广发弘利债券87642P

  • 单位净值(11-16)

    1.0855

  • 成立以来

    50.74%

    2018-11-16

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 袁克非,刘小妹
  • 每周三为本集合计划的开放参与日,封闭运作273天,结束当日可办理该笔份额的退出业务,遇节假日则顺延。
  • 不限人数

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2018-11-16 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-11-161.08551.4225
2018-11-151.08531.4223
2018-11-141.08501.4220
2018-11-131.08461.4216
2018-11-121.08431.4213
2018-11-091.08381.4208
2018-11-081.08361.4206
2018-11-071.08321.4202
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.55%5.05%
近3月1.59%-0.58%
近6月3.37%-16.32%
近1年6.45%-20.64%
近2年7.74%-5.01%
近3年12.15%-13.45%
今年来6.17%-19.18%
成立来50.74%---

净值走势

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购买信息

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认(申)购金额: 5万
存续期限: 本集合计划无固定存续期限
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 当运作周期结束时,管理人根据委托人持有份额年化收益率(R)提取业绩报酬,提取超过年化收益率50%的部分。本次业绩报酬计提基准是4.7%。
管理费: 0.60%
托管费: 0.08%

基本信息

产品全称: 广发金管家弘利债券集合资产管理计划
产品简称: 广发弘利债券
产品类型: 债券型
成立时间: 2012-08-09
资金投向: 本计划主要投资于国内依法发行的固定收益类金融工具、证券回购、货币市场工具、权证、证券投资基金、资产支持证券(资产支持受益凭证)、权益收益互换、国债期货以及经中国证监会允许计划投资的其他金融工具。
本计划投资的固定收益类金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债券、政策性金融债券、企业债券、公司债券、境外机构在中国发行的以人民币计价的债券、分离交易可转债、可转换债券(含可交换债券)、公开及定向债务融资工具(含短期融资券、超短期融资券、中期票据、PPN、ABN等在银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具)、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、银行存款、同业存单、现金等以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。
投资策略: 暂无数据
投资范围: (1)固定收益类资产:占计划资产的0—100%;固定收益类资产包括国债、地方政府债、央行票据、金融债券、政策性金融债券、企业债券、公司债券、境外机构在中国发行的以人民币计价的债券、分离交易可转债、可转换债券(含可交换债券)、资产支持证券(资产支持受益凭证)、公开及定向债务融资工具(含短期融资券、超短期融资券、中期票据、PPN、ABN等在银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具)、债券型基金、保本基金、分级基金的优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、债券逆回购等; (2)现金类资产:占计划资产的0—100%,且不低于计划资产净值的5%;现金类资产包括现金、银行存款、货币市场基金、期限在1年内(含1年)的国债、期限在1年内(含1年)的央行票据、期限在1年内(含1年)的政府债券等; (3)一级市场申购的股票及其所派发的权证、因可转换公司债券转股形成的股票以及因分离交易的可转换公司债券产生的权证等权益类资产:0%~20%,其中因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易债券而产生的权证不超过3%,不从二级市场买入股票和权证; (4)证券正回购:融入资金余额不超过计划资产净值的40%; (5)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过计划集合资产净值的15%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过集合计划持有的债券总市值的30%; (6)每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于计划资产净值的5%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人可以自有资金参与集合计划,参与份额不超过计划总份额的16%,持有期限不少于规定的期限。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 本集合计划存续期不设规模上限。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 广发证券资产管理(广东)有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 袁克非,刘小妹
托管人: 中国工商银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    广发证券成立于1991年,是国内首批综合类证券公司。公司先后于2010年和2015年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所主板上市(股票代码:000776.SZ,1776.HK)。公司营业网点已实现全国31个省市自治区全覆盖,截至2015年6月30日,公司有证券营业部256个。
公司旗下拥有五家全资子公司,分别是广发期货有限公司、广发控股(香港)有限公司、广发信德投资管理有限公司、广发乾和投资有限公司和广发证券资产管理(广东)有限公司,控股广发基金管理有限公司,并持股易方达基金管理有限公司和广东金融高新区股权交易中心有限公司等公司,间接全资持有广发金融交易(英国)有限公司(伦敦金属交易所LME第一类交易会员)和广发证券(加拿大)有限公司,形成了以证券业务为核心、业务跨越境内外的金融控股集团架构。
目前公司总股本约76.21亿股。截至2015年6月30日,公司总资产5,171.26亿元,归属于上市公司股东的所有者权益为725.87亿元,2015年上半年营业收入为197.12亿元,营业利润为112.42亿元,归属于上市公司股东的净利润为84.06亿元。资本实力及盈利能力在国内证券行业持续领先,总市值居国内上市证券公司前列。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    袁克非,本科学历,多年从业经验,2011年入职广发证券,曾任广发银行股份有限公司固定收益业务主管,广发金管家弘利债券集合资产管理计划、广发法宝量化集合资产管理计划投资主办人、广发中国固定收益基金(RQFII)投资顾问。从事债券市场业务时间超过10年,具备全面的货币市场、债券一、二级市场投资交易经验。经历过债券市场三轮以上完整的牛熊周期,擅长控制风险,把握市场转折。曾连续荣获2003年及2004年全国银行间市场优秀交易员称号。现为广发证券资产管理部固定收益投资总监、广发金管家弘利债券集合资产管理计划、广发法宝量化集合资产管理计划、广发金管家年年盈集合资产管理计划、广发金管家睿利债券分级1号集合资产管理计划、广发金管家私募债1号(限额特定)、私募债2号集合资产管理计划投资主办人、广发中国固定收益基金(RQFII)投资顾问,广发控股(香港)有限公司RQFII人民币固定收益基金投资顾问。投资风格注重风险防范和注重大类资产配置、投资风格稳健。投资格言稳健投资、稳赚未来。刘小妹, 多年从业经验,曾任职广发证券股份有限公司债券业务部,具有丰富的债券研究经验。目前为广发金管家弘利债券集合资产管理计划、广发中证工银股混指数挂钩1号集合资产管理计划投资主办,广发金管家多添利集合资产管理计划、广发资管CTA大宗商品1号集合资产管理计划、广发资管慧赢1号集合资产管理计划、广发资管鑫添利2号集合资产管理计划和广发资管鑫添利3号集合资产管理计划等系列投资助理。
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