广发鑫添利2号87641Z

  • 单位净值(08-14)

    1.0000

  • 成立以来

    0.00%

    2018-08-14

  • 产品类型: 量化型
    投资经理: 程立文
  • 每个开放期原则上为5至20个工作日,具体以管理人公告为准。开放期内可以办理参与或退出业务,但开放期的最后一个工作日仅可办理参与业务,不可退出。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2018-08-14 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-08-141.00001.0791
2018-08-131.00001.0791
2018-08-101.01721.0977
2018-08-091.01721.0977
2018-08-081.01451.0948
2018-08-071.01441.0947
2018-08-061.01421.0945
2018-08-031.01391.0941
时间阶段涨幅沪深300
近1月-1.11%-0.72%
近3月-0.36%-2.64%
近6月-2.12%-16.80%
近1年-0.86%-21.45%
近2年----9.99%
近3年----13.20%
今年来-1.10%-21.98%
成立来0.00%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 2年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 每个封闭期结束,在扣除管理费、托管费等各项费用之后,如集合计划实际年化收益率大于业绩报酬计提标准,则对超过业绩报酬计提标准部分全部计提业绩报酬。
本期挂钩标的为:创业板ETF;若封闭期内最后交易日挂钩标的收盘价相对于首个交易日收盘价涨幅(非年化)大于等于2%且小于15%,则业绩报酬计提标准(年化)为(期间涨幅-2%)*75%;若期间涨幅小于2%,则计提标准为0%;若期间涨幅大于等于15%,则计提标准为9.75%。
管理费: 0.90%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 广发资管鑫添利2号集合资产管理计划
产品简称: 广发鑫添利2号
产品类型: 量化型
成立时间: 2016-08-23
资金投向: 本集合计划投资于现金、银行存款、存单、交易所和银行间市场的各类债券、可转换债券(含分离交易可转债、可交换债)、回购、债券型基金(含QDII债券型基金)、货币基金、分级基金的优先级份额、央行票据、资产支持证券、股票质押式回购、权益收益互换、权证、期权(其中投资权证、场内期权需要得到托管人的书面确认后才能投资)、银行理财计划、集合资金信托、基金管理公司特定多个客户资产管理计划、基金管理公司子公司特定多个客户资产管理计划、证券公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、保险公司资产管理计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品(所投资金融产品必须以股票、债券、金融衍生品等各类标准化金融资产为投资标的),及中国证监会规定的其他投资品种。
投资策略: 1、资产配置策略
2、固定收益类资产投资策略
3、管理人在OBPI策略理论框架的基础上,遵循法律法规的相关规定,运用期权定价模型,根据隐含波动率、剩余期限,结合挂钩标的价格波动变化的方向和价格波动变化的趋势,投资符合预期的期权、权益收益互换等衍生品合约。同时,管理人选择信用情况良好的期权、权益收益互换等衍生品合约发行方,尽可能规避交易对手方风险。
4、本计划投资证券公司、银行、基金公司或其他金融机构发行的资产管理计划、基金产品、信托计划、银行理财产品等时,管理人通过采取合理措施,挑选适当的交易对手或资产管理人,尽可能规避交易对手方风险,并获得较好回报。
5、股票质押回购交易投资策略
投资范围: 现金类资产市值占计划资产净值比例0-100%。 固定收益类资产市值占计划资产净值比例0-100%。 证券正回购:融入资金余额不超过计划资产净值的40%。 其他资产占计划资产净值比例为0-100%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人可以自有资金参与本集合计划份额,自有资金参与的份额不得超过计划总份额的16%,有期限不得低于6个月。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 无上限
收益分配原则: 本集合计划存续期内不进行收益分配,即不安排红利发放。
管理人: 广发证券资产管理(广东)有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 程立文
托管人: 中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部

其他信息

管理人介绍
    广发证券资产管理(广东)有限公司的前身是广发证券资产管理部,系广发证券旗下全资子公司,注册资本10亿元,于2014年1月2日成立,是华南地区首家券商系资产管理公司。公司现办公场所位于广州市天河北路183号大都会广场36楼。
广发资管全面承继了广发证券原资产管理部的相关业务,截止17年12月31日,公司累计发行164只集合资产管理计划,资产管理总规模达到5233.83亿元,集合资产管理规模2438.24亿元,定向资产管理规模2586.79亿元,专项资产管理规模208.80亿,各项指标基本保持在券商资管的第一梯队。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    程立文,哥伦比亚大学计算化学博士,4年从业经验,擅长宏观对冲交易和量化策略研究,曾担任深圳市瀚鑫泰安资产管理公司策略总监,现负责FICC策略研究,担任广发资管CTA大宗商品系列产品、广发资管鑫添利系列产品投资经理,在本产品中负责场外期权合约的投资。
    陈翔 FRM 上海交通大学概率论与数理统计硕士,6年从业经验,擅长金融数学。曾担任鹏华基金金融工程师,现担任集合资管计划投资助理,在本产品中负责固定收益资产的投资。
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