单位净值（04-17）
1.4244
成立以来
42.44%
2023-04-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2023-04-17 | 1.4244 | 1.4244 |
| 2023-04-14 | 1.4270 | 1.4270 |
| 2023-04-13 | 1.4271 | 1.4271 |
| 2023-04-12 | 1.4271 | 1.4271 |
| 2023-04-11 | 1.4275 | 1.4275 |
| 2023-04-10 | 1.4239 | 1.4239 |
| 2023-04-07 | 1.4455 | 1.4455 |
| 2023-04-06 | 1.4287 | 1.4287 |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 本集合计划不设固定存续期限。 |
| 购买手续费： | 小于500万元，1.00%_大于等于500万元，小于1000万元，0.50%_大于等于1000万元，每笔20000元 |
| 赎回费： | D＜1年，0.5%； D≥1年，0%； |
| 业绩报酬： | 当集合计划份额退出、终止或分红时，管理人将提取退出份额或分红份额当期收益率超过8%以上部分的10%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.04% |
| 产品全称： | 招商智远群英荟臻选FOF7号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 招商智远群英荟臻选FOF7号 |
| 产品类型： | 集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2018-06-28 |
| 资金投向： | 本计划投资于国内依法发行上市的股票（含首次发行股票和非公开发行股票）、债券、股票质押式回购、证券投资基金、央行票据、债券回购、银行存款、货币市场金融工具、资产支持证券、金融衍生品（包括股指期货、商品期货、国债期货、期权等）及金融监管部门批准或备案发行的金融产品（包括证券投资基金、商业银行理财产品、证券公司资产管理计划、基金及基金子公司发行的一对多特定客户资产管理计划、保险资管计划、期货资管计划、集合信托计划、经备案的投资于证券的私募基金等），以及中国证监会认可的其他投资品种。 |
| 投资策略： | 资产配置策略、MOM/FOF投资管理策略、量化套利策略、量化对冲策略、CTA策略、股票多空策略、股票投资策略、新股/新债申购策略、固定收益资产投资策略、现金类管理工具投资策略 |
| 投资范围： | （1）固定收益类资产：占集合计划资产净值的0%-100%； （2）权益类资产：占集合计划资产净值的0-95%； （3）金融产品：占集合计划资产净值的0-100%； （4）现金类资产：占集合计划资产净值的0-100%； （5）金融衍生工具：；金融衍生工具包括股指期货、商品期货、国债期货、期权等。其中集合计划所持有的权益类证券市值与股指期货净轧差头寸占集合计划资产净值的比例不超过100%； （6）债券正回购，占资产净值的0-40%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人可以自有资金参与本集合计划，持有期限不得少于6个月。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 本计划不设置预警线和止损线 |
| 产品规模限制： | 推广期50亿份，存续期无上限 |
| 收益分配原则： | 现金分红与红利再投资（默认） |
| 管理人： | 招商证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈平 |
| 托管人： | 中国民生银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
招商资管智选科创...
开放购买 |
9.28% | 79.26% |
|
招商证券股票星集...
已售罄 |
1.83% | 185.80% |
|
招商证券现金牛
已售罄 |
0.97% | 22.86% |
|
招商资管广聚瑞丰...
暂未开通购买 |
1.10% | 4.62% |
|
招商资管广聚瑞丰...
暂未开通购买 |
1.05% | 4.61% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
活期宝小工具