| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2022-08-12 | 0.9395 | 1.6345 |
| 2022-08-11 | 0.9432 | 1.6382 |
| 2022-08-10 | 0.9300 | 1.6250 |
| 2022-08-09 | 0.9272 | 1.6222 |
| 2022-08-08 | 0.9239 | 1.6189 |
| 2022-08-05 | 0.9163 | 1.6113 |
| 2022-08-04 | 0.8982 | 1.5932 |
| 2022-08-03 | 0.8890 | 1.5840 |
| 认（申）购金额： | 10万 |
| 存续期限： | 无固定存续期 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | 0天 ≤D<365天,0.5% 365天≤D<730天,0.2% 730天≤D<+∞,0.0% |
| 业绩报酬： | 对每笔参与份额以上次计提日到本次计提日的年化收益率为基准，超过5%以上部分提取18%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.20% |
| 托管费： | 0.25% |
| 产品全称： | 海通海蓝消费精选集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通海蓝消费精选集合计划 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2011-08-03 |
| 资金投向： | 本计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类股票、证券投资基金、权证、国债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债、短期融资券、资产支持受益凭证、债券逆回购、创业板股票、IPO新股、增发新股及中国证监会认可的其他金融工具或投资品种。 |
| 投资策略： | 本计划结合中国经济富有成长力并具有新兴加转轨的特征，特定的经济发展阶段和经济发展规律决定了我国未来消费拉动经济增长将成为未来经济发展的主要特点，相应地灵活配置组合资产并通过深入的基本面研究发掘优质的公司股票，可以获取超额收益。 |
| 投资范围： | 1、 权益类：0%-95%， 权益类资产包括股票、 股票型及混合型基金、 权证等， 其中， 权证占计划资产净值的比例不超过 3%； 2、 固定收益类：0-60%， 固定收益类资产包括国债、 央行票据、 金融债、 政策性金融债、 企业债、 公司债、 可转债、 可分离债、 债券型基金、 资产支持受益凭证、 短期融资券等； 3、 现金及准现金类资产：开放日， 不低于计划资产净值的 5%；现金及准现金类资产包括现金、 银行存款、 货币市场基金、 不超过 7 天的债券逆回购、 期限在 1 年内的政府债券等。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本产品无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以不超过本计划成立规模4%参与本计划，且最高不超过2亿元 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 无上限 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利转份额 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 周小刚 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
海通资管沪盈3号
开放购买 |
1.71% | 15.43% |
|
海通资管沪盈5号
开放购买 |
1.78% | 14.06% |
|
海通资管可转债1...
开放购买 |
3.75% | 11.28% |
|
海通资管可转债
开放购买 |
4.13% | 4.38% |
|
海通远见1号FO...
即将开放 |
-0.69% | 59.01% |
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