单位净值（07-23）
1.0480
成立以来
86.23%
2021-07-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2021-07-23 | 1.0480 | 1.6750 |
| 2021-07-22 | 1.0480 | 1.6750 |
| 2021-07-21 | 1.0480 | 1.6750 |
| 2021-07-20 | 1.0480 | 1.6750 |
| 2021-07-19 | 1.0480 | 1.6750 |
| 2021-07-16 | 1.0480 | 1.6750 |
| 2021-07-15 | 1.0480 | 1.6750 |
| 2021-07-14 | 1.0480 | 1.6750 |
| 认（申）购金额： | 10万 |
| 存续期限： | 无固定存续期 |
| 购买手续费： | 小于100万元，0.60%_大于等于100万元，小于500万元，0.40%_大于等于500万元，小于1000万元，0.20%_大于等于1000万元，每笔1000元 |
| 赎回费： | P≤31天 0.30% 31天＜P≤90天 0.20% 90天＜P≤365天 0.10% 365天＜P 0% |
| 业绩报酬： | 当本集合计划年化收益率低于4%时，不收取业绩报酬；达到4%及以上时，收取25%的业绩报酬 |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.15% |
| 产品全称： | 长江证券超越理财优享红利集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长江超越理财优享红利 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2011-09-28 |
| 资金投向： | 本集合计划的投资范围为中国证监会允许集合计划投资的金融产品。 （1）权益类金融产品包括但不限于：股票（含一级市场申购）、股票型基金、指数型基金、混合型基金、ETF、LOF、权证、中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货等； （2）固定收益类金融产品包括但不限于：国债、央行票据、地方政府债、金融债（含政策性金融债)、公司债、企业债、项目收益债、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券；短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具（PPN）等经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具；债券型基金、债券回购（含正回购和逆回购），股票质押式回购；保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、中国金融期货交易所挂牌交易的国债期货等中国证监会认可的其他投资品种； （3）现金和现金等价物包括：现金、银行存款、存单、期限在7天以内（含7天)的债券逆回购、货币市场基金、期限在一年以内（含1年）的国债、央行票据、政府债券等。 本集合计划可以参与融资融券交易，也可以将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司。 |
| 投资策略： | 本集合计划主要投资于具有稳定分红及派息能力的金融资产。在严格控制风险的前提下，致力于集合计划资产的长期稳定增值和投资收益的及时兑现。 本集合计划将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，并相应动态调整集合计划的资产配置。在确定资产配置比例的过程中，主要通过对国际和国内宏观经济环境、政策导向和市场环境（市场估值水平、资金供求）等相关因素的分析，形成对证券市场趋势的基本判断，以确定集合计划资产在股票、债券和其他投资品种之间的配置比例，并根据各类资产风险收益水平的波动，适时动态调整各类资产在集合计划资产中的比例，以规避证券市场的系统性风险，提高资产配置效率。 |
| 投资范围： | （1）权益类资产占集合计划资产总值的比例为：0-100%； （2）固定收益类资产占集合计划资产总值的比例为：0-100%； （3）现金类资产占集合计划资产净值的比例为：0-100%，开放日不低于5%； （4）衍生金融工具：股指期货、国债期货等，其中股指期货、国债期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约和国债期货合约。股指期货、国债期货投资依从相关法律法规及中国金融期货交易所的相关规定。 （5）集合计划可以参与证券回购，但融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 暂无数据 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金参与本集合计划。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 无上限 |
| 收益分配原则： | 1、每一集合计划份额享有同等的分配权。 2、 集合计划当期收益应先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配。 3、 集合计划收益分配除权日的集合计划份额净值减去集合计划份额分红金额后不能低于集合计划份额面值。 4、 在符合分红条件下，本集合计划每个会计年度至少分红一次； |
| 管理人： | 长江证券（上海）资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 胡天野 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
长江资管乐享季季...
开放购买 |
1.41% | 36.48% |
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长江资管乐享月月...
开放购买 |
1.05% | 33.70% |
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长江超越理财基金...
即将开放 |
-3.57% | 115.27% |
|
长江资管乐享季季...
即将开放 |
1.21% | 35.76% |
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长江锦和1号
即将开放 |
2.16% | 35.37% |
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