中金安心回报集合计划920011

  • 单位净值(12-07)

    1.0272

  • 成立以来

    126.49%

    2018-12-07

  • 产品类型: 非限定性集合资产管理计划
    投资经理: 龚嘉斌
  • 每月前5个工作日开放
  • 不限人数

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2018-12-07 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-12-071.02722.0732
2018-12-061.02722.0732
2018-12-051.03112.0771
2018-12-041.03052.0765
2018-12-031.02782.0738
2018-11-301.02152.0675
2018-11-291.01922.0652
2018-11-281.01922.0652
时间阶段涨幅沪深300
近1月1.06%-0.72%
近3月2.49%-2.64%
近6月-2.67%-16.80%
近1年-3.25%-21.45%
近2年-1.83%-9.99%
近3年-3.81%-13.20%
今年来-3.87%-21.98%
成立来126.49%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 10万
存续期限: 本集合计划不设固定存续期限。
购买手续费: 0.70%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 本计划业绩报酬计提日为本集合计划分红日、委托人退出日或本集合计划终止日。按委托人每笔参与份额分别计算年化收益率并计提业绩报酬,在两次业绩报酬计提日期间的年化收益率≤6%的,不计提业绩报酬;在两次业绩报酬计提日期间的年化收益率>6%的,计提收益的15%为业绩报酬。
管理费: 1.00%
托管费: 0.20%

基本信息

产品全称: 中金安心回报集合资产管理计划
产品简称: 中金安心回报集合计划
产品类型: 非限定性集合资产管理计划
成立时间: 2010-03-29
资金投向: 本集合计划投资的标的物为符合法律法规及监管规定的金融工具,包括现金、银行存款、正回购、逆回购、银行理财计划、货币市场基金,债券(包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、中期票据、资产支持证券、资产支持票据、资产支持收益凭证、短期融资券、超短期融资券、次级债、永续债、非公开发行定向融资工具、非公开发行公司债、同业存单、国债期货、可转债(含分离交易的可转债)、可交换债)、债券型基金,股票(包括二级市场买入的股票、因新股申购或参与公开增发或定向增发中签或获配的股票)、股票型基金,股指期货、国债期货、商品期货等金融衍生品,已在中国证券投资基金业协会备案的证券公司集合资产管理计划、等金融监管部门批准或备案发行的金融产品、以及其他中国证监会认可的投资品种。
投资策略: 本集合计划主要投资于传统股票类资产、传统债券类资产、另类资产、和现金类资产。本集合计划采用专业的投资理念和严谨的分析方法,以系统化的量化模型和深入的基本面研究为基础,严格遵守各项风险控制指标,通过对各类资产的灵活配置,在有效控制风险的基础上,获取稳定的投资收益。
1、股票类资产投资策略
本集合计划将根据市场形势对股票类资产进行最优化配置,其配置策略的核心是利用管理人较强的宏观经济研究能力和量化择时能力,综合考虑估值水平、市场情绪、动量趋势、反转指标等多重因素,对不同风格的股票类资产进行最优配置,同时根据组合的风险水平动态调整仓位。
2、债券类资产投资策略
本集合计划根据债券市场的收益水平,充分考虑杠杆成本和信用利差的风险,选择合适的债券类资产进行配置,并根据市场形势和组合的风险水平动态调整仓位。其配置策略的核心是利用管理人较强的宏观经济与债券研究能力,并借助于量化风险指标进行最优配置。
3、另类资产投资策略
本集合计划把与传统股票类资产和债券类资产相关性较低且流动性较好的产品归类为另类资产。通过对另类产品本身及其管理人的全方位的深入尽职调查,选择能增强本集合计划风险和收益特性的另类投资产品,并根据相关性分析和组合整体风险水平的控制确定另类资产的投资比例。
4、衍生品投资策略
根据衍生品的价格特征,适时捕捉市场机会,在严格控制风险的前提下,增强组合资产的整体收益率。
5、新股申购投资策略
本产品将有选择的部分参与新股和可转债的发行申购,以获取一二级市场间的差价,适当提高组合整体收益。属于收益增强策略。
6、现金类资产投资策略
本集合计划以市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金类管理工具和现金类产品的组合操作,在严格控制风险的同时,兼具资产流动性,以追求稳定的当期收益。
7、管理人或其关联方管理或发行的产品的投资策略
本集合计划投资于管理人或其关联方管理或发行的产品的,应参照本合同约定的同类产品的选择标准,在符合法律法规、中国证监会的规定及本合同约定的前提下,本着谨慎勤勉的态度选择符合本集合计划投资目标的产品,同时注意防范潜在的利益冲突。
投资范围: (1) 股票类资产:0-95%,包括股票、股票型公募基金和主要投资于股票的证券公司集合资产管理计划等金融产品; (2) 固定收益类资产:0-95%,包括到期日在一年以上的银行存款、债券(不包括到期日在一年以内的政府债券)、银行理财计划、债券型基金、主要投资于债券的证券公司集合资产管理计划等金融产品; (3) 金融衍生品:包括股指期货、国债期货、商品期货,合约保证金比例分别计算不超过资产管理计划资产净值的40%; (4) 现金及现金等价物:5-100%,包括银行活期存款、到期日在一年以内的政府债券、逆回购、货币市场基金等现金类金融产品; (5) 其他资产:0-95%,传统股票类和债券类资产以外的以投资二级市场为主 的基金和主要投资于另类资产(包括采用量化对冲策略、CTA 策略等)的证券公司集合资产管理计划等金融产品。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 本计划无自有资金参与
收益风险特征: 高风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 无上限
收益分配原则: 现金分红或红利再投资
管理人: 中国国际金融股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 龚嘉斌
托管人: 华夏银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    中国国际金融股份有限公司(中金,3908.HK)是中国首家中外合资投资银行。凭借率先采纳国际最佳实践以及深厚的专业知识,我们完成了众多开创先河的交易,并深度参与中国经济改革和发展,与客户共同成长。我们的目标是成为一家具有全球影响力的世界级金融机构。
自1995年成立以来,中金一直致力于为客户提供高质量金融增值服务,建立了以研究为基础,投资银行、股票业务、固定收益、财富管理和投资管理全方位发展的业务结构。凭借深厚的经济、行业、法律法规等专业知识和优质的客户服务,中金在海内外媒体评选中屡获“中国最佳投资银行”“最佳销售服务团队”“最具影响力研究机构”等殊荣。
中金一直以高标准开展业务,并始终坚守以下核心价值:以人为本,以国为怀,勤奋专业,积极进取,客户至上,至诚至信,植根中国,融通世界。
中金总部设在北京,在境内设有多家子公司,在上海和深圳等地设有分公司,在中国大陆28个省、直辖市拥有200多个营业网点。公司亦积极开拓海外市场,在香港、纽约、新加坡、伦敦、旧金山设有分支机构。凭借广泛的业务网络及杰出的跨境能力,中金能够为客户提供全方位的金融服务。
2015年,中金在香港联交所主板成功挂牌上市。2017年,中金与中国中投证券有限责任公司(中投证券)的战略重组完成,中投证券成为中金的全资子公司。本次交易使公司规模显著扩大,综合实力进一步提升,将实现对大、中小企业及机构、个人客户更为深度的覆盖,构建更为均衡的一、二级市场业务结构。
秉承“植根中国,融通世界”的理念,通过境内外业务的无缝对接,中金将持续为客户提供一流的金融服务,协助客户实现其战略发展目标。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    龚嘉斌先生,毕业于清华大学,拥有理学学士和金融硕士学位。2010年加入中国国际金融股份有限公司,曾任中国国际金融股份有限公司对冲基金投资部海外对冲基金业务投资经理。现任中国国际金融股份有限公司资产管理部组合基金业务经理、组合基金业务投资委员会成员。龚嘉斌先生拥有多年的组合基金投资经验,熟悉境内外市场,善于综合运用量化分析和基本面分析的手段进行投资标的选择
    和资产配置管理。
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