单位净值（04-24）
0.8139
成立以来
17.53%
2024-04-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-24 | 0.8139 | 1.2639 |
| 2024-04-23 | 0.8139 | 1.2639 |
| 2024-04-22 | 0.8139 | 1.2639 |
| 2024-04-19 | 0.8139 | 1.2639 |
| 2024-04-18 | 0.8139 | 1.2639 |
| 2024-04-17 | 0.8139 | 1.2639 |
| 2024-04-16 | 0.8139 | 1.2639 |
| 2024-04-15 | 0.8139 | 1.2639 |
| 认（申）购金额： | 10万 |
| 存续期限： | 无固定存续期 |
| 购买手续费： | 小于100万元，1.00%_大于等于100万元，小于300万元，0.80%_大于等于300万元，小于500万元，0.60%_大于等于500万元，每笔1000元 |
| 赎回费： | D＜182天，0.8％ 182天 ≤D＜365 天，0.5％ 365天 ≤D， 0 |
| 业绩报酬： | R＜6％ 0 6%≤R 20％ |
| 管理费： | 2.50% |
| 托管费： | 0.25% |
| 产品全称： | 长江证券超越理财量化精选集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长江超越理财量化精选 |
| 产品类型： | 量化型 |
| 成立时间： | 2012-03-22 |
| 资金投向： | 本集合计划投资范围为中国证监会允许集合计划投资的金融产品： 权益类金融产品，包括股票（含一级市场申购） 、股票型基金、混合型基金、权证、中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货；固定收益类金融产品，包括国债、金融债（含政策性金融债） 、公司债、企业债、可转换债券、短期融资券、央行票据、资产支持受益凭证、债券型基金、债券逆回购等；现金和现金等价物，包括银行存款、3 个月内到期的政府债券（含政策性金融债）和央行票据、期限在 7 天以内（含7天）的债券逆回购、货币市场基金、现金等；以及中国证监会允许投资的其他金融工具。 |
| 投资策略： | 1、整体量化投资策略 利用量化指标对权益类证券从基本面、技术面进行评价，筛选投资标的，构 建权益类证券投资组合， 并定期更新评价结果， 对投资组合进行定期调整和维护。 在构建了权益类证券投资组合之后， 通过量化择时指标对集合计划权益类证券组合的投资比例进行动态调整，尽量规避系统性风险。同时，充分利用股指期货的 套期保值功能，在合同规定的范围内对权益类证券组合进行套保，调节集合计划 的 Beta 值，获取权益类证券投资组合超越市场表现的超额收益。 2、股票量化投资策略 主要从基本面、技术面两个方面对股票进行量化评价： （1）基本面 主要对上市公司的企业规模、盈利能力、成长能力、偿债能力、估值优势等 进行综合评价。 企业规模量化指标主要有：总资产规模、总市值规模、流通市值规模等。 盈利能力量化指标主要有：短期盈利能力指标（短期毛利、净利、EPS 等） 、 长期盈利能力（长期毛利、净利、EPS、ROE、ROA 等） 。 偿债能力量化指标主要有：账面负债比例（负债/资本） 、盯市负债比例（负 债/总市值） 、流动比例、速动比例等。 估值优势量化指标主要有：市盈率、市净率、市销率等。 |
| 投资范围： | （1）权益类金融产品（股指期货部分指买入合约）占集合计划资产净值的比例为 0-95%，其中权证占集合计划资产净值的比例为 0-3%； （2）固定收益类金融产品占集合计划资产净值的比例为 0-95%； （3）现金和现金等价物占资产净值的比例不低于 5%，在开放日内不低于10%； |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 暂无数据 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金认购本集合计划的份额，为推广期截止日委托人所认购集 合计划资产份额的3％，但不超过1亿份。 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 无上限 |
| 收益分配原则： | 本集合计划收益分配应同时满足下列原则： 1、每份集合计划份额享有同等分配权。 2、集合计划资产收益分配基准日的单位净值减去单位份额分红金额后不能低于集合计划份额面值。 3、符合上述原则下，集合计划在具备分红条件的情况下每会计年度至少实施一次分红，且最迟在下一会计年度的第一季度结束前完成，分配比例不低于本集合计划当次可供分配利润的 70％。 |
| 管理人： | 长江证券（上海）资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 罗聪 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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长江资管乐享季季...
开放购买 |
1.44% | 36.51% |
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长江锦和1号
开放购买 |
2.26% | 35.38% |
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长江资管乐享季季...
开放购买 |
1.23% | 33.73% |
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长江资管乐享月月...
开放购买 |
1.06% | 33.71% |
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长江资管乐享月月...
开放购买 |
1.06% | 33.70% |
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