单位净值（03-22）
1.0702
成立以来
-4.04%
2023-03-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2023-03-22 | 1.0702 | 1.0702 |
| 2023-03-21 | 1.0702 | 1.0702 |
| 2023-03-20 | 1.0702 | 1.0702 |
| 2023-03-17 | 1.0702 | 1.0702 |
| 2023-03-16 | 1.0702 | 1.0702 |
| 2023-03-15 | 1.0702 | 1.0702 |
| 2023-03-14 | 1.0702 | 1.0702 |
| 2023-03-13 | 1.0702 | 1.0702 |
| 认（申）购金额： | 10万 |
| 存续期限： | 本集合计划无固定存续期 |
| 购买手续费： | 0.50% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划不收取业绩报酬 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 海通半年升睿远1期 |
| 产品简称： | 海通半年升睿远1期 |
| 产品类型： | 指数挂钩理财 |
| 成立时间： | 2017-07-04 |
| 资金投向： | 本计划主要投资于国内依法发行的股票(含港股通标的股)、股指期货、商品期货、国债期货、期权等金融衍生品、证券回购(仅限证券逆回购)、国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、商业银行理财计划、开放式基金、银行存款、现金以及中国证监会认可的其他投资品种。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。 |
| 投资策略： | 多因子选股策略、alpha策略、事件驱动型策略、套利投资策略、现金管理策略、衍生品投资策略、其它策略、固定收益投资策略 |
| 投资范围： | （1）固定收益类资产：占本计划资产总值的0—95%； （2）权益类资产：占本计划资产总值的0—95%； （3）现金类资产：占计划资产总值的5—100%； （4）金融衍生品：股指期货、国债期货、商品期货投资占用的保证金合计不超过集合计划资产总值的30%，投资期权占用的保证金不超过集合计划资产总值的2%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 管理人不定期发行睿系列X期，且每期按照预期收益与风险特征的不同分为两个不同类别，即睿远X期和睿丰X期(X=1,2,3…)。每期睿系列中睿远X期与睿丰X期的份额配比为1:1，各类份额按照合同约定获取收益并承担相应风险。其中，睿远份额的业绩基准为挂钩指数的收益率+R，扣除睿远份额的本金及收益后的剩余投资净收益归属于睿丰X期份额。本计划属睿远份额。 |
| 自有资金参与： | 管理人有权在推广期和存续期间以自有资金参与本集合计划，份额不超过本计划份额总份额的20%。 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 5000万 |
| 收益分配原则： | 睿远份额的业绩基准为运作期内挂钩指数的收益率+R。本期R为6%，挂钩指数为中证500指数，运作期1年。 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 胡倩 |
| 托管人： | 中国民生银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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海通资管可转债1...
开放购买 |
2.62% | 11.87% |
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海通资管可转债
开放购买 |
3.13% | 4.98% |
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海通远见1号FO...
即将开放 |
-3.91% | 60.34% |
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海通复沥1号
即将开放 |
7.04% | 55.96% |
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海通资管沪盈
即将开放 |
2.11% | 52.84% |
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