东方红稳健增值910029

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  • 单位净值(01-09)

    0.9868

  • 成立以来

    -1.32%

    2020-01-09

  • 产品类型: 非限定性集合资产管理计划
    投资经理: 王丹
  • 每个交易日开放
  • 不限人数
  • - -

历史净值

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阶段涨幅

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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-01-090.98680.9868
2020-01-080.98680.9868
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购买信息

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认(申)购金额: 10万
存续期限: 无固定存续期
购买手续费: 0.60%
赎回费: L<180个自然日,0.1% L≥180个自然日,0
业绩报酬: R≤5%,0
R>5%,20%
管理费: 0.80%
托管费: 0.25%

基本信息

产品全称: 东方红稳健增值集合资产管理计划
产品简称: 东方红稳健增值
产品类型: 非限定性集合资产管理计划
成立时间: 2013-05-24
资金投向: 本集合计划投资范围包括国内依法发行的股票(含新股申购、定向增发),股指期货,债券,债券投资基金,股票型及混合型分级基金的优先级份额,央行票据,短期融资券,资产支持受益凭证,中期票据,证券回购,保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划,中小企业私募债券及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可以参与融资融券交易,也可以将其持有的股票作为融券标的证券出借给证券金融公司。
投资策略: 本集合计划深入分析宏观经济经济形势,紧密跟踪货币政策及市场利率的变化趋势,主要考虑资产安全性、流动性、预期收益等因素,合理配置各类资产,充分发掘单个投资品种的获利机会,实现集合计划的稳健增值。
投资范围: 1、固定收益类资产:包括债券逆回购(期限大于7天)、政府债券(到期日在1年以上)、企业债、公司债、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、资产支持受益凭证、债券型基金、中期票据、中小企业私募债、非金融企业定向债务融资工具、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、股票型及混合型分级基金的优先级份额等。其中,中小企业私募债券、非金融企业定向债务融资工具的投资比例之和不高于集合资产净值的40%(因规模缩水导致的被动超比例可不受限制); 2、权益类资产:权益类资产包括股指期货、股票(含新股申购),参与可分离交易债券申购获得权证等,其中权证占资产净值的0-3%。权证仅限于申购可分离债券获取。其中,本集合计划通过参与股票增发、一级市场新股申购,以及因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票,不超过集合计划资产净值的60%;本集合计划通过二级市场直接买入的股票(不含通过新股申购后上市股票、不含参与股票增发获得的股票及定向增发解禁的股票)所占比例不超过集合计划资产净值的3%; 3、现金类资产:包括现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、期限为7天内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券等高流动性短期金融产品等; 4、集合计划可以参与证券回购,但融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%; 5、卖出股指期货合约价值总额不超过集合计划持有的权益类资产总市值的20%; 6、买入股指期货合约价值总额不超过集合计划资产净值的10%; 7、在任一时点持有的权益类证券市值和买入股指期货合约价值总额的合计不超过资产净值的63%; 8、投资股指期货的,在任何交易日日终,在扣除股指期货合约占用的交易保证金后,保持不低于集合资产管理计划资产净值5%的现金及到期日在一年以内的政府债券。
项目参与方: 暂无数据
结构化设计: 本集合计划不进行分级
自有资金参与: 管理人不以自有资金参与本集合计划
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 推广期规模上限10亿,存续期不设规模上限。
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资方式
管理人: 上海东方证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 王丹
托管人: 招商银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    东方证券资产管理有限公司成立于2010年7月28日,注册资本3亿元人民币,是东方证券股份有限公司的全资子公司,也是获中国证监会批准设立的业内首家券商系资产管理公司。公司主要业务范围包括证券资产管理业务和公开募集证券投资基金管理业务,其中,证券资产管理业务,包括集合资产管理业务、定向资产管理业务和专项资产管理业务。公司崇尚“感恩、责任、梦想”的团队文化,始终坚持自己的核心价值观——始终以投资业绩为导向,不受做大规模的诱惑;始终以最专业的态度勤勉尽责,坚持在长跑中胜出;始终以投资者的信任作为公司生存和发展的基础,不辜负投资者的信任,致力于为客户带来长期投资回报。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    王丹,现任东方证券资产管理有限公司执行董事、固定收益部总监、资深投资经理,中国人民大学经济学硕士,从事债券投资交易工作12年,历任恒泰证券有限公司债券交易员,深圳发展银行资金管理部人民币业务室经理,星展银行(中国)有限公司财资市场部高级副总裁,拥有丰富的债券投资经验。
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