天弘基金严选之平安红FOF六期421847

  • 单位净值(10-23)

    1.0000

  • 成立以来

    0.00%

    2020-10-23

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 王瑶
  • 本计划设封闭期,首个封闭期为自成立之日起【12个月】,封闭期内不办理参与退出业务。自封闭期结束后,本计划每3个月开放一次计划份额的参与和退出,每个开放期为10个工作日。开放期内,前2个工作日开放参与与退出,后8个工作日仅开放参与、不开放退出。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2020-10-23 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-10-231.00001.0000
2020-10-221.00001.0000
2020-10-211.00001.0000
2020-10-201.00001.0000
2020-10-191.00001.0000
2020-10-161.00001.0000
2020-10-151.00001.0000
2020-10-141.00001.0000
时间阶段涨幅沪深300
近1月---1.42%
近3月---0.13%
近6月---23.21%
近1年---21.89%
近2年---48.22%
近3年---20.04%
今年来---15.18%
成立来0.00%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 五年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 在投资者全部或部分退出本计划或本计划终止且财产清算完毕时,管理人和投资顾问按投资者每笔退出份额或计划终止时所持有份额在该期间超过业绩报酬计提基准以上部分计提超额收益。本计划业绩报酬计提基准为【6.0】%。投资顾问和管理人分别收取超额收益的10%和10%作为业绩报酬,其余部分的超额收益归投资者所有。
管理费: 0.40%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 天弘基金严选之平安红FOF六期集合资产管理计划
产品简称: 天弘基金严选之平安红FOF六期
产品类型: 债券型
成立时间: 暂无数据
资金投向: 1、接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资管产品,在中国证券投资基金业协会备案的私募证券投资基金、公开募集证券投资基金、基金公司及基金公司子公司发行的资产管理计划、证券公司及证券公司资产管理子公司发行的资产管理计划、期货公司及期货公司子公司发行的资产管理计划、保险资产管理机构发行的保险资产管理产品等接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资管产品。上述资管产品不再投资于除公募基金以外的其他资管产品。

2、债权类资产
(1)国债、地方政府债(含非公开发行的地方政府债)、央行票据、金融债(含商业银行、保险公司、证券公司、其他金融机构发行的债券)、政策性金融债、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具PPN、中小企业集合票据、项目收益票据等)、企业债券(含项目收益债、中小企业集合债券)、公司债券(含公开发行及非公开发行公司债)、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券(含可交换私募债)、债券逆回购、资产支持证券/资产支持票据(仅可投资优先级,且底层资产不得为资管产品或其收/受益权等具有资管产品性质的资产)、债券型和偏债混合型公开募集证券投资基金(以银河分类标准为准);
(2)现金、银行存款(含银行活期存款、银行定期存款)、同业存单、大额可转让存单、货币基金;
3、权益类资产:沪深交易所发行上市的股票(包括中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票,含新股申购)、沪深交易所上市交易的存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、股票型和偏股混合型公开募集证券投资基金(以银河分类标准为准)、ETF基金(货币ETF除外)、LOF基金(债券型LOF除外);
4、衍生品类资产及其他金融工具:在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的期货及期权合约等标准化商品及金融衍生品类资产,包括国债期货、股指期货、债券借贷、银行间市场标准化债券远期合约及标准化利率互换合约、信用衍生品(包括但不限于信用风险缓释工具,信用违约互换)、融资融券。
5、其他:债券正回购。
如法律法规或监管机构以后允许投资的其它品种,本管理人在根据本合同的约定履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略: 1、精选固定收益、权益两类子策略具备超额收益获取能力的资管产品管理人和资管产品;
2、自上而下进行动态监测,控制组合整体风险敞口,维持底层基本稳定的20:80左右的股债资产配置比例;
3、建仓期以权益仓位占比低的子策略投资为主,积累足够安全垫后增加弹性策略占比,提升组合风险收益比。
投资范围: 本计划为【固定收益类】产品,穿透后投资于【债权类】资产的比例依市值计不低于总资产的80%。 本计划投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品资产的比例依市值计不低于总资产的80%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: (1)管理人自有资金参与本计划的份额不得超过本计划总份额的20%,持有期限不得少于6个月,参与和退出时应当提前5个工作日告知投资者和托管人。
(2)管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。
(3)管理人以自有资金投资于本计划的份额与本公司及子公司员工投资的份额,合计不超过该计划总份额50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线:0.95
止损线:0.9
产品规模限制: 单个投资者的初始资产管理计划财产不得低于30万元人民币,初始募集期间内,本计划发行总规模最低为人民币1000万元。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 天弘基金管理有限公司
投资顾问: 平安资产管理有限责任公司
投资经理: 王瑶
托管人: 国泰君安证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    天弘基金成立于2004年11月8日,是经中国证监会批准设立的全国性公募基金管理公司之一,目前注册资本5.143亿元。2013年,天弘基金与支付宝合作推出余额宝,是天弘余额宝货币市场基金管理人。
天弘基金秉承“稳健理财,值得信赖”经营理念,成立14年来,锐意进取、不断创新,受到了市场的广泛认可。截至2019年9月30日,天弘基金公募基金管理规模12,231.71亿元(数据来源:天弘基金),规模位居行业前列。
公司业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资,以及股权、债权、其他财产权利投资等。
投资顾问介绍
    平安资产管理有限责任公司属于经中国银保监会批准设立的保险资产管理机构,具备作为本资产管理计划投资顾问的资质条件。平安资管是国内最具规模和影响力的资管机构之一,管理规模3.27万亿元人民币,超20年投资管理经验,具备完备风控体系,荣获“年度最佳资产管理公司”等多项殊荣。平安资管拥有国内功能最全、数据最广、研究最深的FOF/MOM一体化平台。该平台运营大数据、云计算、人工智能、区块链等先进技术助力投资研究决策。
投资经理介绍
    王瑶女士,北京交通大学金融学硕士;9年证券从业经验,历任锦州银行股份有限公司债券交易员,锦州银行股份有限公司固定收益研究员,锦州银行股份有限公司资金交易部总经理助理,对大类资产波动周期有深入的研究和较高的预见性。现任天弘基金投资经理,负责宏观及大类资产配置研究。现任投资经理。
    投资经理本人已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚,符合法律法规关于投资经理任职条件的规定。
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