光大启明星860016

  • 单位净值(07-03)

    1.5170

  • 成立以来

    110.34%

    2020-07-03

  • 产品类型: 非限定性集合资产管理计划
    投资经理: 吴志芳
  • 每月首5个交易日开放(可增设临时开放期),每笔份额自持有期第20个月起开放退出
  • 不限人数

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2020-07-03 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-07-031.51701.9040
2020-07-021.51001.8970
2020-07-011.52301.9100
2020-06-301.54001.9270
2020-06-291.50401.8910
2020-06-241.49901.8860
2020-06-231.49101.8780
2020-06-221.45901.8460
时间阶段涨幅沪深300
近1月12.79%10.94%
近3月28.02%19.02%
近6月34.72%6.63%
近1年59.85%13.51%
近2年61.04%29.63%
近3年53.54%21.06%
今年来38.54%7.88%
成立来110.34%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 10万
存续期限: 无固定存续期
购买手续费: 1.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 对年化收益率超过6%的部分收取20%的业绩报酬。
管理费: 1.50%
托管费: 0.20%

基本信息

产品全称: 光大阳光启明星集合资产管理计划
产品简称: 光大启明星
产品类型: 非限定性集合资产管理计划
成立时间: 2016-05-16
资金投向: 本集合计划投资范围包括国内依法发行的权益类资产,主要为参与锁定期为一年的定向增发股票,及投向含有定增主题或概念的二级市场股票/基金,闲置资金投向固定收益类资产、现金类资产、保证收益及保本浮动型银行理财计划等监管允许的投资范围;同时,根据市场整体的风险水平运用股指期货等金融衍生品工具进行动态的风险对冲。
投资策略: 通过深入研究,准确研判市场趋势,积极寻找并把握一级半市场、二级市场定增投资机会,同时辅以固定收益资产投资策略、量化对冲投资策略,控制整体投资风险,以实现整体资产的稳健增值。
1、资产配置策略
本集合计划采用专业的投资理念和分析方法,以系统化的研究为基础,通过分析宏观经济的发展趋势,在本集合计划的投资范围内,根据各类资产在特定经济形势下的预期收益和预期风险特征合理配置各类资产,并适当运用股指期货等金融衍生品工具对冲系统风险。
2、定向增发股票投资策略
本计划结合宏观经济环境、行业特征及景气周期、发行人的地位等因素,参与锁定期一年的上市公司定向增发。对于即将非公开发行的个股,通过对个股进行深入研究,展望公司长期发前景,结合行业整体的估值水平和股票市场大势,考虑上市公司大股东参与定向增发的情况和折价率水平,合理进行报价获取定增投资回报。
本集合计划同时兼顾二级市场权益投资,运用先进的投资理念与估值方法,重点挖掘具有相对高成长性的行业、上市公司及个股作为投资对象,通过深入的分析与调研,发掘具有定增主题或概念的二级市场股票、基金投资机会。
3、一级市场申购策略
管理人拥有优秀的投资管理能力,具备突出的新股、新债研究及估值能力,可在询价与配售过程中把握主动,发挥优势,在风险可控下实现收益最大化。
4、固定收益类资产投资策略
管理人通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例,构造债券组合。
管理人将根据自上而下和自下而上的分析方法对宏观经济和债券市场的走势做出分析,在保持债券组合低波动性的前提下,综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会,为持有人获取更高的收益。
5、基金选择策略
我们将主要参考光证资管自己研发的基金评价系统对基金管理公司及其管理的基金的评级,坚持从研究基金价值入手,采用定性分析与定量分析相结合的方法,按照自上而下和自下而上相结合的原则,悉心选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的新老基金。
6、现金类资产投资策略
本集合计划以市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金类管理工具的组合操作,在严格控制风险的同时,兼具资产流动性,以追求稳定的当期收益。
7、商业银行理财计划投资策略
本集合计划以市场价值分析为基础,综合比较市场上各类商业银行理财计划,严控风险,稳健投资。在保障资产流动性和稳定收益的前提下,选取风险收益相匹配的产品。
8、权证投资策略
本集合计划除了因投资于可转债、可分离债等被动持有权证外,还将通过深入研究个股与权证的价格走势,关注溢价率低和杠杆率高的权证品种,以实现超额收益。
9、量化对冲投资策略
根据市场整体的风险水平,运用股指期货等金融衍生品工具进行动态的风险对冲。运用量化选股模型,对市场上出现的无风险套利策略进行研究,在债券、股票、金融衍生品等市场或跨市场寻求套利机会。
投资范围: (1)权益类资产市值占资产总值的比例:0%-100%; (2)固定收益类资产市值占资产总值的比例:0%-100%; (3)现金类资产市值占资产总值的比例:0%-100%; (4) 股指期货等金融衍生品的投资须依从相关法律法规及中国金融期货交易所的相关规定。 权益类资产包括国内依法发行的、具有良好流动性的A股(含通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发、含有定增主题或概念的二级市场股票),封闭式基金、开放式基金、LOF基金、ETF基金(不包含ETF场内申赎)、分级基金等股票型、指数型和混合型证券投资基金,权证等;其中,参与定向增发股票锁定期不超过1年。 固定收益类资产包括新债申购、债券型证券投资基金、期限在1年以上的央行票据和政府债券、金融债、企业债、公司债、可分离交易债券、可转换债券、短期融资券、超短融、私募债、中期票据、期限在7天以上的债券逆回购、资产支持证券、资产支持证券受益凭证、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、收益互换产品等; 除短期融资券、超短融以外的信用类债券(中期票据、企业债、公司债、次级债、混合资本债等)的主体评级或债项评级在AA(含)以上;短期融资券、超短融主体评级在A+(含)以上。 现金类资产包括现金、银行活期存款、通知存款和大额存单、货币型开放式基金、期限在1年以下的央行票据和政府债券、期限不超过7天的债券逆回购等; 衍生金融产品的范围包括但不限于在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约以及其他期货交易品种等中国证监会认可的金融衍生品。 本集合计划可以参与证券正回购,但是参与证券正回购融资资金金额不得超过该计划资产净值40%,中国证监会另有规定的除外。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本集合计划不分级
自有资金参与: 管理人有权以自有资金参与本集合计划,如以自有资金参与本集合计划,自有资金参与本集合计划的比例不超过集合计划总份额(含管理人自有资金)的16%。
收益风险特征: 高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 无上限
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 上海光大证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 吴志芳
托管人: 中国光大银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    上海光大证券资产管理有限公司正式成立于2012年5月9日,前身为原光大证券股份有限公司资产管理总部,是国内上市券商旗下首家资产管理公司,承继了光大证券的客户资产管理业务与资格,公司注册资本2亿元,净资本9亿元,由光大证券全资控股。
光大阳光资产管理团队开展资产管理业务长达十六载,秉承“聚一流人才,创持久佳绩,与客户共赢”的经营理念,以合规稳健为基石,以改革创新为动力,提高专业投资能力、产品创新能力和风险管理能力,走在券商资产管理业务的前列。光大阳光资产管理团队建立了完善的组织架构和严谨的投资研究体系,将客户利益放在第一位,以稳健的投资风格,致力于为客户获得中长期稳定的收益,实现客户资产的保值增值。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    吴志芳先生,男,复旦大学硕士,资深投资经理,吴志芳先生具有超十年的投资研究经验,注重成长投资与价值投资的融汇,专注在自己的知识领域和能力圈范围,寻求未来有长期成长前景的优质潜力公司;同时注重公司资产的质量和经营能力,在具备安全边际的基础上谋求稳健的增长,立足于中长期的视角,深度挖掘增长与估值相匹配的投资标的,持续获取稳健的、基于绝对收益基础上的相对收益。现任光大阳光启明星集合资产管理计划和光大阳光掘金国企系列集合资产管理计划投资经理。
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开 放 期:2020-07-01~2020-07-07

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