中信证券科创领先5号909806

  • 单位净值(04-24)

    1.1820

  • 成立以来

    18.20%

    2024-04-24

  • 产品类型: 混合类
    投资经理: 李品科、于聪
  • 本计划自成立之日起12个月为封闭期,封闭期满后首3个交易日开放。首个开放期结束后,每年对月的首三个交易日开放申购赎回
  • 不超过200人
  • - -

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024/4/25 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-241.18201.1820
2024-04-231.17741.1774
2024-04-221.18441.1844
2024-04-191.19071.1907
2024-04-181.19271.1927
2024-04-171.19531.1953
2024-04-161.18051.1805
2024-04-151.19211.1921
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40.4万
存续期限: 10年
购买手续费: 1.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 在本集合计划分红权益登记日、投资者退出日和计划终止日,将根据投资者的期间年化收益率(R),对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准8%的部分按照20%的比例收取业绩报酬
管理费: 1.50%
托管费: 0.23%

基本信息

产品全称: 中信证券科创领先5号集合资产管理计划
产品简称: 中信证券科创领先5号
产品类型: 混合类
成立时间: 2019-07-02
资金投向: (1)银行存款、同业存单,以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、地方政府债、企业债券、公司债券、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)等)、非公开发行公司债;债券回购、债券逆回购;
(2)国内依法发行的股票(含科创板股票、新股申购、定向增发)、“港股通”股票以及其他经中国证监会允许的集合资产管理计划可以通过内地其他证券交易所和香港联合交易所建立的技术连接机制买卖的特定范围内的香港联合交易所上市的股票(管理人在进行投资前应提前与托管人进行沟通,上述投资标的的实际投出,须以资产管理人与托管人系统可支持该投资标的的风控、运营为前提)。
(3)在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股指期货、国债期货、商品期货;
(4)底层资产不投资于非标准化资产的公开募集证券投资基金(以下简称公募基金),以及中国证监会认可的比照公募基金管理的底层资产不投资于非标准化资产的资产管理产品。
投资策略: 资产配置策略
本集合计划管理人根据宏观经济总体分析判断经济周期,并通过对政策、流动性、估值、风险溢价率、市场情绪等判断股市和货币市场的风险收益,由此决定集合计划战略资产配置,即集合计划资产在各类资产上的投资比例,并根据市场的变化进行适时的动态调整。
权益类资产投资策略:(1)定量筛选备选股票池、(2)研究与调研精选股票
国债期货投资策略:(1)国债期货主动套保策略:买入持有信用债,并利用国债期货空头头寸对冲利率风险,以获得稳定票息收入。同时,根据宏观经济、信用利差、收益率曲线形态以及季节性因素利用基点价值动态调整国债期货的空头头寸,增厚组合收益。
(2)国债期货跨期套利策略:交割月前一月的下旬,国债期货进入移仓期,由于目前参与的机构有限,因此当季合约和下季合约一般均有稳定的套利机会。
(3)国债期货投机策略:利用国债期货的高杠杆特点,参与债券市场的波段操作,以期获得更高的收益。
股指期货投资策略:(1)套期保值策略:本集合计划中,套期保值的对象是持有的股票等权益类现货组合;套期保值的工具是沪深300股指期货合约或在中国金融期货交易所上市交易的其它股指期货合约。
(2)套利交易策略。
投资范围: (1)本集合计划投资于权益类资产的比例低于资产管理计划总资产80%; (2)本集合计划投资于债权类资产的比例低于资产管理计划总资产80%; (3)本集合计划投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产80%或衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产20%; (4)集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%,中国证监会另有规定的除外。 (5)集合资产管理计划的总资产占净资产的比例不超过200%。 (6)本集合计划投资于同一资产的资金不得超过本集合计划资产净值的25%,银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。 (7)本集合计划参与股票、债券、可转换公司债券、可交换公司债券等证券发行申购时,所申报的金额不得超过本集合计划的总资产,所申报的数量不得超过拟发行公司本次发行的总量。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人有权以自有资金参与本集合计划,以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该计划总份额的16%
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 预警线: 0.85
止损线:0.8
产品规模限制: 本集合计划最低初始募集规模不低于1000万元。
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 中信证券股份有限公司
投资顾问: 本集合计划不聘请投资顾问
投资经理: 李品科、于聪
托管人: 中信银行股份有限公司北京分行

其他信息

管理人介绍
    中信证券股份有限公司,于1995年10月25日在北京成立。2002年12月13日,经中国证券监督管理委员会核准,中信证券向社会公开发行4亿股普通A股股票,2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易,股票简称“中信证券”,股票代码“600030”。 2011年10月6日在香港联合交易所上市交易,股票代码为“6030”。中信证券经营范围包括:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;股票期权做市。
截至2018年12月31日,中信证券持股5%以上的股东为中国中信有限公司(持股比例为16.50%)。公司依托第一大股东与中信银行、中信信托、信诚人寿保险等公司共同组成中信控股之综合经营模式,并与中信国际金融控股共同为客户提供境内外全面金融服务。
上市以来,中信证券进行了两次A股增资扩股,2006年非公开发行5亿股,募集资金约46亿元;2007年公开发行3.34亿股,募集资金约250亿元。2008年4月,公司实施资本公积转增。转增完成后,公司总股本达6,630,467,600股。2010年6月,公司实施资本公积转增。转增完成后,公司总股本达9,945,701,400股。2011年9月-10月公司首次完成H股发行,公司总股本达1,101,690.84万股,其中,A股983,858.07万股,H股117,832.77万股。2015年6月,公司完成非公开发行H股,公司总股本达1,211,690.84万股,其中,A股983,858.07万股,H股227,832.77万股。截至2018年12月31日,公司总资产6531亿元,净资产1531亿元,净资本920亿元。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    李品科,清华大学工学硕士,金融证券从业年限12年,2016年加入中信证券,担任中信证券资产管理业务总监,权益投资经理。已经取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    于聪先生,北京大学管理学硕士,2012年加入中信证券,现为资产管理业务高级副总裁、投资经理,曾担任某国有大行股债混合产品投资经理,某城商行纯权益产品投资经理,多家企业年金的权益投资经理。已经取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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