单位净值（04-25）
1.0238
成立以来
2.38%
2017-04-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2017-04-25 | 1.0238 | 1.0238 |
| 2017-04-24 | 1.0238 | 1.0238 |
| 2017-04-21 | 1.0239 | 1.0239 |
| 2017-04-20 | 1.0237 | 1.0237 |
| 2017-04-19 | 1.0237 | 1.0237 |
| 2017-04-18 | 1.0237 | 1.0237 |
| 2017-04-17 | 1.0238 | 1.0238 |
| 2017-04-14 | 1.0240 | 1.0240 |
| 认（申）购金额： | 10万 |
| 存续期限： | 无固定存续期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有期限＞180天，0%； 持有期限≤180天，3% |
| 业绩报酬： | 每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日的年化收益率，作为计提报酬的基准。年化收益＜2%，不计提业绩报酬；年化收益≥2%，计提超出部分的50%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.90% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 海通半年升资产管理计划量化先锋1期 |
| 产品简称： | 海通半年升量化先锋1期 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2014-04-21 |
| 资金投向： | 1.权益类资产：沪、深交易所上市交易的股票（含中小板、创业板及新股申购）、股票型、指数型及混合型基金、权证等； 2.固定收益类资产：交易所上市交易的国债、公司债、企业债、分离交易可转换债的纯债部分、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券逆回购、债券型基金、优先股等； 3.现金类资产：银行活期存款、货币市场基金等‘ 4.衍生品资产：股指期货等。 |
| 投资策略： | 本计划由上海海通证券资产管理有限公司担任管理人，每个组合单元由指定的投资顾问提出投资建议，管理人参考投资顾问意见分别对应组合单元进行投资。管理人可不对组合单元聘请投资顾问。 |
| 投资范围： | 1.固定收益类资产：占本计划资产净值的0-95%； 2.权益类资产：占本计划资产净值的0-95%； 3.股指期货投资：任一时点，持有股指期货的风险敞口不得超过计划资产净值的80%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本产品无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 不超过本计划总份额的20% |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警：0.97元 止损：0.95元 1.投资与所有创业板上市公司发行的股票，不得超过计划财产净值的20%； 2.本期单位净值跌破0.97元时所有非现金类资产比例不得高于30%，本期单位净值跌破0.95元时，所有非现金类资产比例不得高于10%； 3.本单元投资的单一债券不超过净值的20%。 |
| 产品规模限制： | 6000万 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）与红利再投资 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 胡倩 |
| 托管人： | 中国民生银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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海通资管可转债1...
开放购买 |
2.62% | 11.87% |
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海通资管可转债
开放购买 |
3.13% | 4.98% |
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海通远见1号FO...
即将开放 |
-3.91% | 60.34% |
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海通复沥1号
即将开放 |
7.04% | 55.96% |
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海通资管沪盈
即将开放 |
2.11% | 52.84% |
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