华泰紫金龙940012

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  • 单位净值(08-18)

    1.0000

  • 成立以来

    3.17%

    2017-08-18

  • 产品类型: QDII型
    投资经理: 唐志
  • 每日开放
  • 不限人数

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2017-08-18 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-08-181.00001.0330
2017-08-171.00501.0380
2017-08-160.99601.0290
2017-08-151.00301.0360
2017-08-140.98601.0190
2017-08-111.01501.0480
2017-08-101.03201.0650
2017-08-091.02701.0600
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.60%0.33%
近3月4.38%9.90%
近6月11.23%7.41%
近1年25.16%11.17%
近2年6.61%4.22%
近3年-4.58%58.90%
今年来17.10%13.02%
成立来3.17%---

净值走势

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购买信息

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认(申)购金额: 10万
存续期限: 5年
购买手续费: 1.50%
赎回费: 0.50%
业绩报酬: 暂无数据
管理费: 1.85%
托管费: 0.30%

基本信息

产品全称: 华泰紫金龙-大中华集合资产管理计划
产品简称: 华泰紫金龙
产品类型: QDII型
成立时间: 2011-02-15
资金投向: 本集合计划主要投资于香港与台湾等海外证券市场上具有良好流动性、依法公开发行的各类股票、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。本集合计划可以从事证券借贷业务和用于规避汇率风险的外汇衍生品交易。
投资策略: 本集合计划以大中华经济圈受惠中国经济高度成长的带动为出发点,以自身积累的投资管理经验为基础,依托公司的专业研究力量以及同行优秀研究成果,把握投资地区各类证券资产相对价值变化的动态调整机会,通过投资地区的资产及产业配置和组合管理,在投资范围内分散投资风险的同时,充分分享大中华经济圈的投资机会,实现集合计划长期、持续、稳健增值。
投资范围: (1)本集合计划中各市场的股票及其他权益类证券资产配置比例如下: ⅰ.香港市场0-90%; ⅱ.台湾市场0-90%; ⅲ.新加坡、美国、英国等其他海外证券市场上市的“大中华”概念股票0-50%。 (2)本集合计划各类资产的配置比例如下: ⅰ.现金及现金等价物占集合计划资产的比例不少于5%; ⅱ.股票及其它权益类证券市值占集合计划资产的比例为0-95%; ⅲ.债券及其它固定收益类证券市值占集合计划资产的比例为0-50%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 暂无数据
自有资金参与: 暂无数据
收益风险特征: 高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 10亿
收益分配原则: 可以选择收益分配方式为现金分红(默认)或红利再投资
1、集合计划中的每份集合计划份额享有同等分配权;
2、集合计划投资当期出现净亏损,不进行收益分配;
3、集合计划当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;
4、在符合本集合计划分红条件的前提下,集合计划可以在会计年度内对弥补前期亏损以后的已实现收益分红,剩余收益保留于本集合计划;但若集合计划成立时间不足三个月不进行红利分配;
5、集合计划收益分配后集合计划单位净值不能低于面值;
6、在符合上述分红条件的前提下,已实现收益每年至少分配一次,分配比例不低于该年度已实现收益的60%,年度分配在当年会计年度结束后的4个月内完成;
管理人: 华泰证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 唐志
托管人: 中国银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    华泰证券(上海)资产管理有限公司成立于2014年10月16日,注册资本3亿元人民币,注册地在上海,是华泰证券股份有限公司的全资子公司。
公司前身为华泰证券股份有限公司资产管理总部,自1999年开始从事客户资产管理业务。2003年5月,经中国证监会核准,华泰证券获得受托投资管理业务资格。《证券公司客户资产管理业务试行办法》颁布后,华泰证券的受托投资管理业务资格自动变更为客户资产管理业务资格。
公司母公司华泰证券股份有限公司于1991年5月26日成立,是中国证监会首批批准的综合类券商,是全国最早获得创新试点资格的券商之一,于2010年2月26日在上海证券交易所成功挂牌上市交易,股票代码601688。在2010年、2011年、2012年证券公司分类监管评级中,连续被评为A类AA级。截至2013年12月31日,公司注册资本56亿元,总资产981亿元,净资产356亿元。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    唐志,特许金融分析师 CFA, 工学硕士,曾任华为技术有限公司客户经理,华泰联合证券研究所研究员、东吴基金投资部研究员、华泰联合证券投资部投资经理。2010年4月进入华泰证券,拥有较丰富的投资研究经验。
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开 放 期:2015-05-12~2017-05-12

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