华泰紫金鼎锦上添花940005

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  • 单位净值(10-22)

    0.6664

  • 成立以来

    -31.55%

    2019-10-22

  • 产品类型: FOF型
    投资经理: 杨荣仁
  • 每个月的前5个交易日
  • 不限人数

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2019-10-22 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-10-220.66640.6964
2019-10-210.66670.6967
2019-10-180.67210.7021
2019-10-170.67290.7029
2019-10-160.67360.7036
2019-10-150.68170.7117
2019-10-140.67780.7078
2019-10-110.67610.7061
时间阶段涨幅沪深300
近1月-3.99%-1.01%
近3月8.15%3.02%
近6月-2.16%-3.22%
近1年14.84%19.13%
近2年-14.05%-0.79%
近3年-13.35%17.07%
今年来21.30%29.40%
成立来-31.55%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 10万
存续期限: 无固定存续期
购买手续费: 1.00%
赎回费: 0.30%
业绩报酬: r>10%,超额收益计提20%
管理费: 1.20%
托管费: 0.25%

基本信息

产品全称: 华泰紫金鼎伞型集合资产管理计划
产品简称: 华泰紫金鼎锦上添花
产品类型: FOF型
成立时间: 2009-03-19
资金投向: 本集合计划主要投资于具有良好流动性、依法公开发行的证券投资基金、股票、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债、短期融资券、交易所上市权证以及中国证监会允许投资的其他金融工具。
投资策略: 主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,在各子计划限定的投资比例范围内主动调整股票、基金、债券及现金类资产的配置比例。
投资范围: 1)权益类资产占子计划净值的比例为0%-95%。权益类资产包括股票型和混合型基金、股票、衍生金融工具等;其中,股票的投资比例不得超过40%,衍生金融工具占子计划净值的比例不得超过5%(权证占子计划净值的比例不得超过3%)。如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并拟定投资比例或从法规比例。 2)固定收益类资产和现金类资产占子计划净值的比例为5%-100%。固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、债券型基金、短期融资券、资产支持证券等;现金类资产包括现金、银行存款、银行票据、货币市场基金和债券逆回购(现金类资产的逆回购期限小于7天)等;其中,现金类资产占子计划净值的比例不得低于5%,开放期不得低于10%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 华泰紫金鼎伞型集合资产管理计划,下设3个子计划,分别为:步步为盈子计划为限定性集合资产管理计划、锦上添花子计划为非限定性集合资产管理计划、造福桑梓子计划为非限定性集合资产管理计划
自有资金参与: 管理人不以自有资金参与本集合计划。
收益风险特征: 中高
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 80亿
收益分配原则: 可以选择收益分配方式为现金分红(默认)或红利再投资
1、子计划中的每份集合计划份额享有同等分配权;
2、子集合计划投资当期出现净亏损时,不进行收益分配;
3、子集合计划当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;
4、在符合子集合计划分红条件的前提下,子集合计划每个会计年度至少分红一次,分红后剩余收益保留于该子集合计划;
5、子集合计划收益分配后子集合计划单位净值不能低于单位面值;
管理人: 华泰证券(上海)资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 杨荣仁
托管人: 中国银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    华泰证券(上海)资产管理有限公司成立于2014年10月16日,注册资本3亿元人民币,注册地在上海,是华泰证券股份有限公司的全资子公司。
公司前身为华泰证券股份有限公司资产管理总部,自1999年开始从事客户资产管理业务。2003年5月,经中国证监会核准,华泰证券获得受托投资管理业务资格。《证券公司客户资产管理业务试行办法》颁布后,华泰证券的受托投资管理业务资格自动变更为客户资产管理业务资格。
公司母公司华泰证券股份有限公司于1991年5月26日成立,是中国证监会首批批准的综合类券商,是全国最早获得创新试点资格的券商之一,于2010年2月26日在上海证券交易所成功挂牌上市交易,股票代码601688。在2010年、2011年、2012年证券公司分类监管评级中,连续被评为A类AA级。截至2013年12月31日,公司注册资本56亿元,总资产981亿元,净资产356亿元。
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