中金增强型债券920007

  • 单位净值(10-23)

    1.0450

  • 成立以来

    69.57%

    2019-10-23

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 李飞、赵丽娜
  • 本计划每个工作日开放参与和退出。
  • 不限人数

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2019-10-23 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-10-231.04501.5610
2019-10-221.04501.5610
2019-10-211.04501.5610
2019-10-181.04701.5630
2019-10-171.04601.5620
2019-10-161.04601.5620
2019-10-151.04601.5620
2019-10-141.04801.5640
时间阶段涨幅沪深300
近1月1.16%-0.50%
近3月2.85%2.14%
近6月3.36%-3.68%
近1年5.10%21.60%
近2年8.55%-1.52%
近3年9.48%16.33%
今年来4.69%28.58%
成立来69.57%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 5万
存续期限: 本集合计划无固定存续期限。
购买手续费: 0.80%
赎回费: 0.20%
业绩报酬: 暂无数据
管理费: 0.75%
托管费: 0.20%

基本信息

产品全称: 中金增强型债券收益集合资产管理计划
产品简称: 中金增强型债券
产品类型: 债券型
成立时间: 2009-02-25
资金投向: 本集合计划投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的公司债、国债、央行票据、金融债、企业债、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、资产支持证券、短期融资券、中期票据、货币市场基
金、债券型基金等固定收益品种,包括股票在内的各类证券一级市场申购,以及法律法规允许集合资产管理计划投
资的其他金融工具。
投资策略: 本集合计划将通过对宏观经济、国家政策等可能影响固定收益市场的重要因素的研究和预测,并利用公司研究开发的各种数量模型工具,分析和比较不同市场和不同金融工具的收益及风险特征,在满足组合流动性要求的条件下,追求尽可能高的组合收益率。
投资范围: 固定收益品种:5 ~ 95%,包括公司债、国债、央行票据、金融债、企业债、可转换公司债券、分离交易的可 转换公司债券、资产支持证券、短期融资券、中期票据、货币市场基金、债券型基金等。其中公司债投资比例为集 合计划资产净值的 5 ~ 70%。除公司债之外的企业债、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、资产支持证 券、短期融资券、中期票据等信用类债券的投资比例不超过集合计划资产净值的 50%。 权益类资产:0 ~ 20%。本集合计划对权益类资产的投资主要是通过包括股票在内的各类证券首次发行一级市 场申购来实现的,持有因在一级市场申购所形成的股票、持有股票所派发的权证、因可转换公司债券转股所形成的 股票和因分离交易的可转换公司债券产生的权证等权益类资产。本集合计划不直接从二级市场买入股票、权证等权 益类资产。 现金及现金等价物:5% ~ 95%。现金及现金等价物指银行存款、到期日在一年以内的政府债券。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金参与并持有本集合计划的份额不得超过集合计划总份额的 20%,T限不得少于 6 个月。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 本集合计划最低总份额为 1 亿份,目标规模 50 亿份。
收益分配原则: 现金分红或红利再投资
管理人: 中国国际金融股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 李飞、赵丽娜
托管人: 中国建设银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    中国国际金融股份有限公司(中金或“公司”,3908.HK)是中国首家中外合资投资银行。凭借率先采纳国际最佳实践以及深厚的专业知识,完成了众多开创先河的交易,并深度参与中国经济改革和发展,与客户共同成长。目标是成为一家具有全球影响力的世界级金融机构。 自1995年成立以来,中金一直致力于为客户提供高质量金融增值服务,建立了以研究为基础,投资银行、股票业务、固定收益、财富管理和投资管理全方位发展的业务结构。凭借深厚的经济、行业、法律法规等专业知识和优质的客户服务,中金在海内外媒体评选中屡获“中国最佳投资银行”“最佳销售服务团队”“最具影响力研究机构”等殊荣。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    李飞先生,2008 年获华中科技大学经济学学士和文学学士,2010 年获法国北方高等商学院理学硕士,2010 年—2015 年担任国家外汇管理局高级经理,负责全球资产配置工作;2016 年-2017 年担任中邮创业基金 QDII 投资经理,负责港股组合投资管理工作;2017 年-2018 年担任鹏扬基金多资产策略部执行总经理,负责股债混合策略投资管理工作;2018 年 6 月加入中金公司资产管理部,担任执行总经理,负责资产配置和 FOF 业务。
    赵丽娜女士,2010 年硕士研究生毕业于中央财经大学金融工程专业,同年加入民生证券股份有限公司从事固定收益研究工作,2011 年起担任固收组组长,2013 年获得中国证券业金牛分析师金牛奖第五名,2015 年加入中国国际金融股份有限公司资产管理部,从事固定收益投资研究工作,熟悉宏观策略及信用债投资研究业务。
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开 放 期:2019-03-22~2039-03-22

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