单位净值（07-20）
2.3504
成立以来
139.66%
2021-07-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2021-07-20 | 2.3504 | 2.3904 |
| 2021-07-19 | 2.3550 | 2.3950 |
| 2021-07-16 | 2.3634 | 2.4034 |
| 2021-07-15 | 2.3563 | 2.3963 |
| 2021-07-14 | 2.3579 | 2.3979 |
| 2021-07-13 | 2.3505 | 2.3905 |
| 2021-07-12 | 2.3236 | 2.3636 |
| 2021-07-09 | 2.3207 | 2.3607 |
| 认（申）购金额： | 10万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 小于100万元，1.50%_大于等于100万元，小于500万元，1.00%_大于等于500万元，小于1000万元，0.60%_大于等于1000万元，每笔1000元 |
| 赎回费： | P<一年，0.5% 一年≤P<两年，0.2% P≥两年，0% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.20% |
| 产品全称： | 光大阳光基中宝集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 光大阳光２号二期 |
| 产品类型： | 非限定性集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2009-07-28 |
| 资金投向： | 本集合计划的投资范围为国内依法公开发行的各类证券投资基金，包括开放式基金和封闭式基金（包含ETF和LOF）；固定收益类金融产品，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、短期融资券、资产支持证券等；现金类资产、股票类资产以及其它证监会允许投资的金融工具。 |
| 投资策略： | 本集合计划主要投资于各类基金，还可参与新股申购、投资优质股票（不超过20%）等，依据市场变化调整各类型基金的投资比例。 |
| 投资范围： | 开放日，现金类资产投资比例不低于计划资产净值的10%；股票类资产，包括新股申购和二级市场投资。其中，股票投资比例不超过本集合计划资产净值的20% |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 暂无数据 |
| 自有资金参与： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 不超过100亿 |
| 收益分配原则： | 现金分红或红利再投资 |
| 管理人： | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘俊 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
开 放 期：2021-07-26
购买起点：10万
购买手续费：1.50% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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光证资管阳光价值...
即将开放 |
2.17% | 21.33% |
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4.60% | 14.05% |
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光大阳光价值发现...
已售罄 |
2.62% | 49.41% |
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已售罄 |
2.44% | 0.57% |
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光大阳光3个月持...
暂未开通购买 |
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