单位净值（04-12）
2.0040
成立以来
100.00%
2024-04-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-12 | 2.0040 | 2.0040 |
| 2024-04-03 | 2.0440 | 2.0440 |
| 2024-03-29 | 2.0170 | 2.0170 |
| 2024-03-26 | 1.9220 | 1.9220 |
| 2024-03-22 | 2.0420 | 2.0420 |
| 2024-03-15 | 2.0380 | 2.0380 |
| 2024-03-08 | 1.9880 | 1.9880 |
| 2024-03-01 | 1.9910 | 1.9910 |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 10年，可展期 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | T<180天，0.5%； T≥180天，0 |
| 业绩报酬： | 当委托人申请赎回、本计划分红或终止时，管理人根据委托人赎回的每一计划份额（或接受分红的/进入清算的每一份额）的收益率（R）提取业绩报酬。当R>0%时，对超过0%的部分提取5%业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 鹏华资产中证500指数增强FOF专项资产管理计划 |
| 产品简称： | 鹏华资产中证500指数增强FOF |
| 产品类型： | FOF型 |
| 成立时间： | 2017-01-16 |
| 资金投向： | （1）权益类产品：沪深交易所发行、上市的股票（含新股申购）、沪港通中港股通标 的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、交易所上市的公募基金（含交易所 上市的封闭式及开放式证券投资基金、LOF 基金、ETF 基金）、存托凭证等上市公司股票、 存托凭证，以及中国证监会认可的其他标准化股权类资产； （2）固定收益类产品：国债、金融债、央行票据、公司债、次级债、企业债、可转换 债券、可交换债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、债券正回购、债券逆回购、 债券质押式报价回购、新债申购、资产支持证券、资产支持票据、私募债等符合《指导意 见》规定的标准化债权类资产。 （3）金融衍生品类产品：股指期货、国债期货、商品期货、融资融券、仅以证券公司 为交易对手的收益互换、证券公司收益凭证、证券交易所上市的股票期权、上海黄金交易 所上市的合约品种、上海期货交易所上市的商品期权、郑州及大连商品交易所上市的商品 期权、仅以证券公司为交易对手的场外期权；在中国证券业协会未就私募经营机构参与收 益互换交易明确相关资格要求或出台相关规定之前，投资标的管理人暂不进行收益互换交 易；如未来监管规定允许私募经营机构参与收益互换交易，投资标的管理人将根据协会相 关自律规则及业务指引开展收益互换交易。 鹏华资产中证 500 指数增强 FOF 专项资产管理计划资产管理合同（2019 版） （4）现金类产品：包括现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协 议存款等各类存款）、货币市场基金等。 |
| 投资策略： | 本资产管理计划通过优选具备不同超额收益优秀创造能力的证券投资类金融产品，根据市场策略周期及投资标的归因分析结果动态调整组合配置，力求获取超越基准指数收益的中长期复合收益。 |
| 投资范围： | ①接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品。②交易所上市基金（含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金、LOF、ETF基金）、公募基金等。③衍生金融工具：金融期货、期权等。④现金类产品：包括现金、银行存款（包括但不限于银行活期存款、银行定期存款）、同业存单、货币市场基金等。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划管理人以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额不得超过本计划资产总值的20%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 本计划不设置预警线和止损线 |
| 产品规模限制： | 本资产管理合同生效时的初始资产净值不得低于 1000 万元人民币且不超过 50 亿元人民币。如中国证监会另有规定的，从其规定 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 鹏华资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张阳 |
| 托管人： | 海通证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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鹏华资产浦发银行...
暂未开通购买 |
0.00% | 290.30% |
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鹏华资产长河优势...
暂未开通购买 |
-3.62% | 272.30% |
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鹏华资产长河优势...
暂未开通购买 |
2.64% | 246.40% |
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鹏华资产长河优势...
暂未开通购买 |
2.55% | 238.20% |
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鹏华资产长河优势...
暂未开通购买 |
2.55% | 238.00% |
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