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广发瑞元资本年年赢2号275430

  • 单位净值（07-23）

    1.0512

  • 成立以来

    5.12%

    2021-07-23

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 郁维、黄文菡
  • 本计划自成立之日起每个月开放一次（遇非交易日顺延至下一个交易日），每次开放期5个交易日。每一笔赎回份额需满足锁定期满12个月（含）的条件后方可在开放日申请退出。本计划不接受违约退出。
  • 不超过200人
  • 1年

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024/4/24 更多>
净值日期单位净值（元）累计净值（元）
2021-07-231.05121.0512
2021-07-221.05081.0508
2021-07-211.05081.0508
2021-07-201.05081.0508
2021-07-191.05081.0508
2021-07-161.05081.0508
2021-07-151.05331.0533
2021-07-141.05331.0533
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本产品为非公募基金产品，过往业绩无公开渠道可供查询，我公司无法保证上述数据真实、准确、完整，请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认（申）购金额： 30万
存续期限： 10年,可展期
购买手续费： 0.00%
赎回费： 0
业绩报酬： 管理人在本集合计划份额退出日和计划终止日计提业绩报酬。管理人对期间份额年化收益率超过当期业绩报酬计提基准的部分的60%计提为管理人的业绩报酬。
管理费： 0.50%
托管费： 0.02%

基本信息

产品全称： 广发瑞元资本年年赢2号集合资产管理计划
产品简称： 广发瑞元资本年年赢2号
产品类型： 债券型
成立时间： 2019-12-03
资金投向： 本集合计划投资于固定收益类资产，包括债券类资产、现金类资产及固定收益类资产管理产品，占资产总值的100%。
债券类资产：包括但不限于公司债（含非公开公司债）、企业债、可转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、金融债（含政策性金融债）、中期票据、非公开定向融资工具、同业存单、到期日在1年以上的国债和地方政府债、7天以上的债券逆回购、到期日在1年以上的央行票据等；
现金类资产：包括但不限于现金、银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、货币市场基金、期限在7天以内（含7天）的债券逆回购、到期日在1年以内（含1年）的国债和地方政府债、到期日在1年以内（含1年）的央行票据；
固定收益类资产管理产品：包括证券公司及其资管子公司发行的固定收益类资产管理计划、保险公司及其资管子公司发行的固定收益类资产管理计划、信托公司发行的固定收益类信托计划、基金公司及其资管子公司发行的固定收益类资产管理计划；
本集合计划投资于同一资产的资金，不得超过本集合计划资产净值的25%；管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金，不得超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。
投资策略： 债券投资策略、现金管理、固定收益类资产管理产品投资策略
投资范围： 本集合计划投资于固定收益类资产，包括债券类资产、现金类资产及固定收益类资产管理产品，占资产总值的100%。 本集合计划投资于同一资产的资金，不得超过本集合计划资产净值的25%；管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金，不得超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。 本集合计划可参与债券正回购，融入资金余额不得超过集合计划资产净值的100%。
项目参与方： 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计： 本计划无结构化设计
自有资金参与： 管理人自有资金不参与本集合计划。
收益风险特征： 中低风险
风控措施： 预警线：0.95
平仓线：0.9
产品规模限制： 本集合计划初始募集期最低发行规模为1000万。本集合计划投资者数量为2人以上（含）200人以下（含）。
收益分配原则： 本计划存续期内不进行收益分配。
管理人： 瑞元资本管理有限公司
投资顾问： 暂无数据
投资经理： 郁维、黄文菡
托管人： 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    瑞元资本管理有限公司成立于2013年6月14日，系经中国证监会批准设立，由广发基金管理有限公司控股的专业资产管理公司。公司致力于运用新的投资工具和投资方法在新的投资领域为高端客户提供多元化金融产品及多层次资本市场服务。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    郁维先生
    从业简历：美国约翰霍普金斯大学金融数学硕士，曾历任德勤咨询（上海）有限公司分析员，上海证券交易所基金与衍生品部助理经理、长江证券资产管理有限公司模型分析部负责人兼投资主办人，华金证券业务副总裁兼投资主办人。现任广发基金子公司瑞元资本管理有限公司固定收益投资经理，擅长固定收益量化模型、衍生品对冲策略、期权直接投资等。
    学历：硕士研究生
    兼职情况：无
    投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验：有
    是否取得基金从业资格：是
    最近三年是否被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚：否
    姓名：黄文菡女士
    从业简历：上海交通大学上海高级金融学院金融MBA硕士，曾任民生人寿保险股份有限公司固定收益部交易员、民生通惠资产管理有限公司固定收益部投资经理、中国光大资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。现任广发基金子公司瑞元资本管理有限公司投资经理。
    学历：硕士研究生
    兼职情况：无
    投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验：有
    是否取得基金从业资格：是
    最近三年是否被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚：否

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