方正金泉友灵活配置优先级182天期6M0001

  • 业绩基准(年化)

    4.27%

  • 运作期

    182天

  • 产品类型

    资产管理计划

  • 封闭期182天,遇节假日递延,不影响下一个开放日。如不退出,自动滚入下一期
  • 不限人数
  • 182天
*业绩基准(年化),表示产品可能达到的最高年化收益率,不构成最低收益保证,也不代表一定盈利。

运作历史

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运作期 业绩基准(年化)
2019-08-20~2020-02-174.27%
2019-02-19~2019-08-194.40%
2018-08-21~2019-02-184.90%
2018-02-27~2018-08-205.20%
2017-08-22~2018-02-264.70%
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 5万
存续期限: 无固定 存续期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 暂无数据
管理费: 0.30%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 方正金泉友灵活配置集合资产管理计划
产品代码: 6M0001
收益结构: 固定收益
资金投向: 本集合计划投资范围包括:固定收益类资产、现金类资产、债券正回购、权益类资产、股票质押回购交易以及其他法律法规或政策许可投资的品种。
投资策略: 1. 固定收益类产品投资策略
本集合计划固定收益类资产的投资策略包括以下几方面:
(1)风险与收益动态平衡的原则。
把握好风险与收益的平衡原则,在风险相对可控的前提下,适当提高收益率的预期。
(2)必要的流动性原则
针对本集合计划的退出特性和资产配置策略,在风险控制中将流动性风险控制放在重要的位置,在选择具体品种时候必须考虑品种的流动性。
(3)个债的选择策略
根据对利率走势的预测,同时考虑债券等级、债券的期限结构、风险结构、品种流动性的高低等因素来构建债券的组合。自上而下进行分析与自下而上进行分析相结合。
自上而下分析包括:根据央行票据发行到期情况,对债券市场短期利率走势进行判断; 根据近期债券市场的发行状况及各交易主体的资金需求特点,对债券的发行利率进行判断; 根据近期的资金供需状况,对债券市场的回购利率进行分析。
自下而上分析包括:根据债券市场的当前交易数据,估计出债券市场当前的期限结构,并对隐含远期利率、当期利差水平等进行分析,进而对未来的期限结构变动做出判断; 根据债券市场的历史交易数据,估计出债券市场的历史期限结构,并对历史利率水平、历史利差水平等进行分析,进而对未来的期限结构变动做出判断。
(4)组合的配置策略
首先,通过预测市场利率的变动趋势,确定最优的债券组合久期。其次, 根据对收益率曲线形状变化的预测,确定长期、中期和短期债券的配置比例。同时考虑在预期发生较大变化时,把握市场的低风险套利机会,获得一定的超额收益,提高组合收益率。
投资范围: (1)固定收益类资产:0-100%,包括债券(含国债、金融债、公司债、企业债、央行票据、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、地方政府债、项目收益债、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等)、债券逆回购、股票质押式回购、短期理财债券型基金、资产支持证券、银行定期存款、银行协议存款、同业存单,以及分级基金优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划等固定收益类金融产品; (2)现金类资产:0-100%,包括银行活期存款、到期日在一年以内的国债、7天及以内的债券逆回购、货币市场基金等。 本集合计划可以参与债券正回购,但参与债券正回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 根据收益及风险的不同,将集合计划份额分为优先级份额A和风险级份额B
自有资金参与: 以自有资金参与风险级份额B。优先级份额和风险级份额的初始份额配比上限不超过10:1.本集合计划存续期间,优先级份额和风险级份额配比上限不超过100:1
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 如果优先级份额未达到预期收益率,则以计提未支付的业绩报酬、风险准备金、风险级份额向优先级份额进行补偿
产品规模限制: 50亿
收益分配原则: 红利再投资
管理人: 方正证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 张旭东
托管人: 建设银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”或“公司”)是中国首批综合类证券公司,上海证券交易所、深圳证券交易所首批会员,于2010年改制为股份有限公司,并于2011年在上海证券交易所上市(股票代码:601901)。
公司目前已设立投行、期货、直投、合资基金、另类投资、香港金控等六家子公司,并持有盛京银行股份有限公司5.17%的股权。2014年8月,公司完成对中国民族证券有限责任公司的收购,民族证券成为方正证券的第七家子公司,公司总股本扩增至82.32亿股。截至2015年12月,公司总资产1544亿元,净资产350亿元。
通过多年积累,方正证券及其子公司取得了多项业务资格,范围涵盖:证券经纪、期货经纪、投资银行、证券自营、资产管理、研究咨询、IB业务、QFII业务、融资融券、直投业务、证券投资基金业务、场外市场业务、质押式报价回购业务、代销金融产品业务、受托管理保险资金业务、私募基金托管业务、新三板做市业务、收益凭证业务、私募客户资产托管业务、互联网证券业务试点及证监会核准的其他业务。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    张旭东,男,北京航空航天大学应用数学硕士,具有证券从业资格、债券托管结算资格、银行间本币市场交易员资格;从事证券、金融工作七年,具有较丰富的证券投资经验,熟悉债券市场,精通债券定价、组合管理等;历任中航证券资产管理分公司债券交易员,齐鲁证券资管分公司债券交易员、债券投资经理。
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