淳厚基金鑫诚1号6F0003

  • 单位净值(01-21)

    1.1322

  • 成立以来

    13.16%

    2020-01-21

  • 产品类型: 混合类
    投资经理: 江文军
  • 每周三开放,遇节假日顺延至下一交易日;每笔参与份额需锁定6个月才可退出
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2020-01-21 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-01-211.13221.1322
2020-01-201.14281.1428
2020-01-171.14281.1428
2020-01-161.14281.1428
2020-01-151.14281.1428
2020-01-141.14471.1447
2020-01-131.12831.1283
2020-01-101.12831.1283
时间阶段涨幅沪深300
近1月3.80%2.85%
近3月9.28%6.06%
近6月10.56%9.26%
近1年---31.45%
近2年----4.72%
近3年---23.16%
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 50.25万
存续期限: 10年,可展期
购买手续费: 0.50%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 业绩报酬计提日为本计划分红日、委托人退出日或本计划终止日。管理人对区间年化收益率超过业绩报酬计提标准【8%】的部分计提10%作为业绩报酬
管理费: 0.60%
托管费: 0.04%

基本信息

产品全称: 淳厚基金鑫诚1号集合资产管理计划
产品简称: 淳厚基金鑫诚1号
产品类型: 混合类
成立时间: 2019-04-16
资金投向: 本计划将主要投资于以下资产:
(1)固定收益资产:包括但不限于债券(包括在交易所市场、银行间市场依法上市交易的国债、地方政府债、央行票据、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券及超短期融资券、非公开定向债务融资工具、可转债、可交换债券)、现金、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购、资产证券化产品(含资产支持证券、资产支持票据等);
(2)权益类资产:国内依法公开发行的股票、港股通标的股票(包括一级市场申购、上市公司新股增发和二级市场买卖);
(3)股指期货、国债期货等衍生品工具;
(4)公开募集证券投资基金(包括管理人管理的公开募集证券投资基金);
(5)法律法规或监管机构允许投资品种,并且得到资产委托人书面确认的,可以将其纳入投资范围。
投资策略: 1、资产配置策略
本基金将由投资研究团队及时跟踪资本市场环境变化,根据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、资本市场运行状况等因素的深入研究,分别判断股票和债券等市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析、公司盈利能力与现金流状况,综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上,通过“自上而下”的资产配置及动态调整策略,将基金资产在各类型证券上进行灵活配置。其中,当股票市场资产价格明显上涨时,适当增加股票资产配置比例;当股票市场处于下行周期且市场风险偏好下降时,适当增加债券和现金资产配置比例,并通过灵活运用衍生品合约的套期保值与对冲功能,最终力求实现基金资产组合收益的最大化,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。
2、股票投资策略
本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人在行业分析的基础上,选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景或价值被低估的上市公司股票,以合理价格买入并进行中长期投资。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。
3、债券投资策略
债券投资策略包括利率策略、信用策略、债券选择与组合优化策略、可转换债券投资策略等。
4、资产支持证券投资策略
5、衍生品投资策略
(1)股指期货投资策略
(2)国债期货投资策略
投资范围: (1)投资于存款、债券类固定收益资产占资产管理计划总资产的0-80%; (2)投资于股票等股权类资产占计划总资产的0-80%; (3)投资于商品、金融衍生品的持仓合约价值占计划总资产的0-80%; (4)本计划总资产不得超过净资产的200%。 (5)、本计划投资于同一资产的资金不得超过该计划资产净值的25%;资产管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外;
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 1、资产管理人如以自有资金参与集合资产管理计划的持有期限不得少于6个月。参与、退出时,应当提前5个工作日告知投资者和托管人。
2、资产管理人以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额不得超过该计划总份额的20%。管理人及其附属机构以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线设置:在本计划存续期间,若出现当日资产管理计划份额累计净值低于0.82元(不含)的情况,资产管理人应于次日通知全体委托人,并可增设临时开放期,临时开放期不超过5个工作日。临时开放期内委托人不得参与,只可退出,且退出的份额不受锁定期约束。
产品规模限制: 初始最低资产要求为1000万元人民币
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 淳厚基金管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 江文军
托管人: 招商银行股份有限公司上海分行

其他信息

管理人介绍
    淳厚基金管理有限公司(Purekind Fund Management Co.,Ltd)成立于2018年11月3日,注册地位于中国上海,注册资本为1亿元人民币。公司经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。
淳厚基金为纯自然人持股的公募基金管理公司,公司股东及核心团队由具备公募基金(资产管理)行业资深经验和专业能力的人员组成,团队的管理经验覆盖投资、营销、产品、运营、监管等相关领域。公司秉持“以为投资人创造价值为初心”的理念,建设“平等、尊重;开放、融合;专注、极致;赋能、共进”的企业文化,致力打造优秀投资团队,为投资人提供值得信赖、可持续的业绩回报。同时应用金融科技,为投资管理赋能、为业务发展赋能、为客户服务赋能。
展望未来,淳厚基金将立足核心投资管理能力及前瞻性战略布局,致力于实践正确的投资理念,为客户创造价值,把握财富管理时代发展新机遇,成为具有创新特色、业绩一流的优秀公募基金管理公司。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    江文军,现任淳厚基金专户投资部投资经理。上海财经大学硕士,曾任永赢基金固定收益投资部研究员、固定收益专户投资经理。
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开 放 期:2020-01-31

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