国信转债增强931711

  • 单位净值(08-22)

    1.1380

  • 成立以来

    13.80%

    2019-08-22

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 严福崟
  • 本集合计划每3个月的首3个工作日为本集合计划的开放期,委托人在开放期内可办理申购参与业务,首个工作日可以参与退出。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2019-08-22 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-08-221.13801.1380
2019-08-211.13801.1380
2019-08-201.13801.1380
2019-08-191.13801.1380
2019-08-161.13801.1380
2019-08-151.13801.1380
2019-08-141.13701.1370
2019-08-131.13601.1360
时间阶段涨幅沪深300
近1月1.43%0.82%
近3月2.15%6.61%
近6月4.60%8.54%
近1年11.68%15.09%
近2年---1.72%
近3年---14.33%
今年来8.48%26.91%
成立来13.80%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 本集合计划管理期限为无固定期限。
购买手续费: 1.00%
赎回费: 0.25%
业绩报酬: 在本集合计划委托人退出日和集合计划清算结束日,管理人以超额比例的方式提取业绩报酬,对超过6%的部分收取20%的业绩报酬。
管理费: 0.40%
托管费: 0.08%

基本信息

产品全称: 国信证券转债增强集合资产管理计划
产品简称: 国信转债增强
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2017-10-31
资金投向: (1)权益类资产:国内依法发行的股票(含二级市场股票、非公开发行股票)、股票型证券投资基金及混合型证券投资基金(包括ETF、LOF、分级基金等,其中ETF、LOF仅限于二级市场买卖)。
(2)固定收益类资产:国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、可转换债券、短期融资券、中期票据、债券型基金、债券逆回购、可交换债、地方政府债、资产支持证券、分级基金A类份额等;
(3)现金类资产:现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、同业存单、剩余期限在7天(含)以内的债券逆回购、剩余期限在1年(含)以内的债券、货币市场基金等;
(4)金融衍生类资产:在中国金融期货交易所挂牌交易的国债期货合约;
本集合计划可以参与债券正回购,也可以将其所持有的股票作为融券标的证券出借给证券金融公司。
投资策略: 资产配置策略、可转债投资策略、股票投资策略、固定收益投资策略、基金投资策略、现金类资产投资策略、期货投资策略
投资范围: 本集合计划的投资组合比例为: (1)权益类资产的投资比例为0-20%; (2)固定收益类资产的投资比例为0-100%,其中投资可转换债券、可交换债比例为0-100%; (3)现金类资产的投资比例为0-100%; (4)国债期货:本集合计划投资国债期货以套期保值为目的,任何时刻持有国债期货的净风险敞口不得超过集合计划资产净值的20%,具体如下: 1)任何时刻(国债期货空头合约价值-国债期货多头合约价值-固定收益类现货市值)/集合资产管理计划资产净值≤20%; 2)任何时刻(国债期货多头合约价值-国债期货空头合约价值)/集合资产管理计划资产净值≤20%; (5)本集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%; (6)作为融券标的证券出借给证券金融公司的证券市值不得超过本集合计划资产净值的80%;融券卖出所得的资金不超过集合计划资产净值的50%;
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人不以自有资金参与本集合计划。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 本集合计划推广期目标规模为5亿份(不含参与资金利息转增份额);本集合计划在存续期内的目标规模为50亿份。
收益分配原则: 本集合计划存续期间不进行收益分配。
管理人: 国信证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 严福崟
托管人: 平安银行股份有限公司深圳分行

其他信息

管理人介绍
    国信证券股份有限公司,前身是1994年6月30日成立的深圳国投证券有限公司。公司总部设在深圳,法定代表人何如。
经过20多年的发展,国信证券已成长为全国性大型综合类证券公司:截至2018年9月底,注册资本82亿元;员工总数9589人;在全国119个城市和地区共设有53家分公司、164家营业部;拥有国信期货有限责任公司、国信弘盛创业投资有限公司、国信证券(香港)金融控股有限公司等3家全资子公司;50%参股鹏华基金管理有限公司。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    严福崟:武汉大学经济学硕士,具有9年以上证券从业经历。曾任职于长城证券金融研究所高级研究员;固定收益部债券研究员、投资经理、信用研究负责人,执行董事。现任国信证券资产管理总部投资主办。
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