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天天基金网 > 基金档案 > 创金合信尊享纯债债券A

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单位净值（04-19）： 1.0423 ( 0.04% )

交易状态：限大额（单日累计购买上限10.00万元）开放赎回

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情>

成立日期：2016-03-11 基金经理：金莉类型：债券型-长债管理人：创金合信基金资产规模： 10.99亿元（截止至：2024-03-31）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-03-31，创金合信尊享纯债债券A 净资产规模10.99亿元，比上一期（2023-12-31）增加了1.12%，股票配置占比上期增加0.00%

报告期	股票占净比	债券占净比债券基金在运作过程中，通常通过质押式回购进行融资杠杆交易，这会导致债券占净值比超过100%的现象。[×关闭]	现金占净比	净资产（亿元）
2024-03-31	---	106.22%	0.28%	10.99
2023-12-31	---	106.62%	0.34%	10.87
2023-09-30	---	100.66%	0.30%	11.00
2023-06-30	---	101.33%	0.34%	10.95
2023-03-31	---	103.78%	0.34%	10.83
2022-12-31	---	122.29%	0.31%	10.78
2022-09-30	---	110.93%	0.05%	11.07
2022-06-30	---	118.97%	0.35%	10.97
2022-03-31	---	107.30%	0.27%	11.90
2021-12-31	---	108.74%	0.26%	11.84
2021-09-30	---	117.37%	0.27%	11.74
2021-06-30	---	114.89%	0.29%	11.63
2021-03-31	---	123.75%	0.33%	11.51
2020-12-31	---	124.70%	0.78%	11.43
2020-09-30	---	121.39%	0.37%	11.29
2020-06-30	---	112.74%	0.21%	30.50
2020-03-31	---	114.15%	0.13%	30.62
2019-12-31	---	107.24%	0.23%	32.21
2019-09-30	---	108.14%	0.24%	31.76
2019-06-30	---	112.27%	0.17%	31.39
2019-03-31	---	111.25%	0.13%	31.17
2018-12-31	---	103.37%	0.10%	31.04
2018-09-30	---	112.52%	0.29%	30.33
2018-06-30	---	96.54%	0.21%	29.80
2018-03-31	---	126.36%	0.50%	29.11
2017-12-31	---	119.75%	0.12%	28.77
2017-09-30	---	75.41%	0.18%	28.87
2017-06-30	---	79.55%	0.31%	28.69
2017-03-31	---	90.53%	0.63%	34.39
2016-12-31	---	101.98%	0.24%	34.53
2016-09-30	---	121.93%	0.32%	45.65
2016-06-30	---	108.87%	0.30%	20.13