单位净值（10-09）
2.4295
成立以来
149.06%
2020-10-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2020-10-09 | 2.4295 | 2.4695 |
| 2020-09-30 | 2.3564 | 2.3964 |
| 2020-09-29 | 2.3473 | 2.3873 |
| 2020-09-28 | 2.3490 | 2.3890 |
| 2020-09-25 | 2.3321 | 2.3721 |
| 2020-09-24 | 2.3478 | 2.3878 |
| 2020-09-23 | 2.3987 | 2.4387 |
| 2020-09-22 | 2.3747 | 2.4147 |
| 认（申）购金额： | 10万 |
| 存续期限： | 无固定存续期 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | n<一年，0.5% 一年≤n<两年，0.2% n≥两年，0% |
| 业绩报酬： | R≤5%，0% R>5%，18% |
| 管理费： | 1.20% |
| 托管费： | 0.002 |
| 产品全称： | 光大阳光7号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 光大阳光价值30个月混合A |
| 产品类型： | 非限定性集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2010-09-27 |
| 资金投向： | 本计划主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括：国内依法公开发行的各类股票、债券、证券投资基金、央行票据、权证，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。 |
| 投资策略： | 本集合计划顺应国家"调结构、促内需"的政策导向，重点投资于由“内部需求”、“消费升级”所驱动的优势企业，根据经济演进的规律和产业变迁的路径，“自下而上”确定行业配置比例，精选个股，挖掘投资机会，在严格控制风险的基础上实现计划资产的长期增值。 |
| 投资范围： | 股票、证券投资基金、权证等权益类资产投资比例为0-100%，其中投资于权证的资金不超过资产净值的3%；债券、债券型证券投资基金等固定收益类资产投资比例为0-100%；开放日，现金类资产不低于资产净值的5%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 暂无数据 |
| 自有资金参与： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 无上限 |
| 收益分配原则： | 现金分红或红利再投资 |
| 管理人： | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 肖意生 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
开 放 期：2020-04-20
购买起点：10万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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光证资管策略精选...
开放购买 |
4.39% | 14.08% |
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光证资管阳光价值...
即将开放 |
4.45% | 21.67% |
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光大阳光价值发现...
已售罄 |
1.31% | 49.29% |
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光证资管阳光价值...
已售罄 |
0.97% | 0.51% |
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光大阳光3个月持...
暂未开通购买 |
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