天天基金网 > 基金档案 > 金鹰添益3个月定开债

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资产配置

报告期股票占净比债券占净比现金占净比净资产(亿元)
2023-12-31---103.57%0.19%17.09
2023-09-30---127.71%0.19%16.96
2023-06-30---133.04%0.11%16.89
2023-03-31---109.54%0.02%22.22
2022-12-31---98.01%0.25%22.36
2022-09-30---108.83%0.30%22.43
2022-06-30---123.93%0.12%22.17
2022-03-31---117.29%0.65%21.95
2021-12-31---152.37%0.66%21.77
2021-09-30---146.93%0.39%21.53
2021-06-30---135.72%0.14%21.28
2021-03-31---135.00%1.08%21.07
2020-12-31---122.98%0.09%26.25
2020-09-30---109.71%0.09%26.36
2020-06-30---106.88%5.41%26.47
2020-03-31---115.75%0.09%27.21
2019-12-31---105.45%1.77%27.41
2019-09-30---106.85%0.62%27.10
2019-09-09---120.04%0.60%27.10
2019-06-30---108.25%0.37%26.80
2019-03-31---118.39%0.26%27.48
2018-12-31---103.25%0.19%27.15
2018-09-30---113.04%0.24%26.54
2018-06-30---102.88%0.15%26.55
2018-03-31---118.01%5.87%26.16
2017-12-31---102.72%6.53%26.01
2017-09-30---85.96%6.25%10.00
2017-06-30---88.28%2.99%20.09
2017-03-31---79.91%0.26%20.09
2016-12-31---102.94%1.23%9.98
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