招商智远瑞丰双季红1号882802

  • 单位净值(05-22)

    1.0050

  • 成立以来

    3.50%

    2019-05-22

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 王曦
  • 本计划每个封闭期结束之后进入开放期。开放期的首日可以参与、退出,第二日可以参与,不可以退出。每个开放期原则上为2到5个工作日,具体时间由管理人公告为准。
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2019-05-22 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-05-221.00501.0350
2019-05-211.00491.0349
2019-05-201.00481.0348
2019-05-171.00411.0341
2019-05-161.00391.0339
2019-05-151.00361.0336
2019-05-141.00341.0334
2019-05-131.03331.0333
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.49%-10.82%
近3月1.32%1.81%
近6月3.46%14.01%
近1年----7.02%
近2年---4.67%
近3年---16.09%
今年来2.96%19.04%
成立来3.50%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 本集合计划不设固定存续期限。
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 当集合计划份额退出、终止或分红时,管理人将提取退出份额或分红份额当期实际年化收益率(R)超过管理人披露的当期业绩报酬计提基准(M)以上部分的50%作为业绩报酬。
管理费: 0.20%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 招商智远瑞丰双季红1号集合资产管理计划
产品简称: 招商智远瑞丰双季红1号
产品类型: 债券型
成立时间: 2018-11-14
资金投向: 本集合计划投资范围包括存款(包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款等各类存款)、现金、同业存单、国债、政府债券、政策性金融债、各类金融债券(含次级债、混合资本债)、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、央行票据、资产支持票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券回购、资产支持证券、债券型基金、货币市场基金、一级市场可转债、可交换债的申购、国债期货以及中国证监会认可的其他投资品种。
投资策略: 久期配置策略、收益率曲线策略、债券类属配置策略、骑乘策略、信用债投资策略
投资范围: (1)固定收益类资产:占资产总值的80%-100%,包括存款(包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、国债、政府债券、政策性金融债、各类金融债券(含次级债、混合资本债)、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、央行票据、资产支持票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券逆回购、资产支持证券、债券型基金、货币市场基金、一级市场可转债、可交换债的申购; (2)国债期货:占资产总值的0-20%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 在集合计划的募集期及存续期内,管理人可以以自有资金参与集合计划,且管理人自有资金参与本集合计划份额不超过集合计划总份额的16%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过集合计划总份额的 50%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 本集合计划募集期规模上限为50亿份,存续期不设规模上限。集合计划的总参与人数均不超过200人。上述规模上限不包含委托人的参与资金在募集期产生的利息折算的计划份额。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 招商证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 王曦
托管人: 宁波银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    招商证券资产管理有限公司(以下简称“招商资管”)是经中国证券监督管理委员会批准(《关于核准招商证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》(证监许可〔2015〕123号)),于2015年4月成立,是招商证券股份有限公司全资子公司,注册资本10亿元,注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室,业务范围为证券资产管理业务。招商资管作为招商证券股份有限公司100%控股的资管子公司,前身是招商证券资产管理总部,国内最早获得受托资产管理、创新试点、QDII资格的券商资产管理之一,业务实力长期居于行业第一梯队。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    王曦,南开大学金融工程专业,硕士学历。具有8年固定收益投资交易方面的经验,对固定收益逻辑分析框架具有独到见解,善于捕捉市场交易性机会。2014年加盟招商证券资产管理部,从事债券投资工作,现为招商证券资产管理有限公司固定收益投资部投资经理,先后管理招商证券现金牛集合资产管理计划、招商智远避险二期集合资产管理计划、招商智远理财宝2号集合资产管理计划、招商智远安康添利集合资产管理计划等产品。2018年1-8月份所管理产品绝对收益超过6%。
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