单位净值（04-25）
0.6589
成立以来
-34.11%
2024-04-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-25 | 0.6589 | 0.6589 |
| 2024-04-24 | 0.6558 | 0.6558 |
| 2024-04-23 | 0.6533 | 0.6533 |
| 2024-04-22 | 0.6564 | 0.6564 |
| 2024-04-19 | 0.6549 | 0.6549 |
| 2024-04-18 | 0.6557 | 0.6557 |
| 2024-04-17 | 0.6504 | 0.6504 |
| 2024-04-16 | 0.6436 | 0.6436 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.88% | -0.66% |
| 近3月 | 7.31% | 7.46% |
| 近6月 | 2.44% | 0.99% |
| 近1年 | -4.74% | -11.58% |
| 近2年 | 4.90% | -12.25% |
| 近3年 | -22.67% | -31.43% |
| 今年来 | 6.58% | 2.64% | 成立来 | -34.11% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 持有天数＜90天，0.4%，90天≤持有天数＜180天，0.2%，持有天数≥180天，0； |
| 业绩报酬： | 年化收益率超过6％部分的20％ |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.15% |
| 产品全称： | 长江证券超越理财琴台1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长江超越理财琴台1号 |
| 产品类型： | 集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2015-03-25 |
| 资金投向： | 权益类资产，包括监管机构允许投资的上市权益类资产，包括国内依法发行的国内依法发行的上市公司股票（含主板、中小板、创业板、科创板以及港股通标的的股票，含首次公开发行股票），股票型基金、混合型基金、ETF、LOF等； 债权类资产，包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债，地方政府债券、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券，债券回购（含正回购、逆回购），债券型基金，银行存款、货币基金，现金等； 涉及ETF、LOF基金投资（除托管人清算模式下二级市场买卖以外的交易行为），需经托管人确认后运作可行性才能进行相关交易。 本计划属于混合类集合资产管理计划，产品通过主要投资于上述权益类、债权类资产构建投资组合，符合《运作规定》组合投资的要求。 本集合计划可参与债券正回购业务，债券回购为提升组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在与资产托管人协商一致并履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围，并应为管理人和托管人相关系统准备以及投资组合调整留出必要的时间。 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本计划投资同类资产的比例应符合以下要求: （1）权益类资产投资占本计划资产总值的比例为0-80%； （2）债权类资产投资占本计划资产总值的比例为0-80％； （3）开放退出期内，其资产组合中7个工作日可变现资产市值不低于该计划净资产的10%。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 暂无数据 |
| 自有资金参与： | 推广期及开放期，管理人可以以自有资金参与本集合计划。管理人自有资金参与份额不超过集合计划总份额的20%。管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 不低于3000万元，不超过50亿元 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 长江证券（上海）资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘俊 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司广州分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
长江资管乐享季季...
开放购买 |
1.41% | 36.48% |
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长江资管乐享月月...
开放购买 |
1.05% | 33.70% |
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长江超越理财基金...
即将开放 |
-3.57% | 115.27% |
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长江资管乐享季季...
即将开放 |
1.21% | 35.76% |
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长江锦和1号
即将开放 |
2.16% | 35.37% |
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