单位净值（02-25）
1.1899
成立以来
145.75%
2020-02-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2020-02-25 | 1.1899 | 2.0083 |
| 2020-02-24 | 1.1862 | 2.0046 |
| 2020-02-21 | 1.1714 | 1.9898 |
| 2020-02-20 | 1.1564 | 1.9748 |
| 2020-02-19 | 1.1357 | 1.9541 |
| 2020-02-18 | 1.1440 | 1.9624 |
| 2020-02-17 | 1.1374 | 1.9558 |
| 2020-02-14 | 1.1135 | 1.9319 |
| 认（申）购金额： | 10万 |
| 存续期限： | 无固定存续期 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | Ｄ＜180个自然日 ,0.5%; 180个自然日≤Ｄ＜365个自然日,0.3％ Ｄ≥365个自然日0％ |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.002 |
| 产品全称： | 中信证券股债双赢集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信证券臻选价值成长混合A |
| 产品类型： | 非限定性资产管理计划 |
| 成立时间： | 2007-04-06 |
| 资金投向： | 本集合计划投资范围为中国证监会允许集合计划投资的所有金融产品。主要包括：股票类金融产品（国内上市的A股及权证、新股申购、封闭式基金、股票型开放式基金等），债券类金融产品（国债、政策性金融债、企业债、可转换债券、央行票据、债券型基金、货币市场基金、银行存款、现金、债券逆回购、资产支持证券等）。 |
| 投资策略： | 1、战略资产配置。首先以多因素分析框架进行宏观经济总体分析，按照情景预测法定性给出战略资产配置建议，并参考资产配置定量模型，确定战略资产配置方案。 2、行业优化配置。不同行业分享经济增长能力显现出一定的差异，我们通过五个行业基本面指标选出行业景气度高的优势行业。 3、定性与定量的证券精选。投资主办人和研究团队依托中信证券研究部等股票研究和金融工程研究结果,对具有持续竞争优势和良好成长性的优质公司做独立的定性研究、具体的收益/风险定量分析与实地调查，通过答辩会的形式决定进入股票备选库中的股票，构建稳健的投资组合。 |
| 投资范围： | 本集合计划资产配置将主要在股票类金融产品、债券类金融产品中进行。 1、股票类金融产品的投资比例为0%—95%； 2、债券类金融产品中的投资比例为5%—100%； 3、权证的投资比例为0％－3％ |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本产品无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 35亿 |
| 收益分配原则： | 现金分红或者红利再投资 |
| 管理人： | 中信证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张燕珍 |
| 托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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中信证券财富精选...
即将开放 |
-7.09% | 39.72% |
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7.55% | 37.73% |
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2.18% | 8.78% |
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-0.01% | 70.53% |
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7.74% | 24.35% |
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