单位净值（04-02）
0.7800
成立以来
-19.88%
2020-04-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2020-04-02 | 0.7800 | 0.8100 |
| 2020-04-01 | 0.7800 | 0.8100 |
| 2020-03-31 | 0.7800 | 0.8100 |
| 2020-03-30 | 0.7800 | 0.8100 |
| 2020-03-27 | 0.7800 | 0.8100 |
| 2020-03-26 | 0.7800 | 0.8100 |
| 2020-03-25 | 0.7800 | 0.8100 |
| 2020-03-24 | 0.7800 | 0.8100 |
| 认（申）购金额： | 10万 |
| 存续期限： | 无固定存续期 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | L<1年，0.3％ 1年≤L<3年，0.2％ 3年≤L<5年，0.1％ 5年≤L，0% |
| 业绩报酬： | r>10%，超额收益计提20% |
| 管理费： | 1.20% |
| 托管费： | 0.25% |
| 产品全称： | 华泰紫金鼎伞型集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华泰紫金鼎锦上添花 |
| 产品类型： | FOF型 |
| 成立时间： | 2009-03-19 |
| 资金投向： | 本集合计划主要投资于具有良好流动性、依法公开发行的证券投资基金、股票、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债、短期融资券、交易所上市权证以及中国证监会允许投资的其他金融工具。 |
| 投资策略： | 主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,在各子计划限定的投资比例范围内主动调整股票、基金、债券及现金类资产的配置比例。 |
| 投资范围： | 1）权益类资产占子计划净值的比例为0%-95%。权益类资产包括股票型和混合型基金、股票、衍生金融工具等；其中，股票的投资比例不得超过40%，衍生金融工具占子计划净值的比例不得超过5%（权证占子计划净值的比例不得超过3%）。如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并拟定投资比例或从法规比例。 2）固定收益类资产和现金类资产占子计划净值的比例为5%-100%。固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、债券型基金、短期融资券、资产支持证券等；现金类资产包括现金、银行存款、银行票据、货币市场基金和债券逆回购（现金类资产的逆回购期限小于7天）等；其中，现金类资产占子计划净值的比例不得低于5%，开放期不得低于10%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 华泰紫金鼎伞型集合资产管理计划，下设3个子计划，分别为：步步为盈子计划为限定性集合资产管理计划、锦上添花子计划为非限定性集合资产管理计划、造福桑梓子计划为非限定性集合资产管理计划 |
| 自有资金参与： | 管理人不以自有资金参与本集合计划。 |
| 收益风险特征： | 中高 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 80亿 |
| 收益分配原则： | 可以选择收益分配方式为现金分红（默认）或红利再投资 1、子计划中的每份集合计划份额享有同等分配权； 2、子集合计划投资当期出现净亏损时，不进行收益分配； 3、子集合计划当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配； 4、在符合子集合计划分红条件的前提下，子集合计划每个会计年度至少分红一次，分红后剩余收益保留于该子集合计划； 5、子集合计划收益分配后子集合计划单位净值不能低于单位面值； |
| 管理人： | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 杨荣仁 |
| 托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
华泰鹏泰指增FO...
即将开放 |
3.24% | 36.07% |
|
华泰启泰沪航FO...
即将开放 |
-0.56% | 16.48% |
|
华泰启泰金阊FO...
即将开放 |
-0.57% | 13.88% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
活期宝小工具