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天天基金网 > 基金档案 > 交银深证300价值ETF联接

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单位净值（04-18）： 1.8760 ( 0.37% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2011-09-28 基金经理：邵文婷类型：指数型-股票管理人：交银施罗德基金资产规模： 0.51亿元（截止至：2023-12-31）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2023-12-31，交银深证300价值ETF联接净资产规模0.51亿元，比上一期（2023-09-30）增加了0.53%，股票配置占比上期减少0.76%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
2023-12-31	2.23%	---	6.72%	0.51
2023-09-30	2.99%	---	6.57%	0.50
2023-06-30	2.56%	---	6.89%	0.47
2023-03-31	1.63%	---	6.30%	0.45
2022-12-31	1.84%	---	6.26%	0.41
2022-09-30	1.58%	---	6.58%	0.39
2022-06-30	1.59%	---	6.31%	0.52
2022-03-31	1.60%	0.00%	6.71%	0.43
2021-12-31	0.10%	---	8.02%	0.50
2021-09-30	0.00%	---	6.22%	0.63
2021-06-30	3.10%	---	6.43%	0.66
2021-03-31	2.61%	0.01%	6.05%	0.69
2020-12-31	1.97%	---	7.08%	0.73
2020-09-30	1.96%	---	6.47%	0.64
2020-06-30	0.01%	---	5.84%	0.65
2020-03-31	2.43%	---	6.31%	0.62
2019-12-31	0.00%	---	6.83%	0.74
2019-09-30	0.95%	---	5.91%	0.73
2019-06-30	0.00%	---	5.50%	0.80
2019-03-31	0.05%	4.06%	3.00%	0.78
2018-12-31	0.32%	---	7.50%	0.57
2018-09-30	3.02%	---	8.85%	0.62
2018-06-30	1.88%	---	6.38%	0.65
2018-03-31	2.66%	0.00%	5.46%	0.71
2017-12-31	2.83%	---	5.76%	0.66
2017-09-30	2.05%	---	5.90%	0.60
2017-06-30	0.80%	---	7.07%	0.59
2017-03-31	0.39%	---	5.71%	0.47
2016-12-31	3.95%	---	8.23%	0.44
2016-09-30	1.67%	---	6.50%	0.43
2016-06-30	3.19%	---	8.56%	0.41
2016-03-31	0.47%	---	7.23%	0.45
2015-12-31	1.61%	---	6.10%	0.48
2015-09-30	2.12%	---	6.26%	0.41
2015-06-30	2.73%	---	6.61%	0.39
2015-03-31	2.47%	---	5.60%	0.53
2014-12-31	1.42%	---	7.27%	0.48
2014-09-30	1.23%	---	6.31%	0.65
2014-06-30	0.14%	---	5.40%	0.43
2014-03-31	1.62%	---	5.91%	0.43
2013-12-31	2.14%	3.61%	2.45%	0.54
2013-09-30	1.01%	3.42%	2.44%	0.57
2013-06-30	0.98%	5.52%	0.55%	0.54
2013-03-31	3.17%	4.12%	1.87%	0.73
2012-12-31	1.83%	3.43%	1.55%	0.87
2012-09-30	0.60%	3.30%	3.20%	0.91
2012-06-30	1.39%	0.00%	6.05%	1.03
2012-03-31	0.66%	0.00%	3.36%	0.69
2011-12-31	0.81%	0.00%	6.28%	0.69