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单位净值（07-07）： 0.9629 ( --- )

交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费： 1.20% 0.12% 1折费率详情>

成立日期：2012-03-09 基金经理：周健类型：指数型-股票管理人：东吴基金资产规模： 0.33亿元（截止至：2023-03-31）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2023-03-31，净资产规模0.33亿元，比上一期（2022-12-31）减少了66.74%，股票配置占比上期减少0.48%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
2023-03-31	92.32%	---	8.15%	0.33
2022-12-31	92.80%	---	7.76%	1.00
2022-09-30	92.79%	0.01%	7.40%	1.08
2022-06-30	93.14%	---	7.86%	0.08
2022-03-31	92.44%	0.11%	8.96%	0.08
2021-12-31	93.22%	0.15%	7.45%	0.07
2021-09-30	93.33%	---	8.55%	0.08
2021-06-30	92.11%	0.02%	9.26%	0.08
2021-03-31	93.32%	0.04%	8.21%	0.08
2020-12-31	94.00%	0.10%	7.57%	0.09
2020-09-30	91.76%	---	9.69%	0.09
2020-06-30	92.66%	0.01%	8.23%	0.09
2020-03-31	92.16%	0.01%	9.33%	0.08
2019-12-31	94.80%	0.00%	6.88%	0.08
2019-09-30	94.06%	---	6.94%	0.07
2019-06-30	94.87%	---	7.20%	0.07
2019-03-31	94.79%	---	6.30%	0.07
2018-12-31	94.88%	---	6.55%	0.05
2018-09-30	94.88%	---	5.91%	0.06
2018-07-10	84.69%	---	6.45%	0.05
2018-06-30	94.73%	---	6.30%	0.05
2018-03-31	94.85%	---	6.65%	0.07
2017-12-31	94.81%	---	5.94%	0.07
2017-09-30	94.64%	---	8.01%	0.06
2017-06-30	93.20%	---	10.20%	0.06
2017-03-31	93.87%	---	9.12%	0.06
2016-12-31	91.57%	---	17.99%	0.07
2016-09-30	93.05%	---	8.66%	0.13
2016-06-30	94.28%	---	7.16%	0.12
2016-03-31	94.47%	---	6.91%	0.13
2015-12-31	93.72%	---	8.11%	0.16
2015-09-30	93.05%	---	9.63%	0.12
2015-06-30	94.62%	---	6.49%	0.19
2015-03-31	92.89%	---	5.62%	0.50
2014-12-31	91.99%	---	9.02%	0.72
2014-09-30	93.80%	---	6.93%	0.52
2014-06-30	103.34%	---	7.01%	0.47
2014-03-31	93.85%	---	6.68%	0.52
2013-12-31	93.97%	---	7.12%	0.50
2013-09-30	94.22%	---	6.40%	0.91
2013-06-30	94.03%	3.46%	2.78%	1.16
2013-03-31	94.57%	3.00%	2.89%	1.34
2012-12-31	94.65%	2.00%	3.44%	1.50
2012-09-30	94.12%	2.07%	5.39%	1.46
2012-06-30	94.56%	1.86%	10.15%	1.63
2012-04-20	1.56%	0.00%	100.07%	3.86