银河资本-聚善稳益6号3I2143

  • 单位净值(08-22)

    1.0000

  • 成立以来

    0.00%

    2019-08-22

  • 产品类型: 混合型
    投资经理: 吴振中
  • 本资产管理计划自成立之日起封闭运作6个月后,每6个月开放一次计划份额的参与和退出。封闭期结束之日的下一工作日起的5个工作日为首个开放期;此后以封闭结束之日起算,每6个月后对应日(T日)起的5个工作日为开放期。其中退出开放日为开放期的首日(T日)和T+1日;参与开放日为T+2日至T+4日。具体开放安排以资产管理人公告为准
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2019-08-22 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-08-221.00001.0000
2019-08-211.00001.0000
2019-08-201.00001.0000
2019-08-191.00001.0000
2019-08-161.00001.0000
2019-08-151.00001.0000
2019-08-141.00001.0000
2019-08-131.00001.0000
时间阶段涨幅沪深300
近1月---0.82%
近3月---6.61%
近6月---8.54%
近1年---15.09%
近2年---1.72%
近3年---14.33%
今年来---26.91%
成立来0.00%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 5年,可展期。
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 业绩报酬的计算将对单个投资者单笔投资进行分别计算。在业绩报酬计提日,若第i位计划份额持有人的第j笔投资在持有期年化收益率小于5.8%,则不计提业绩报酬;若年化收益率大于或等于5.8%,则对年化收益率超过5.8%的部分按40%的比例提取业绩报酬。
管理费: 1.00%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 银河资本-聚善稳益6号集合资产管理计划
产品简称: 银河资本-聚善稳益6号
产品类型: 混合型
成立时间: 暂无数据
资金投向: 本计划投资于存款、债券等债权类资产不低于本计划总资产的80%,为固定收益类资产管理产品。
(1)权益类金融资产:主要包括公开发行并上市的股票(含新股申购、港股通、创业板、科创板,不含新三板股票)、股票型基金、优先股;
(2)固定收益类资产:7天以上债券逆回购、国债、央行票据、金融债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、非公开定向债务融资工具、金融机构次级债、债券基金、分级基金优先份额、资产支持证券(包括但不限于ABS(不含劣后级)、信贷资产支持票据(ABN, 不含劣后级)、中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品等;
(3)混合类金融产品:混合型基金、分级基金(不含优先份额);
(4)金融衍生品:股指期货、商品期货、国债期货、场内期权;
(5)现金类资产:主要包括现金、货币市场基金、银行活期存款、银行通知存款、1-7天债券逆回购;
(6)债券正回购;
投资策略: 以固定收益策略配合量化多策略的灵活组合为主要投资策略,即配置较高比例的低风险资产获取稳健收益,较低比例的风险资产获取超额收益。风险资产主要采用量化多策略投资,包括量化选股灵活对冲、统计套利和期货CTA策略等。
投资范围: 1、投资于现金类、固定收益类资产等低风险资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%。如估值表中将低风险资产投资成本与相应的应计收益(包括应收利息、应收红利等)分别列示,则低风险资产市值为低风险资产投资成本与相应的应计收益之和。2、按净价成本计,投资单一债券不超过计划资产净值的25%;单只债券的持仓量不得超过该债券发行规模的25%;其中投资债券的债项评级应为AA级(含)以上,其中短期融资券、超短期融资券债项评级应为A-1,如债券无债项评级,可参考主体评级。 3、参与股票发行申购时,所申报的金额不得超过本计划的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。 4、投资于一家上市公司所发行的股票(含创业板、港股通、科创板,A+H股合并计算),不得超过该上市公司总股本的4.9%(含),不超过该上市公司流通股本的10%(含)。 5、持有单只股票(含创业板、港股通、科创板),以A+H股市值合并计算,不得超过前一交易日本资产管理计划资产净值的20%。 6、持有一家创业板、科创板上市公司发行的股票,以市值计算,不得超过前一交易日本资产管理计划资产净值的10%;持有所有创业板、科创板上市公司发行的股票,以市值计算,不得超过前一交易日本资产管理计划资产净值的20%。 7、期货保证金占用占期货账户全部权益(保证金占用与可用资金之和)不得超过80%;场内期权投资市值(按绝对值计算,多空不冲抵)占比分别不超过本产品资产净值的80%。 8、投资于同一资产的资金不得超过本计划资产净值的25%;资产管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%; 银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。资产托管人对此项不负监督义务。 9、本计划持有的债券逆回购资金余额不得超过上一日计划净资产的100%。 10、本计划总资产不得超过计划净资产的200%。 11、不得投资于S、ST、*ST、S*ST及SST类股票。 12、本计划开放日内,资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于计划资产净值的10%。 13.本计划自成立之日起设有6个月建仓期,建仓期的投资活动,应当符合本计划合同约定的投向和风险收益特征。建仓期后,投资于存款、债券等债权类资产占计划总资产比例为80%-100%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 资产管理人的自有资金参与本计划持有期限不得少于六个月。参与、退出时,应当提前5个工作日告知资产委托人和资产托管人。
资产管理人的自有资金参与本计划的份额不得超过计划总份额的20%。资产管理人及其下设机构(含员工)以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。因本计划规模变动等客观因素导致前述比例被动超限的,资产管理人应当依照中国证监会规定及本合同的约定及时完成调整。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 止损线:0.85
产品规模限制: 本资产管理计划成立时资产管理计划财产的初始资产不得低于1000万元人民币,但法律法规、监管机构及自律组织另有规定的除外。
收益分配原则: 本资产管理计划存续期内不进行收益分配。
管理人: 银河资本资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 吴振中
托管人: 广州农村商业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    银河资本资产管理有限公司(以下简称“公司”)成立于2014年4月22日,注册地在上海,注册资本1亿元人民币,是经中国证监会批准成立的专门从事特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务的专业化资产管理公司。公司总部设在北京,在上海、深圳设有分公司,大连设有分部,形成了基本覆盖全国的经营网络。自成立以来,公司以“成为多层次、多功能的资产管理专业平台”为战略定位,依托雄厚的集团资源、多层次的专业人才架构、广泛的销售渠道、多元的产品解决方案、严谨的风控管理流程,坚持“专业规范、稳健经营、开拓创新”的经营理念,充分发挥多功能资产管理平台优势,积极推动与各大金融同业机构的合作,致力于为客户提供多功能的资产管理服务。
公司秉持“以人为本”的理念,注重人才队伍建设,通过内部培养为主、外部引进为辅的方式,逐步组建了一支诚信敬业、积极进取、团结协作、具有较高专业素质与水平、经验丰富的专业化团队,形成了合理的人才梯队结构。公司近一半员工拥有硕士研究生以上学历,主要核心团队人员来自金融行业各领域,员工平均从业年限6年,主要管理人员行业从业年限20年。
为了给客户提供符合市场需求的多元化资产管理产品,公司始终坚持业务创新,构建了“市场体系+投行体系+财富管理体系”多引擎驱动的业务发展模式。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    吴振中,从业简历:吴振中,先后就读于复旦大学和英国牛津大学,研究方向为模型验证方法,获英国教育部授予的“海外研究生奖”(ORS),及牛津大学Ian Palmer 学者 。在英国牛津大学攻读计算科学博士阶段直接进入UBS伦敦总部的自营部从事量化投资和量化策略的研发,期间主要负责衍生品套利交易和商品期货结构化产品的开发。回国后充分深入研究国内上市公司投资价值和股价驱动因子,研制中国股票量化选股策略,并成功开发运用于国内市场的套利模型(分级基金、期现等),CTA策略和事件驱动策略。本投资经理未同时兼任交易执行、风险控制等岗位,已取得基金从业资格,具备良好的诚信记录和职业操守,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    学历:英国牛津大学,研究生
    兼职情况:
    本计划投资经理未同时兼任交易执行、风险控制等岗位,已经依法取得基金从业资格,具有三年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验,具备良好的诚信记录和职业操守,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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