国信证券鼎信安鑫5号931842

  • 单位净值(09-22)

    1.0437

  • 成立以来

    7.01%

    2021-09-22

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 周晋
  • 本集合计划投资运作期间每周三开放参与,如果周三为节假日或因不可抗力因素无法开放的,则顺延至周三之后的第一个交易日,本集合计划定期开放退出,投资者参与的本集合计划份额的投资周期为6个月,份额退出日以“月月对应”为原则确定。投资者部分退出集合计划份额时,如剩余的集合计划份额净值低于30万元,管理人自动将其剩余的集合计划份额一并退出给投资者。
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024/4/24 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-09-221.04371.0690
2021-09-171.04391.0692
2021-09-161.06151.0868
2021-09-151.06151.0868
2021-09-141.06151.0868
2021-09-131.06151.0868
2021-09-101.06151.0868
2021-09-091.06071.0860
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 在本集合计划分红权益登记日、委托人退出日或本集合计划终止日,管理人以超额比例的方式提取业绩报酬,集合计划年化收益率小于或等于业绩报酬计提基准收益率时,管理人不计提业绩报酬;集合计划年化收益率高于业绩报酬计提基准收益率时,业绩报酬为年化收益率超过业绩报酬计提基准收益率以上部分的60%。
管理费: 0.50%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 国信证券鼎信安鑫5号集合资产管理计划
产品简称: 国信证券鼎信安鑫5号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2019-03-05
资金投向: 本集合计划主要投资于固定收益类资产,包括:债券、在证券交易所和银行间市场上市的资产支持证券(票据)优先级、债券逆回购、银行存款、公募债券型基金和公募货币市场基金。本集合计划可以参与债券正回购交易。
债券包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、政府支持机构债券、金融债(含次级债、混合资本债、二级资本工具)、公司债(含非公开发行)、企业债、可转换债券(含可分离交易债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、项目收益票据、中小企业集合票据、同业存单等在证券交易所和银行间市场上市交易的标准化债权资产。
投资策略: 资产配置策略、债券投资策略、正回购的投资策略、基金投资策略
投资范围: (1)固定收益类资产占集合计划总资产的比例不低于80%,其中公募债券型基金和公募货币市场基金占集合计划总资产的比例不超过80%; (2)本集合计划的总资产不得超过净资产的200%; (3)本集合计划投资于同一资产的金额不超过本集合计划资产净值的25%; (4)本集合计划投资于同一主体发行的信用债的成本合计不超过本集合计划资产总值的25%; (5)本集合计划投资于资产支持证券(票据)的成本合计不超过本集合计划资产总值的30%; (6)开放退出期内:本集合计划资产组合中7个工作日可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,本集合计划资产组合中主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本集合计划资产净值的20%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本集合计划时,自有资金参与份额不超过集合计划总份额的20%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划时,参与份额合计不超过集合计划总份额的50%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 本集合计划推广期规模上限不超过50亿份,存续期不受规模限制,委托人数量为2人以上(含)200人以下(含)。
收益分配原则: 现金分红或红利再投资
管理人: 国信证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 周晋
托管人: 交通银行股份有限公司深圳分行

其他信息

管理人介绍
    国信证券股份有限公司是全国性大型综合类证券公司,注册资本70亿元,在全国50个城市拥有74家营业网点,法定代表人为何如,现有员工9411人,其中本部员工1385人,本部本科以上学历人员占95%以上。公司的经营范围为:证券经纪、证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动相关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间业务。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    周晋,资产管理总部固收投资主办,暨南大学金融学硕士,拥有近10年固定收益投研经验。历任中信期货研究部宏观债券组负责人、长沙银行交易员、天风证券固收总部债券投资部副总经理。不仅具备优秀的利率债波段捕捉能力、信用债分析及择券能力,还可熟练使用国债期货、利率互换等衍生品,擅长利率衍生品套利及对持仓组合进行套期保值。所管理组合近三年平均年化收益率为7.4%、8.2%、8.5%。任职履历如下:
    2010.6-2014.9 中信期货有限公司 研究部 宏观债券研究组负责人
    2014.9-2016.12 长沙银行股份有限公司 金融市场部 交易员
    2016.12-2018.4 天风证券 固定收益总部 债券投资部副总经理
    2018.4-至今 国信证券 资产管理总部 投资经理
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