前海开源小确幸1号448623

  • 单位净值(08-13)

    1.0000

  • 成立以来

    0.00%

    2020-08-13

  • 产品类型: 混合类
    投资经理: 晏建军、曹海
  • 本计划每月合同生效日对应日(含)开放一次参与退出,每次开放5个工作日。委托人持有份额不满3个月(不含对应日当日)的,不允许退出。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2020-08-13 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-08-131.00001.0000
2020-08-121.00001.0000
2020-08-111.00001.0000
2020-08-101.00001.0000
2020-08-071.00001.0000
2020-08-061.00001.0000
2020-08-051.00001.0000
2020-08-041.00001.0000
时间阶段涨幅沪深300
近1月----2.12%
近3月---19.86%
近6月---17.98%
近1年---27.76%
近2年---39.48%
近3年---27.34%
今年来---14.84%
成立来0.00%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 业绩报酬为资产管理计划退出或终止时财产的投资增值部分(净值增长部分)高于业绩报酬计提基准6%的部分,收取10%为管理人业绩报酬;
管理费: 0.30%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 前海开源小确幸1号集合资产管理计划
产品简称: 前海开源小确幸1号
产品类型: 混合类
成立时间: 暂无数据
资金投向: 1、权益类资产:国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、股票型证券投资基金(含国际(QDII) 股票型证券投资基金、资产管理人管理的证券投资基金);
2、固定收益类资产:债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券等)、资产支持证券(优先级)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券型证券投资基金(含国际(QDII)债券型证券投资基金、资产管理人管理的证券投资基金);
3、商品及金融衍生品类资产:股指期货、国债期货、商品期货、场内期权、商品及金融衍生品类证券投资基金(含国际(QDII)另类证券投资基金、资产管理人管理的证券投资基金);
4、其他类资产:混合型证券投资基金(含国际(QDII)混合型证券投资基金、资产管理人管理的证券投资基金)。
5、现金类资产:现金、公募货币市场基金(包括资产管理人发行和管理的基金、托管人及托管人关联方托管的基金);
投资策略: 本集合计划拟采用组合投资的方法,在进行定量和定性分析基础上,采用资产配置模型确定大类资产配置范围,并通过精选基金及底层个券赚取alpha收益。
投资范围: 本计划为混合型资产管理计划,权益类资产的投资比例为计划资产总值的0-80%,固定收益类资产的投资比例为计划资产总值的0-80%,商品及金融衍生品类资产的投资比例为计划资产总值的0-80%,现金类资产的投资比例为计划资产总值的0-100%,其他类资产的投资比例为计划资产总值的0-80%(涉及混合型证券投资基金的,管理人按照其最终投向资产类别进行监控,确定其所属资产类别,具体以其定期报告披露的组合持仓为准)。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 资产管理人自有资金不参与本资产管理计划
收益风险特征: 中风险
风控措施: 本计划无预警止损机制
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 本资产管理计划净值达到1.40时,资产管理计划管理人可选择进行收益分配。收益分配采用现金方式。
管理人: 前海开源基金管理有限公司
投资顾问: 本资产管理计划不聘请投资顾问
投资经理: 晏建军、曹海
托管人: 中信银行股份有限公司深圳分行

其他信息

管理人介绍
    前海开源基金管理有限公司2012年12月27日经中国证监会批准,2013年1月23日注册成立,注册资本2亿元人民币。目前公司已获得基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、QDII(合格境内机构投资者资格)、受托管理保险资金等业务资格。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    晏建军先生,华中科技大学管理学硕士,6年金融行业从业经历,国籍:中国。历任信诚基金固定收益部研究员。2016年6月加盟前海开源基金管理有限公司,现任固定收益本部投资经理。
    曹海先生,证券行业从业经历25年,国籍:中国。历任长城证券有限公司分析师;华夏证券有限公司分析师;鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理、市场发展部副总经理等。2015年3月加盟前海开源基金管理有限公司,现任专户业务部执行总监,投资经理。
    投资经理已经取得基金从业资格证,并且无兼职情形。投资经理最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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