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天天基金网 > 基金档案 > 建信富时100指数(QDII)人民币A

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单位净值（04-18）： 1.0620 ( 0.29% )

交易状态：限大额（单日累计购买上限100.00万元）开放赎回

购买手续费： 1.20% 0.12% 1折费率详情>

成立日期：2012-06-26 基金经理：李博涵朱金钰类型：指数型-海外股票管理人：建信基金资产规模： 1.06亿元（截止至：2024-03-31）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-03-31，建信富时100指数(QDII)人民币A 净资产规模2.26亿元，比上一期（2023-12-31）增加了63.13%，股票配置占比上期减少0.99%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
2024-03-31	82.93%	---	16.02%	2.26
2023-12-31	83.92%	---	7.70%	1.38
2023-09-30	87.02%	---	10.15%	1.23
2023-06-30	80.85%	---	6.77%	0.98
2023-03-31	90.39%	---	14.42%	0.85
2022-12-31	85.06%	---	6.16%	0.82
2022-09-30	89.38%	---	7.40%	0.67
2022-06-30	92.47%	---	8.26%	0.70
2022-03-31	92.86%	---	7.44%	0.71
2021-12-31	95.89%	---	5.48%	0.70
2021-09-30	93.57%	---	6.68%	0.73
2021-06-30	93.74%	---	7.94%	0.87
2021-03-31	91.92%	---	13.38%	0.85
2020-12-31	93.64%	---	7.03%	0.85
2020-09-30	83.84%	---	8.16%	0.79
2020-06-30	81.39%	---	13.28%	0.72
2020-03-31	82.56%	---	21.66%	0.31
2020-01-09	47.70%	---	6.94%	0.23
2019-12-31	47.44%	---	10.83%	0.23
2019-09-30	40.80%	---	24.00%	0.24
2019-06-30	40.03%	---	19.22%	0.26
2019-03-31	45.38%	---	16.08%	0.27
2018-12-31	43.75%	---	19.51%	0.25
2018-09-30	45.58%	---	19.93%	0.31
2018-06-30	48.26%	---	14.84%	0.28
2018-03-31	47.29%	---	10.50%	0.24
2017-12-31	53.70%	---	9.76%	0.26
2017-09-30	54.17%	---	10.19%	0.26
2017-06-30	55.17%	---	9.66%	0.29
2017-03-31	57.29%	---	11.00%	0.35
2016-12-31	52.16%	---	21.30%	0.28
2016-09-30	54.27%	---	16.00%	0.21
2016-06-30	74.55%	---	16.54%	0.20
2016-03-31	76.65%	---	15.71%	0.20
2015-12-31	71.93%	---	30.26%	0.19
2015-09-30	76.65%	---	16.85%	0.21
2015-06-30	78.67%	---	14.41%	0.27
2015-03-31	63.25%	---	14.26%	0.52
2014-12-31	58.33%	---	11.70%	0.53
2014-09-30	68.87%	---	7.33%	0.12
2014-06-30	49.54%	---	12.93%	0.15
2014-03-31	66.96%	---	9.33%	0.11
2013-12-31	61.90%	---	9.04%	0.13
2013-09-30	55.33%	---	17.78%	0.30
2013-06-30	55.09%	---	27.51%	0.33
2013-03-31	49.95%	---	16.01%	0.43
2012-12-31	47.45%	---	27.43%	0.34
2012-09-30	41.28%	---	18.79%	0.50