单位净值（12-17）
1.1651
成立以来
37.26%
2021-12-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2021-12-17 | 1.1651 | 1.3551 |
| 2021-12-16 | 1.1724 | 1.3624 |
| 2021-12-15 | 1.1614 | 1.3514 |
| 2021-12-14 | 1.1646 | 1.3546 |
| 2021-12-13 | 1.1666 | 1.3566 |
| 2021-12-10 | 1.1623 | 1.3523 |
| 2021-12-09 | 1.1667 | 1.3567 |
| 2021-12-08 | 1.1597 | 1.3497 |
| 认（申）购金额： | 10万 |
| 存续期限： | 无固定 存续期 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | L＜30天，1% 30天≤L＜182天 0.5% 182天≤L，0 |
| 业绩报酬： | 20％ |
| 管理费： | 1.20% |
| 托管费： | 0.25% |
| 产品全称： | 海通海蓝宝银集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通海蓝宝银集合计划 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2012-07-24 |
| 资金投向： | 本集合计划的投资范围为国内依法发行的金融工具，包括股票、权证、证券投资基金（包括且不限于股票型、混合型、指数型、交易所交易型基金（ETF）、债券型、货币市场基金等）、银行存款、银行理财产品、国债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离债、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、不低于A-1级的短期融资券、资产支持受益凭证、债券正、逆回购、股指期货、期权以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。 本集合计划可投资于债券型基金和具有固定收益特征的分级股票型和混合型证券投资基金的优先级份额，也可以投资于分级证券投资基金的进取级份额。 |
| 投资策略： | （一）资产配置策略：本计划通过深入的国内外宏观经济、政策研究以及各大类资产的风险收益度量，在符合相应投资比例规定的前提下，决定各类资产的配置比例。 （二）债券投资策略：1、利率预期策略：管理人通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断，形成对未来市场利率变动方向的预期，主动地调整债券投资组合的久期，提高债券投资组合的收益水平。 2、收益率曲线策略：管理人通过对债券市场微观因素的分析判断，形成对未来收益率曲线形状变化的预期，获取收益率曲线形变带来的投资收益。 3、久期管理策略：当预期市场利率上升时，通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期，以降低组合跌价风险；在预期市场收益率下降时，通过增持剩余期限较长债券等方式提高组合久期，以分享债券价格上升的收益。 4、类属替换策略：管理人研究宏观、微观经济，观察公司债等信用债券品种与同期限国债之间信用利差状况，形成信用利差将收窄或扩大预期，相应调整信用债券类属品种与同期限国债的投资比例。 5、个券优选策略：管理人根据债券市场收益率数据，对单个债券进行估值分析，并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 （三）股票投资策略：本计划运用定量工具与模式，研究影响股票收益率的因子，寻求建立因子与收益率之间的稳定联系，最终构建并持有预期收益较好的投资组合，在有效控制风险的前提下，力争实现资产稳定的正向回报。 （四）金融衍生品投资策略：本计划可运用股票指数期货、股票期权等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制投资组合风险、提高投资效率、实现投资收益，从而更好地达到资产保值增值的投资目标。 （六）基金投资策略：本计划坚持从研究基金价值入手，结合市场投资方向，选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金构建备选基金池。 |
| 投资范围： | （1）固定收益类资产：0%-100%，固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离债、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、资产支持受益凭证、不低于A-1级的短期融资券、超过7天的债券逆回购、银行理财产品等。 （2）现金类资产：0%－100%，现金类资产包括现金、银行存款、货币市场基金、不超过7天的债券逆回购等。 （3）权益类资产：0%－100%，权益类资产包括股票、证券投资基金（股票型、混合型、指数型、交易所交易型基金（ETF））。 （4）债券正回购融入资金余额不超过计划资产净值的40%。 （5）股指期货投资：本集合计划以套期保值和套利为目的投资股指期货，在任一时点，持有股指期货的风险敞口不得超过计划资产净值的80%，股指期货的投资须依从相关法律法规规定。 （6）在任何交易日日终，在扣除股指期货合约占用的交易保证金后，现金和到期日在1年以内的国债不低于计划资产净值的5%。 （7）任何时刻期货空头合约价值不得超过计划财产总值的100%。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 暂无数据 |
| 自有资金参与： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 无上限 |
| 收益分配原则： | 1、每份计划单位享有同等分配权利； 2、本集合计划收益分配后计划单位净值不能低于计划单位面值，即收益分配基准日的计划单位净值 减去每份集合计划的份额收益分配金额后不能低于计划单位面值； 3、本集合计划建立定期分红机制：本集合计划进入开放期后，在符合以上集合计划分红条件，且 有可供分配利润的前提下，管理人每个自然月进行收益分配，收益分配比例不低于该次可供分配利润的 90%，并提前在管理人指定网站上披露； 4、计划持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日的计划单位净值自动转为计划份额进行再投 资；计划持有人未作选择的，按现金红利方式分配； 5、计划持有人选择将本集合计划收益自动转为计划份额再投资的，免收参与费； |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 胡倩 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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海通资管可转债1...
开放购买 |
2.62% | 11.87% |
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海通资管可转债
开放购买 |
3.13% | 4.98% |
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海通远见1号FO...
即将开放 |
-3.91% | 60.34% |
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海通复沥1号
即将开放 |
7.04% | 55.96% |
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海通资管沪盈
即将开放 |
2.11% | 52.84% |
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