单位净值（04-11）
1.0416
成立以来
4.15%
2024-04-11
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-11 | 1.0416 | 1.0416 |
| 2024-04-03 | 1.0459 | 1.0459 |
| 2024-04-02 | 1.0462 | 1.0462 |
| 2024-03-28 | 1.0380 | 1.0380 |
| 2024-03-21 | 1.0454 | 1.0454 |
| 2024-03-14 | 1.0373 | 1.0373 |
| 2024-03-07 | 1.0263 | 1.0263 |
| 2024-03-01 | 1.0189 | 1.0189 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.49% | -3.38% |
| 近3月 | 1.94% | 5.84% |
| 近6月 | -3.42% | -6.12% |
| 近1年 | -4.66% | -15.17% |
| 近2年 | -0.52% | -16.85% |
| 近3年 | 0.01% | -29.75% |
| 今年来 | -0.98% | 1.30% | 成立来 | 4.15% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”：业绩报酬在资管计划份额持有人赎回时计提，赎回份额采取“先进先出”原则和本合同所约定的相关条款计算。当资管计划份额持有人本次赎回对应份额持有期间的年化收益率低于5%（含），不提取业绩报酬；当资管计划份额持有人本次赎回对应份额持有期间的年化收益率高于5%（不含），提取该对应份额年化收益率5%以上部分收益的10%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 太平基金和鑫1号集合 资产管理计划 |
| 产品简称： | 太平基金和鑫1号 |
| 产品类型： | 量化型 |
| 成立时间： | 2020-08-26 |
| 资金投向： | 1)金融衍生品工具（股指期货、场内期权）； 2)公募基金（包括：股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、QDII基金、ETF基金、LOF基金、商品期货基金及其他经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金）； 3)境内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票，但不含科创板）； 4)债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债）； 5)银行存款（包括协议存款、定期存款）、同业存单及现金； 6)如法律法规和监管机构以后允许本资产管理计划投资其他证券市场或者其他品种，管理人需与托管人就账户开立、资金划付及保管、估值核算等事项协商，并在全体委托人、管理人与托管人达成一致意见后方可投资。 |
| 投资策略： | 衍生品投资策略、 量化选股策略、债券投资策略、货币市场基金投资策略 |
| 投资范围： | 计划投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例不低于本计划总资产80%，且衍生品账户权益超过本计划总资产20% |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 资产管理人的自有资金参与本计划持有期限不得少于六个月。资产管理人的自有资金参与本计划的份额不得超过计划总份额的20%。资产管理人及其下设机构（含员工）以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.95 止损线：0.9 |
| 产品规模限制： | 本资产管理计划成立时资产管理计划财产的初始资产不得低于1000万元人民币，但法律法规、监管机构及自律组织另有规定的除外。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 太平基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李家祺 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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