单位净值（04-17）
1.9487
成立以来
94.85%
2024-04-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-17 | 1.9487 | 1.9487 |
| 2024-04-16 | 1.8856 | 1.8856 |
| 2024-04-15 | 1.9296 | 1.9296 |
| 2024-04-12 | 1.9526 | 1.9526 |
| 2024-04-11 | 1.9539 | 1.9539 |
| 2024-04-10 | 1.9620 | 1.9620 |
| 2024-04-09 | 2.0277 | 2.0277 |
| 2024-04-08 | 2.0055 | 2.0055 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -8.91% | -0.94% |
| 近3月 | -0.96% | 9.01% |
| 近6月 | -15.65% | -1.13% |
| 近1年 | -27.40% | -14.23% |
| 近2年 | -1.98% | -14.32% |
| 近3年 | -14.79% | -28.12% |
| 今年来 | -9.70% | 4.04% | 成立来 | 94.85% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法，20% |
| 管理费： | 2.00% |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 产品全称： | 乐道成长优选5号基金C |
| 产品简称： | 乐道成长优选5号基金C类 |
| 备案代码： | S64200 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2015-08-20 |
| 资金投向： | 本基金的投资范围包括国内证券交易所上市交易的品种（指股票、存托凭证、优先股、权证）、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券，但不包括非公开发行公司债）、证券回购、存款、公开募集证券投资基金、期货、场内期权、在银行间债券市场交易的标准化票据、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据（但不包括次级）、证券公司收益凭证、收益互换（含跨境收益互换）与场外期权（在监管部门允许的前提下，仅限于证券公司及其子公司、期货公司及其子公司作为交易对手）、上海黄金交易所交易的品种、银行间市场交易的利率互换。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 本基金可投资于信托计划、基金公司（含基金子公司）资产管理计划、保险公司（含保险子公司）资产管理计划、证券公司（含证券公司子公司）资产管理计划、期货公司（含期货子公司）资产管理计划、银行理财产品、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金，但不可投资于上述产品的劣后级份额。 |
| 投资策略： | 本基金将基于对宏观经济和市场估值的分析，采取“自上而下”资产配置与“自下而上”优选个股相结合的策略构建投资组合，并积极探索全金融市场配置策略。对于存托凭证投资，本基金管理人将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括国内证券交易所上市交易的品种（指股票、存托凭证、优先股、权证）、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券，但不包括非公开发行公司债）、证券回购、存款、公开募集证券投资基金、期货、场内期权、在银行间债券市场交易的标准化票据、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据（但不包括次级）、证券公司收益凭证、收益互换（含跨境收益互换）与场外期权（在监管部门允许的前提下，仅限于证券公司及其子公司、期货公司及其子公司作为交易对手）、上海黄金交易所交易的品种、银行间市场交易的利率互换。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 本基金可投资于信托计划、基金公司（含基金子公司）资产管理计划、保险公司（含保险子公司）资产管理计划、证券公司（含证券公司子公司）资产管理计划、期货公司（含期货子公司）资产管理计划、银行理财产品、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金，但不可投资于上述产品的劣后级份额。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线：无；止损线：无 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 上海煜德投资管理中心（有限合伙） |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 王秀平 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
开 放 期：2024-04-18～2024-05-15
购买起点：100万
购买手续费：0.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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乐道成长优选5号...
暂未开通购买 |
5.99% | 138.84% |
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煜德投资-佳和精...
暂未开通购买 |
24.77% | 113.10% |
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乐道成长优选5号...
暂未开通购买 |
0.71% | 107.73% |
|
乐道成长优选5号
暂未开通购买 |
-4.13% | 95.68% |
|
乐道成长优选2号...
暂未开通购买 |
3.46% | 69.16% |
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