华泰紫金现金管家940008

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  • 单位净值(11-16)

    1.0308

  • 成立以来

    34.30%

    2018-11-16

  • 产品类型: 低风险净值型
    投资经理: 陈韫慧
  • 每日开放
  • 不限人数

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2018-11-16 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-11-161.03081.3096
2018-11-151.03081.3096
2018-11-141.03071.3095
2018-11-131.03071.3095
2018-11-121.03061.3094
2018-11-091.03051.3093
2018-11-081.03051.3093
2018-11-071.03041.3092
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.14%5.05%
近3月0.45%-0.58%
近6月1.03%-16.32%
近1年2.01%-20.64%
近2年3.98%-5.01%
近3年5.60%-13.45%
今年来1.65%-19.18%
成立来34.30%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 5万
存续期限: 8年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 暂无数据
管理费: 0.58%
托管费: 0.10%

基本信息

产品全称: 华泰紫金现金管家集合资产管理计划
产品简称: 华泰紫金现金管家
产品类型: 低风险净值型
成立时间: 2009-08-25
资金投向: (1)短期金融工具
1)现金、期限在一年(含一年)以内的债券逆回购、银行存款(包括定期存款、通知存款以及大额存单)、短期融资券;剩余期限在三年(含三年)以内的央行票据、国债、金融债、企业债、公司债以及分离交易可转换债券;
2)货币市场基金。
(2)新股(包括首发和增发)
(3)申购一级市场可转换债券(以下简称“可转债”)
如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,集合计划管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略: 本集合计划通过主要投资短期金融工具,在严格控制流动性的基础上,合理安排债券组合期限结构,适当参与新股和一级市场可转债的申购,力争本金安全,追求超越业绩基准的投资收益。
投资范围: (1)短期金融工具在集合计划资产净值中所占的比例不低于90%; (2)中签新股和一级市场可转债在集合计划资产净值中的所占的比例之和不超过10%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 暂无数据
自有资金参与: 暂无数据
收益风险特征: 低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 100亿
收益分配原则: 可以选择收益分配方式为现金分红(默认)或红利再投资;
在符合分红条件和收益分配原则的前提下,本集合计划每个会计年度至少分红一次,分红后剩余收益保留于本集合计划,具体时间由管理人决定;
年度收益分配不得低于年度可分配收益的60%。
管理人: 华泰证券(上海)资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 陈韫慧
托管人: 交通银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    华泰证券(上海)资产管理有限公司成立于2014年10月16日,注册资本3亿元人民币,注册地在上海,是华泰证券股份有限公司的全资子公司。
公司前身为华泰证券股份有限公司资产管理总部,自1999年开始从事客户资产管理业务。2003年5月,经中国证监会核准,华泰证券获得受托投资管理业务资格。《证券公司客户资产管理业务试行办法》颁布后,华泰证券的受托投资管理业务资格自动变更为客户资产管理业务资格。
公司母公司华泰证券股份有限公司于1991年5月26日成立,是中国证监会首批批准的综合类券商,是全国最早获得创新试点资格的券商之一,于2010年2月26日在上海证券交易所成功挂牌上市交易,股票代码601688。在2010年、2011年、2012年证券公司分类监管评级中,连续被评为A类AA级。截至2013年12月31日,公司注册资本56亿元,总资产981亿元,净资产356亿元。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    陈韫慧,厦门大学管理学硕士,超过3年固定收益从业经验,2011年加入华泰证券,曾担任天天发、月月发、季季发、货币增强等多个产品的投资主办助理工作,具有较丰富的投研和交易经验。
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开 放 期:2015-05-12~2037-05-12

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