海通海蓝宝益集合计划850008

  • 单位净值(08-17)

    1.0650

  • 成立以来

    55.22%

    2018-08-17

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 丁巍
  • 每周第一个工作日开放申购、赎回
  • 不限人数

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2018-08-17 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-08-171.06501.4622
2018-08-161.06491.4621
2018-08-151.06451.4617
2018-08-141.06331.4605
2018-08-131.06311.4603
2018-08-101.06311.4603
2018-08-091.06361.4608
2018-08-081.06341.4606
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.59%-6.37%
近3月0.75%-16.42%
近6月2.06%-18.59%
近1年4.14%-13.21%
近2年8.28%-4.25%
近3年13.17%-20.80%
今年来2.79%-19.88%
成立来55.22%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 5万
存续期限: 无固定存续期
购买手续费: 0.60%
赎回费: 0.30%
业绩报酬: 对每笔参与份额以上次计提日到本次计提日的年化收益率为基准,超过6%以上部分提取18%作为业绩报酬
管理费: 0.80%
托管费: 0.20%

基本信息

产品全称: 海通海蓝宝益集合计划
产品简称: 海通海蓝宝益集合计划
产品类型: 债券型
成立时间: 2011-11-18
资金投向: 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的国债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债、短期融资券、资产支持受益凭证、债券逆回购、股票、证券投资基金、权证、银行存款及其他法律、行政法规或政策许可投资的其他金融工具或投资品种。
本集合计划不参与新股申购,也不通过二级市场买入股票,但可以持有可转换债券转股或权证行权形成的股票。
本集合计划可投资于具有固定收益特征的分级股票型和混合型证券投资基金的优先级份额;不持有不分级的股票型和混合型证券投资基金,也不持有分级股票型和混合型证券投资基金的进取型份额。
投资策略: 暂无数据
投资范围: (1)固定收益类:30%-95%,固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债、债券型基金、资产支持受益凭证、短期融资券、超过7天的债券逆回购等。 (2)现金类资产:不低于计划资产净值的5%;现金类资产包括现金、银行存款、货币市场基金、不超过7天的债券逆回购、期限在1年内的政府债券等。 (3)其他类资产:0%-20%,其他类资产包括因持有可转债转股或权证行权形成的股票、具有固定收益特征的分级股票型和混合型证券投资基金的优先级份额、权证等,其中,因持有可转债转股或权证行权形成的股票占计划资产净值的比例不超过5%,权证占计划资产净值的比例不超过3%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 暂无数据
自有资金参与: 管理人承诺在本集合计划推广期间以自有资金参与本集合计划。自有资金参与金额不超过本集合计划成立规模(含自有资金参与部分)的4%,且最高不超过2亿元人民币
收益风险特征: 中低风险等级
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 无上限
收益分配原则: 本集合计划建立强制分红机制,在符合集合计划分红条件且当计划单位净值连续10个工作日不低于1.08元时,集合计划将强制进行分红,分红比例不低于该次可供分配利润的50%;
计划持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日的计划单位净值自动转为计划份额进行再投资;计划持有人未作选择的,按现金红利方式分配
管理人: 上海海通证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 丁巍
托管人: 交通银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    海通证券资产管理有限公司是在原海通证券客户资产管理部基础上组建起来的、由海通证券股份有限公司全额出资的子公司,于2012年7月开业,注册资本为人民币12亿元,是目前国内注册资本金最大的券商系资产管理公司。海通资产管理经营范围为证券资产管理业务,包括:定向业务、集合业务、专项业务、QDII业务和创新业务。2006年发行首只集合理财产品,2008年获得合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务资格。2012年9月,首批获得保险资金投资管理人资格。2013年6月取得5亿美元的QDII外汇额度。2014年成功发行浦发BT回购项目专项资产管理计划,这是海通证券首单资产证券化项目
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    丁巍女士:华东师范大学金融学硕士,CPA非执业会员。现任上海海通证券资产管理有限公司投资经理,曾任万家基金管理有限公司债券研究员,拥有4年金融工作经验,5年投资研究经验。
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开 放 期:2018-08-20

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