单位净值（11-04）
1.0000
成立以来
40.27%
2021-11-04
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2021-11-04 | 1.0000 | 1.3694 |
| 2021-11-03 | 1.0000 | 1.3694 |
| 2021-11-02 | 1.0000 | 1.3694 |
| 2021-11-01 | 1.0513 | 1.4207 |
| 2021-10-29 | 1.0513 | 1.4207 |
| 2021-10-28 | 1.0513 | 1.4207 |
| 2021-10-27 | 1.0513 | 1.4207 |
| 2021-10-26 | 1.0513 | 1.4207 |
| 认（申）购金额： | 5万 |
| 存续期限： | 本集合计划不设固定存续期限 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人在分红日、退出日、和计划终止日计提业绩报酬。根据持有期限不同按不同的业绩基准和计提比例计提（假设持有期为P）P＜7，基准收益2.2%，提取比例上限60%,7≤P＜28，基准收益2.4%，提取比例上限60%,28≤P＜90，基准收益2.7%，提取比例上限60%,90≤P＜182，基准收益3%，提取比例上限60%,182≤P＜365，基准收益3.1%，提取比例上限60%,P≥365，基准收益3.3%，提取比例上限60% |
| 管理费： | 0.25% |
| 托管费： | 0.08% |
| 产品全称： | 长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长江超越理财灵活配置 |
| 产品类型： | 限定性资产管理计划 |
| 成立时间： | 2009-08-05 |
| 资金投向： | （1）权益类金融产品占集合计划资产净值的比例为：0-20%（2）固定收益类金融产品占集合计划资产净值的比例为：0-95%3）股票质押式回购占集合计划资产净值的比例为：0-95%（4）现金和现金等价物占集合计划资产净值的比例为：5-100% |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 2、股票质押式回购投资策略 3、债券及货币市场品种的投资 4、股票投资策略 5、股票型基金投资策略 |
| 投资范围： | 中国证监会允许集合计划投资的金融产品。权益类金融产品，包括股票（含一级市场申购）、股票型基金、混合型基金、权证；固定收益类金融产品，包括90天以上的政府债券（国债和地方政府债）及金融债、公司债、企业债、可转换债券、短期短融券、超短期融资券、90天以上央行票据和中期票据、资产支持债券、债券型基金、7天以上的债券逆回购等；股票质押式回购；现金和现金等价物，包括银行存款、3个月内到期（含）的政府债券及金融债、和央行票据及中期票据、期限在7天以内（含）的债券逆回购、货币市场基金、现金等，以及中国证监会允许投资的其他金融工具。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本集合计划根据注册登记机构的不同，分为A类份额和B类份额。本集合计划不再新增发行A份额，已发行的A份额根据其退出规则可选择退出或继续存续。A类份额和B类份额之间不能互相转换。此产品为A份额。 |
| 自有资金参与： | 自有资金参与的份额不得超过集合计划总份额的20% |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 50亿 |
| 收益分配原则： | 现金分红或红利再投 |
| 管理人： | 长江证券（上海）资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 石峰 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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长江资管乐享季季...
开放购买 |
1.44% | 36.51% |
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长江锦和1号
开放购买 |
2.26% | 35.38% |
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长江资管乐享季季...
开放购买 |
1.23% | 33.73% |
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长江资管乐享月月...
开放购买 |
1.06% | 33.71% |
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长江资管乐享月月...
开放购买 |
1.06% | 33.70% |
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