天弘创新之滚雪球二期428140

  • 单位净值(12-01)

    1.0000

  • 成立以来

    0.00%

    2020-12-01

  • 产品类型: 商品及金融衍生品类(中证500指数挂钩)
    投资经理: 陈达
  • 本计划自运作起满12个月的对日首次开放参与和退出。之后每满3个月的对日开放参与和退出。若本计划在12个月内发生了提前终止事件的,则本计划提前结束,整个存续期均为封闭运作。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2020-12-01 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-12-011.00001.0000
2020-11-301.00001.0000
2020-11-271.00001.0000
2020-11-261.00001.0000
2020-11-251.00001.0000
2020-11-241.00001.0000
2020-11-231.00001.0000
2020-11-201.00001.0000
时间阶段涨幅沪深300
近1月---5.24%
近3月---6.20%
近6月---27.21%
近1年---31.59%
近2年---55.03%
近3年---26.05%
今年来---23.66%
成立来0.00%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 4年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 本计划自投资起始运作日起的第一年称为“首个运作年度”,期间封闭运作,业绩报酬仅在首个运作年度内本计划提前终止或首个运作年度届满时提取。按照本计划预先设定的业绩报酬计提基准,提取本计划实际投资增值超过业绩报酬计提基准部分的20%作为业绩报酬。
管理费: 1.50%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 天弘创新之滚雪球二期集合资产管理计划
产品简称: 天弘创新之滚雪球二期
产品类型: 商品及金融衍生品类(中证500指数挂钩)
成立时间: 暂无数据
资金投向: 1、金融衍生品类资产
证券市场柜台交易的期权合约、收益互换、证券公司收益凭证。投资于商品及金融衍生品类资产的持仓合约价值比例不低于本计划总资产的80%,且衍生品账户权益超过本计划总资产的20%。
2、接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资管产品
在中国证券投资基金业协会备案的私募证券投资基金、公开募集证券投资基金、基金公司及基金公司子公司发行的资产管理计划、证券公司及证券公司资产管理子公司发行的资产管理计划、期货公司及期货公司子公司发行的资产管理计划、保险资产管理机构发行的保险资产管理产品等接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资管产品。
上述资管产品不再投资于除公募基金以外的其他资管产品。
3、债权类资产
(1)债券型和偏债混合型公开募集证券投资基金(混合型基金具体细分以银河分类标准为准);
(2)银行存款(含银行定期存款)、同业存单、大额可转让存单、货币基金。
4、权益类资产:股票型和除偏债混合型之外的混合型公开募集证券投资基金(混合型基金具体细分以银河分类标准为准)、ETF基金(债券ETF、商品ETF、货币ETF除外)、LOF基金(债券型LOF除外)。
投资策略: 本计划首个封闭期将主要投资于证券市场柜台交易的期权合约、收益凭证、收益互换等金融衍生品类资产,获得与挂钩标的指数(中证500指数)涨跌幅相关的投资回报(收益或亏损)。如本计划首个封闭期未发生本合同约定的提前终止事件,则本计划首个封闭期结束后开放,并于首次开放后按照如下投资策略进行投资运作:
首个封闭期结束,首次开放后的首个投资运作日起,本计划将变更投资策略采取指数增强策略进行投资,具体方式为精选挂钩标的指数(中证500指数)的增强型收益凭证或收益互换等金融衍生品,力求在追踪挂钩标的指数表现基础上获得额外的增强回报。
若本计划存续期内因监管机构对资产管理计划的投资比例限制等变更导致本合同约定的投资策略无法继续适用,管理人有权根据届时法律法规及监管要求做出调整。
投资范围: (1)投资于金融衍生品的持仓合约价值比例不低于本计划总资产的80%,且衍生品账户权益超过本计划总资产的20%。不可投资商品类衍生品。 (2)本集合计划投资单只资管产品的比例依市值计不超过集合计划资产净值的25%。 (3)本计划投资于银行存款(含银行定期存款)、同业存单、大额可转让存单的交易对手,主体信用评级不得低于AAA级。信用评级以以下9家国内评级机构最新评级为准:中诚信国际、中诚信证评、大公国际、联合评级、联合资信、新世纪评级、中证鹏元、东方金诚、远东资信。仅在以上9家评级机构无评级时,才参考其他评级机构(例如中债资信、中证等)的最新评级结果。如监管机构新增获得认可的评级机构名单,管理人有权在履行相应合同变更程序后进行相应调整。本计划投资于债权类资产的比例不高于计划总资产的20%。 (4)本计划投资于权益类资产的比例不高于计划总资产的20%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金参与本计划的份额不得超过本计划总份额的20%,持有期限不得少于6个月。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始募集期间内,本计划发行总规模最低为人民币5000万元。
收益分配原则: 本计划观察周期:12个月
敲出事件:任意敲出观察日,中证500指数收盘价上涨≥0,产品即终止,获得对应收益;
敲出观察日:产品起始运作第3个月起,每月1次,共10次。
敲入事件:任意敲入观察日,中证500指数收盘价下跌>25%;
敲入观察日:每日。
本计划每月敲出付息观察日业绩报酬计提基准Bi(年化)为:B3=15.8%,B4=15.8%,B5=15.8%,B6=15.8%,B7=15.8%,B8=15.8%,B9=15.8%,B10=15.8%,B11=15.8%,B12=15.8%。
若所有的敲出付息观察日中证500指数的收盘价均<敲出价格,且≥敲入价格,则本计划提前终止,B=B12
若所有的敲出付息观察日中证500指数的收盘价均<敲出价格,且观察期内发生敲入事件(即中证500指数下跌25%),B=(期末参考价格/期初参考价格-1)*365/D
管理人: 天弘创新资产管理有限公司
投资顾问: 本计划未聘请投资顾问。
投资经理: 陈达
托管人: 国泰君安证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    天弘创新资产管理有限公司于2012年12月24日成立,从事特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务的有限责任公司。天弘创新由天弘基金管理有限公司100%持股。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    陈达,男,2013年7月毕业于美国南加州大学,工商管理硕士。曾任中国银河证券机构客户部、投资银行总部副总裁,汇通金融信息服务有限公司总经理。2017年6月加入天弘创新资产管理有限公司,历任新三板业务部投资经理,现任资产管理部投资经理。陈达具有中国基金业从业资格,美国注册会计师执照。近三年内未受到任何监管机构采取的重大行政监管措施或行政处罚。
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