招商证券安康添利集合资产管理计划880009

  • 单位净值(06-04)

    1.0511

  • 成立以来

    25.97%

    2020-06-04

  • 产品类型: 资产管理计划
    投资经理: 倪文昊,王曦
  • 在避险周期内,每满3个月后的5个交易日开放
  • 不限人数

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2020-06-04 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-06-041.05111.2433
2020-06-031.05111.2433
2020-06-021.05101.2432
2020-06-011.05151.2437
2020-05-291.05131.2435
2020-05-281.05131.2435
2020-05-271.05131.2435
2020-05-261.05121.2434
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.15%2.27%
近3月0.20%-4.88%
近6月0.31%3.14%
近1年0.75%11.24%
近2年2.59%4.06%
近3年4.85%15.35%
今年来0.29%-2.33%
成立来25.97%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 10万
存续期限: 无固定 存续期限
购买手续费: 1.20%
赎回费: 1.20%
业绩报酬: 6%≥收益率,不计提,收益率>6%,计提20%的业绩报酬
管理费: 1.20%
托管费: 0.20%

基本信息

产品全称: 招商证券安康添利集合资产管理计划
产品简称: 招商证券安康添利集合资产管理计划
产品类型: 资产管理计划
成立时间: 2011-03-23
资金投向: 本计划的投资范围包括国内依法发行的股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据等中国证监会认可的其他投资品种。
投资策略: CPPI策略将组合资产分配在固定收益类资产和权益类资产上;首先立足于从固定收益类资产中获取基础收益,建立安全垫;再将安全垫乘以一定倍数投资于股票等权益类资产,参与市场可能出现的上涨行情,力求实现守可避险、攻望增值
投资范围: 本计划的投资范围包括国内依法发行的股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据等中国证监会认可的其他投资品种。 (1)固定收益类资产:国债、金融债(含政策性金融债)、企业债、公司债、债券逆回购、央行票据、中期票据、资产支持证券、可转换债券(含申购)、可分离债券(含申购)、债券型基金等:每个避险周期开始日至到期日前6个月固定收益类资产的投资比例为60%-100%;每个避险周期到期日前6个月至避险周期到期日及其他时期的固定收益类资产的投资比例为0%-100%;(2)权益类资产:国内依法发行的上市公司股票(含首次公开发行股票)、股票型基金、混合型基金、交易型开放式指数基金(ETF)、权证等:资产净值的0-40%;(3)现金类资产:现金、期限在一年以内(含一年)的国债、期限在一年以内(含一年)的政策性金融债、期限在三个月以内(含三个月)的债券逆回购、期限在一年以内(含一年)央行票据、短期融资券、存款、通知存款、大额存单、货币市场基金以及中国证监会认可的其他现金管理类工具,资产总值的0-100%;(4)债券正回购,占资产净值的0-40%;委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券,但其投资比例不得超过资产净值的7%。投资于指数基金或者完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的集合资产管理计划可以不受上述限制。交易完成5个工作日内,管理人应书面通知托管人,通过管理人的网站告知委托人,并向证券交易所报告。 如因一级市场申购发生投资比例超标,应自申购证券可交易之日起10个交易日内将投资比例降至许可范围内;如因证券市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等证券公司之外的因素,造成集合计划投资比例超标,管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的10个交易日内将投资比例降至许可范围内。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本产品无结构化设计
自有资金参与: 每个避险周期到期前6个月,如果集合计划累计净值大于补偿参考值,则管理人以该避险周期开始日登记在册的并且持有至该避险周期到期前6个月的委托人份额3%自有资金参与,反之,则以5%自有资金参与该集合计划
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 30亿
收益分配原则: 现金分红(默认方式)或红利再投资
管理人: 招商证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 倪文昊,王曦
托管人: 中信银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    招商证券资产管理有限公司位于深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)交通便利。招商证券资产管理有限公司本着“客户第一,诚信至上”的原则,欢迎国内外企业/公司/机构与本单位建立长期的合作关系。公司拥有一支较强的队伍并和国内多家机构强强联手,研发出拥有自主知识产权。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    倪文昊,招商资管投资经理。毕业于中国药科大学,(医药)工商管理专业。曾任职于国家食品药品监督管理总局南方医药经济研究所。2005年开始从事证券投资研究工作,十年从业经验。先后于平安证券、国泰君安证券担任研究员工作。2009年加入国投瑞银基金公司,历任高级研究员、基金经理助理、基金经理,之后加入招商证券资产管理有限公司。
     王曦,投资经理 硕士研究生
    。2014年9月至今 招商证券资产管理有限公司 债券投资经理 担任理财宝、避险二期、安康添利、现金牛的投资主办人,负责产品的投资组合管理和流动性管理。2010年10月至2014年9月 世纪证券有限责任公司固定收益部 债券交易员 负责资金、现券的询价和交易,积极捕捉市场交易性机会。
    8年固定收益领域交易及投资经验,经历多轮债券市场牛熊周期更迭,形成了独立的基本面逻辑分析框架。熟悉各类固定收益品种的投资实务,管理规模逾50亿。
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