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天天基金网 > 基金档案 > 博时上证自然资源ETF联接A

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单位净值（04-19）： 1.2870 ( 0.33% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.20% 0.12% 1折费率详情>

成立日期：2012-04-10 基金经理：王祥类型：指数型-股票管理人：博时基金资产规模： 2.21亿元（截止至：2023-12-31）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2023-12-31，博时上证自然资源ETF联接A 净资产规模2.21亿元，比上一期（2023-09-30）减少了5.27%，股票配置占比上期增加0.00%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
2023-12-31	0.35%	0.18%	4.99%	2.21
2023-09-30	---	0.57%	4.78%	2.33
2023-06-30	0.01%	1.85%	3.62%	2.37
2023-03-31	0.53%	1.40%	3.67%	2.62
2022-12-31	0.20%	0.76%	4.50%	2.67
2022-09-30	0.65%	0.21%	6.10%	2.87
2022-06-30	0.44%	0.88%	4.84%	3.02
2022-03-31	0.60%	---	5.68%	2.97
2021-12-31	0.89%	0.37%	5.29%	2.73
2021-09-30	1.32%	0.34%	5.19%	2.91
2021-06-30	0.42%	0.62%	5.09%	1.61
2021-03-31	0.10%	0.63%	4.87%	1.60
2020-12-31	0.20%	0.55%	15.25%	1.09
2020-09-30	1.80%	---	5.88%	0.73
2020-06-30	0.88%	---	5.86%	0.57
2020-03-31	2.73%	---	5.38%	0.49
2019-12-31	0.60%	---	7.73%	0.41
2019-09-30	3.05%	---	6.10%	0.38
2019-06-30	---	---	5.98%	0.43
2019-03-31	---	---	6.72%	0.43
2018-12-31	0.72%	---	7.93%	0.50
2018-09-30	3.10%	---	6.00%	0.58
2018-06-30	1.33%	---	5.93%	0.43
2018-03-31	0.62%	---	5.12%	0.49
2017-12-31	0.72%	---	5.82%	0.57
2017-09-30	1.19%	---	6.12%	0.68
2017-06-30	0.43%	---	5.87%	0.52
2017-03-31	3.18%	---	5.53%	0.34
2016-12-31	0.09%	---	6.64%	0.36
2016-09-30	0.06%	---	7.08%	0.35
2016-06-30	1.04%	---	6.95%	0.34
2016-03-31	2.30%	---	6.75%	0.36
2015-12-31	0.05%	---	5.80%	0.37
2015-09-30	1.29%	---	6.08%	0.33
2015-06-30	0.32%	---	9.72%	0.73
2015-03-31	0.99%	---	5.65%	0.88
2014-12-31	---	---	6.21%	0.62
2014-09-30	0.11%	---	5.90%	0.55
2014-06-30	0.11%	---	5.71%	0.42
2014-03-31	0.40%	---	5.47%	0.44
2013-12-31	0.57%	---	6.60%	0.50
2013-09-30	0.72%	---	6.53%	0.62
2013-06-30	0.78%	---	6.34%	0.56
2013-03-31	1.31%	---	5.69%	0.70
2012-12-31	0.78%	---	5.16%	0.82
2012-09-30	1.70%	---	5.26%	0.86
2012-06-30	0.44%	0.00%	5.88%	0.94