单位净值（04-13）
1.0000
成立以来
0.00%
2017-04-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2017-04-13 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2017-04-12 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2017-04-11 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2017-04-10 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2017-04-07 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2017-04-06 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2017-04-05 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2017-03-31 | 1.0000 | 1.0000 |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 24个月 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 1.收益率小于或等于10%时，不收取业绩报酬。 2.收益率大于10%时，收益率10%以上的部分，收取6%作为业绩报酬。 3.固定销售服务费0.5%，浮动销售服务费：收益＞10%时收取收益超过10%部分的4%，收益≤10%不收取浮动销售服务费 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 长安悦享定增36号资产管理计划 |
| 产品简称： | 长安悦享定增36号 |
| 产品类型： | 资产管理计划 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 资金投向： | 本计划主要投资于沪深两市A股市场上市公司非公开定向发行的股票（包含但不限于上汽集团（代码：600104））、股指期货、货币市场基金（包括资产管理人发行的货币市场基金）、银行存款。如法律法规或监管机构以后允许委托财产投资其他品种，资产管理人经全体委托人同意并在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略： | 1.定向增发股票投资策略：通过分析宏观经济、产业政策和行业景气前景，挑选增长前景持续向好的行业或周期景气复苏或上升的行业。通过对非公开发行的个股进行深入研究，科学判断投资价值。结合公司基本面基础上，充分考虑国家宏观经济政策与经济结构转型环境下可能受益的领域，以期通过参与非公开定向发行，为投资者的委托资产带来长期的复利增长。 2.股指期货投资策略：本计划以套期保值为主要目的，参与股指期货的投资，以管理投资标的面临的市场风险和投资组合的系统性风险，改善投资组合的风险收益特征。当处于锁定期的标的股票短期内大幅上涨，本计划将利用股指期货锁定收益；当市场面临系统性风险时，本计划通过卖空股指对冲风险。 |
| 投资范围： | 1.本计划参与沪深两市A股市场上市公司非公开定向发行的股票（包含但不限于上汽集团（代码：600104））占本计划资产净值的比例为：0～100%； 2.本资产管理计划参与股票发行申购时，所申报的金额不得超过本资产管理计划的总资产，本资产管理计划所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 3.本计划投资的货币市场工具（包括货币市场基金含资产管理人发行的货币市场基金）以及银行存款投资合计市值比例为资产管理计划财产净值的0～100%； 4.在任何交易日所持有的卖出股指期货合约价值总额不得超过资产管理计划持有的股票的总市值； 5．法律法规、中国证监会以及本合同规定的其他投资限制。 因期货市场波动、证券市场波动、资产管理计划规模变动等资产管理人之外的因素致使资产管理计划投资不符合本合同约定的投资比例的，对于非期货类资产，资产管理人应当在10个交易日内将证券资产调整完毕（定增股票除外）；对于期货类资产，资产管理人应当在1个交易日内调整完毕。如由于个别资产无法交易及流动性原因等其他非资产管理人可控的情形导致资产管理人不能进行调整的，则不受上述交易日的限制；资产管理人将在非期货类资产恢复交易起的10个交易日内、期货类资产恢复交易起的1个交易日内调整完毕。法律法规另有规定的从其规定。 如果法律法规对本合同约定的投资限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规取消上述限制，如适用本计划，则资产管理计划的投资不再受相关限制。资产管理人应将上述事项及时通知资产托管人及资产委托人，并应在其网站上发布相关公告。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本产品无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 50亿 |
| 收益分配原则： | 本资产管理计划存续期内不进行收益分配 |
| 管理人： | 长安基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 马影疏，沈怡，沈佳敏 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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长安丰大一号
暂未开通购买 |
7.63% | 244.00% |
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长安正行景林进取...
暂未开通购买 |
26.70% | 184.62% |
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长安乾元泰和1号
暂未开通购买 |
-0.91% | 130.52% |
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长安东成1号
暂未开通购买 |
4.23% | 114.40% |
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长安弘硕1号
暂未开通购买 |
16.37% | 111.80% |
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