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嘉实纯债债券C (070038)

资产配置

报告期股票占净比债券占净比现金占净比净资产（亿元）
2023-12-31---109.07%0.67%81.52
2023-09-30---123.70%0.73%60.38
2023-06-30---123.22%0.51%59.34
2023-03-31---124.12%0.39%33.45
2022-12-31---135.00%0.38%23.02
2022-09-30---128.12%0.38%60.18
2022-06-30---110.92%0.51%35.58
2022-03-31---131.96%0.80%18.95
2021-12-31---123.89%0.39%20.53
2021-09-30---100.35%0.75%18.21
2021-06-30---117.34%0.90%19.11
2021-03-31---99.41%29.72%20.06
2020-12-31---122.28%1.89%28.69
2020-09-30---111.04%1.58%33.19
2020-06-30---122.08%1.87%24.42
2020-03-31---121.82%1.28%27.65
2019-12-31---119.37%1.63%17.52
2019-09-30---118.48%0.34%22.80
2019-06-30---111.58%4.69%20.66
2019-03-31---109.05%1.16%28.66
2018-12-31---116.20%1.00%25.47
2018-09-30---111.53%0.99%21.44
2018-06-30---114.66%0.60%18.04
2018-03-31---118.27%0.19%7.89
2017-12-31---94.43%0.28%6.55
2017-09-30---119.11%0.06%15.41
2017-06-30---85.49%0.81%31.37
2017-03-31---106.36%0.22%69.53
2016-12-31---112.25%0.58%79.69
2016-09-30---115.98%0.48%38.80
2016-06-30---101.37%1.15%57.79
2016-03-31---124.65%0.45%91.24
2015-12-31---123.04%0.73%88.61
2015-09-30---129.02%0.92%88.34
2015-06-30---146.01%1.33%81.17
2015-03-31---132.96%0.79%78.49
2014-12-31---141.16%1.23%61.84
2014-09-30---174.73%5.73%0.74
2014-06-30---143.86%4.15%0.91
2014-03-31---160.22%15.66%0.76
2013-12-31---125.01%4.66%0.98
2013-09-30---146.07%3.98%2.02
2013-06-30---148.58%3.94%4.68
2013-03-31---127.80%11.84%6.35
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