东方红新睿5号910026

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  • 单位净值(11-17)

    2.1953

  • 成立以来

    119.53%

    2017-11-17

  • 产品类型: 非限定性集合资产管理计划
    投资经理: 高义
  • 每个工作日开放
  • 不限人数

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2017-11-17 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-11-172.19532.1953
2017-11-162.18552.1855
2017-11-152.16622.1662
2017-11-142.19572.1957
2017-11-132.20952.2095
2017-11-102.20332.2033
2017-11-092.18042.1804
2017-11-082.16462.1646
时间阶段涨幅沪深300
近1月4.48%5.31%
近3月10.76%10.74%
近6月22.04%20.85%
近1年31.25%19.91%
近2年27.91%9.64%
近3年100.58%60.53%
今年来35.48%24.49%
成立来119.53%---

净值走势

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购买信息

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认(申)购金额: 10万
存续期限: 无固定存续期
购买手续费: 1.50%
赎回费: 0.50%
业绩报酬: R≤5%,0
R>5%,20%
管理费: 0.95%
托管费: 0.25%

基本信息

产品全称: 东方红-新睿5号集合资产管理计划
产品简称: 东方红新睿5号
产品类型: 非限定性集合资产管理计划
成立时间: 2013-04-24
资金投向: 本集合计划的投资范围包括中国境内依法发行的股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、股指期货等金融衍生品、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、证券回购以及中国证监会认可的其他投资品种。
投资策略: 本集合计划通过定性与定量研究相结合的方法,确定投资组合中权益类资产和固定收益类资产的配置比例。管理人通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,并结合大宗交易、定向增发等特殊交易方式的特点,重点关注股票、可转债、封闭式基金、股指期货等投资标的的折价套利机会。管理人将股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行定性分析,在目标收益条件下,追求风险最小化目标,最终确定大类资产投资权重,实现资产合理配置。
投资范围: 1、固定收益类资产:债券逆回购(期限大于7天)、政府债券(到期日在1年以上)、央行票据(期限大于1年)、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、中期票据、政策性金融债、中小企业私募债、债券型基金、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、股票型及混合型分级基金的优先级份额、资产支持证券等。其中,中小企业私募债券的投资比例不高于集合资产净值的20%(因规模缩水导致的被动超比例可不受限制); 2、权益类资产:股票(包括新股申购所得股票,参与定向增发所得股票)、股票型基金、混合型基金、股指期货、权证等,股指期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约,其中权证上限为3%; 3、现金类资产:现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、期限不超过7天的债券逆回购、到期日在1年内的政府债券、到期日在1年内的央行票据等高流动性短期金融产品,占资产净值不低于5%; 4、具有折价套利机会的资产,是指通过某种交易方式使得购置价格低于二级市场价格,或者通过某些交易方式和金融工具的运用具有套利可能的资产,包括:购置价格低于当日收盘价格的大宗交易所得资产、发行价格低于获配当日收盘价的定向增发股票、购置价格低于处于锁定期间的定向增发发行价格的股票、购置价格低于单位净值的封闭式基金、可转换债券及可转换债券转换所得的股票、可交换债券及可交换债券转换所得的股票等,上述资产与现金类资产的总和不低于资产净值的50%; 5、集合计划可以参与证券回购,但融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%; 6、卖出股指期货合约价值总额不超过集合计划持有的权益类资产总市值的20%; 7、买入股指期货合约价值总额不超过集合计划资产净值的10%; 8、在任一时点持有的权益类证券市值和买入股指期货合约价值总额的合计不超过资产净值的95%; 9、如集合计划投资股指期货和/或国债期货,在任何交易日日终,在扣除股指期货和国债期货合约占用的交易保证金后,保持不低于集合资产管理计划资产净值5%的现金及到期日在一年以内的政府债券; 10、在任何交易日日终,集合计划买入、卖出国债期货合约价值轧差计算后不超过资产净值的120%; 11、集合计划可以参与证券回购,但融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%。
项目参与方: 暂无数据
结构化设计: 本集合计划不进行分级
自有资金参与: 有,不超过计划总额的20%
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 40亿份
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资方式
管理人: 上海东方证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 高义
托管人: 招商银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    东方证券资产管理有限公司成立于2010年7月28日,注册资本3亿元人民币,是东方证券股份有限公司的全资子公司,也是获中国证监会批准设立的业内首家券商系资产管理公司。公司主要业务范围包括证券资产管理业务和公开募集证券投资基金管理业务,其中,证券资产管理业务,包括集合资产管理业务、定向资产管理业务和专项资产管理业务。公司崇尚“感恩、责任、梦想”的团队文化,始终坚持自己的核心价值观——始终以投资业绩为导向,不受做大规模的诱惑;始终以最专业的态度勤勉尽责,坚持在长跑中胜出;始终以投资者的信任作为公司生存和发展的基础,不辜负投资者的信任,致力于为客户带来长期投资回报。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    高义,东方证券资产管理有限公司首席策略师兼投资主办人,北京大学经济学博士,证券从业7年,历任东方证券研究所宏观策略高级研究员,东方证券资产管理业务总部首席策略师,擅长于从宏观经济、行业轮动和历史规律中寻找自上而下的投资机会。
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