单位净值（04-18）
1.2210
成立以来
22.10%
2024-04-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.2210 | 1.2210 |
| 2024-04-17 | 1.2120 | 1.2120 |
| 2024-04-16 | 1.1980 | 1.1980 |
| 2024-04-15 | 1.2050 | 1.2050 |
| 2024-04-12 | 1.1970 | 1.1970 |
| 2024-04-11 | 1.1970 | 1.1970 |
| 2024-04-10 | 1.1960 | 1.1960 |
| 2024-04-09 | 1.1940 | 1.1940 |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 本集合计划管理期限为无固定期限。 |
| 购买手续费： | 小于300万元，1.00%_大于等于300万元，小于500万元，0.60%_大于等于500万元，小于1000万元，0.40%_大于等于1000万元，每笔1000元 |
| 赎回费： | D≤1年，0.25%；D>1年，0% |
| 业绩报酬： | 在本集合计划委托人退出日和集合计划清算结束日，管理人以超额比例的方式提取业绩报酬，对超过6%的部分收取20%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.40% |
| 托管费： | 0.08% |
| 产品全称： | 国信证券转债增强集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国信转债增强 |
| 产品类型： | 集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2017-10-31 |
| 资金投向： | （1）权益类资产：国内依法发行的股票(含二级市场股票、非公开发行股票)、股票型证券投资基金及混合型证券投资基金（包括ETF、LOF、分级基金等，其中ETF、LOF仅限于二级市场买卖）。 （2）固定收益类资产：国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、可转换债券、短期融资券、中期票据、债券型基金、债券逆回购、可交换债、地方政府债、资产支持证券、分级基金A类份额等； （3）现金类资产：现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、同业存单、剩余期限在7天（含）以内的债券逆回购、剩余期限在1年（含）以内的债券、货币市场基金等； （4）金融衍生类资产：在中国金融期货交易所挂牌交易的国债期货合约； 本集合计划可以参与债券正回购，也可以将其所持有的股票作为融券标的证券出借给证券金融公司。 |
| 投资策略： | 资产配置策略、可转债投资策略、股票投资策略、固定收益投资策略、基金投资策略、现金类资产投资策略、期货投资策略 |
| 投资范围： | 本集合计划的投资组合比例为： （1）权益类资产的投资比例为0-20%； （2）固定收益类资产的投资比例为0-100%，其中投资可转换债券、可交换债比例为0-100%； （3）现金类资产的投资比例为0-100%； （4）国债期货：本集合计划投资国债期货以套期保值为目的，任何时刻持有国债期货的净风险敞口不得超过集合计划资产净值的20%，具体如下： 1）任何时刻（国债期货空头合约价值－国债期货多头合约价值－固定收益类现货市值）/集合资产管理计划资产净值≤20%； 2）任何时刻（国债期货多头合约价值－国债期货空头合约价值）/集合资产管理计划资产净值≤20%； （5）本集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%； （6）作为融券标的证券出借给证券金融公司的证券市值不得超过本集合计划资产净值的80%；融券卖出所得的资金不超过集合计划资产净值的50%； |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人不以自有资金参与本集合计划。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 本计划不设置预警线和止损线 |
| 产品规模限制： | 本集合计划推广期目标规模为5亿份（不含参与资金利息转增份额）；本集合计划在存续期内的目标规模为50亿份。 |
| 收益分配原则： | 本集合计划存续期间不进行收益分配。 |
| 管理人： | 国信证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 严福崟 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司深圳分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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-1.59% | 29.64% |
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