淳厚基金淳兴1号6F0002

  • 单位净值(06-02)

    1.1190

  • 成立以来

    11.90%

    2021-06-02

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 江文军
  • 本计划自成立之日起每月月初开放一次,开放期为每月的1号、2号,若开放期遇法定节假日或非交易日则自动顺延。开放期内委托人可申请参与本计划,每笔参与资金将锁定6个月,管理人有权暂停、延长开放期或增设临时开放期,相关开放期安排由管理人在指定网站提前公告。
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024/3/29 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-06-021.11901.1190
2021-06-011.11901.1190
2021-05-311.11891.1189
2021-05-281.11521.1152
2021-05-271.11521.1152
2021-05-261.11521.1152
2021-05-251.11521.1152
2021-05-241.11531.1153
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30.12万
存续期限: 10年,可展期
购买手续费: 小于500万元,0.40%_大于等于500万元,0.10%
赎回费: 0
业绩报酬: 在本计划分红日、委托人退出日或本计划终止日,管理人对本计划年化收益率超过业绩比较基准的部分取20%的业绩报酬。
管理费: 0.60%
托管费: 0.04%

基本信息

产品全称: 淳厚基金淳兴1号集合资产管理计划
产品简称: 淳厚基金淳兴1号
产品类型: 债券型
成立时间: 2019-04-10
资金投向: (1)债券类固定收益资产:包括但不限于在交易所市场、银行间市场依法上市交易的国债、地方政府债、央行票据、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债(含大公募、小公募和非公开发行债券)、中期票据、短期融资券及超短期融资券、非公开定向债务融资工具、可转债(含可分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、资产证券化产品(如资产支持证券、资产支持票据等);
(2)货币市场工具:包括但不限于现金、银行存款、同业存单、债券逆回购;
(3)权益类资产:国内依法公开发行的股票、港股通标的股票(包括一级市场申购、上市公司新股增发和二级市场买卖);
(4)股指期货、国债期货等衍生品工具;
(5)公开募集证券投资基金(包括管理人管理的公开募集证券投资基金):包括但不限于货币市场基金、债券型基金、 QDII基金等公开募集证券投资基金品种;
(6)法律法规或监管机构允许投资品种,并且得到资产委托人书面确认的,可以将其纳入投资范围。
投资策略: 资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略
投资范围: (1)本计划投资于货币市场工具、债券类固定收益资产不低于计划总资产的80%,但因开放期流动性需要,为保护份额持有人利益,在每次开放期前7个工作日、开放期及开放期结束后7个工作日的期间内,投资不受上述比例限制; (2)、本计划投资于同一资产的资金不得超过该计划资产净值的25%;资产管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外; (3)、开放退出期间,本计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该资产管理计划资产净值的20%,同时资产组合内7个工作日可变现资产的价值不低于该计划资产净值的10%。流动性受限资产和7个工作日可变现资产符合《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的定义。 (4)、本资产管理计划不得投资于债项评级为AA-级以下(含AA-)的企业债、公司债、中期票据、非公开定向债务融资工具。 (5)、本资产管理计划不得投资于主体评级AA-级以下(含AA-)的短期融资券、超级短期融资券。 (6)、本资产管理计划不得投资于债项评级为AA级以下(含AA)的资产支持证券、资产支持票据。 (7)、本资产管理计划总资产不超过净资产的200%。 (8)、法律法规规定的其它投资限制。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 资产管理人以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额不得超过该计划总份额的20%。管理人及其附属机构以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 在本资产管理计划份额初始募集期间内,在资产委托人的初始委托财产合计不低于1000万元人民币,且资产委托人人数不少于2人且不超过200人
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 淳厚基金管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 江文军
托管人: 兴业证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    淳厚基金管理有限公司(Purekind Fund Management Co.,Ltd)成立于2018年11月3日,注册地位于中国上海,注册资本为1亿元人民币。公司经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。
淳厚基金为纯自然人持股的公募基金管理公司,公司股东及核心团队由具备公募基金(资产管理)行业资深经验和专业能力的人员组成,团队的管理经验覆盖投资、营销、产品、运营、监管等相关领域。公司秉持“以为投资人创造价值为初心”的理念,建设“平等、尊重;开放、融合;专注、极致;赋能、共进”的企业文化,致力打造优秀投资团队,为投资人提供值得信赖、可持续的业绩回报。同时应用金融科技,为投资管理赋能、为业务发展赋能、为客户服务赋能。
展望未来,淳厚基金将立足核心投资管理能力及前瞻性战略布局,致力于实践正确的投资理念,为客户创造价值,把握财富管理时代发展新机遇,成为具有创新特色、业绩一流的优秀公募基金管理公司。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    江文军,现任淳厚基金专户投资部投资经理。上海财经大学硕士,曾任永赢基金固定收益投资部研究员、固定收益专户投资经理。 祁洁萍 总经理助理、固定收益投资总监,东华大学理学硕士,CFA。曾任平安证券有限责任公司研究所债券分析师;光大证券股份有限公司金融市场部投资经理、执行董事;永赢基金管理有限公司基金经理、固定收益部投资总监。
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