单位净值（01-14）
1.1860
成立以来
38.50%
2019-01-14
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2019-01-14 | 1.1860 | 1.3710 |
| 2019-01-11 | 1.1860 | 1.3710 |
| 2019-01-10 | 1.1860 | 1.3710 |
| 2019-01-09 | 1.1860 | 1.3710 |
| 2019-01-08 | 1.1860 | 1.3710 |
| 2019-01-07 | 1.1860 | 1.3710 |
| 2019-01-04 | 1.1750 | 1.3600 |
| 2019-01-03 | 1.1700 | 1.3550 |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 不定期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 在两类情况下管理人将根据年化收益率（R）提取业绩报酬，一类是委托人申请退出或本计划期满清算或结算时提取业绩报酬；另一类是分红时提取业绩报酬。业绩报酬按累进方式计算，当R>6％时，对超过6%的收益部分提取20%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.15% |
| 产品全称： | 国泰君安君享套利5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 君享套利5号 |
| 产品类型： | 集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2011-08-29 |
| 资金投向： | 本计划将主要投资于国内依法公开发行上市的股票、基金、权证、各种固定收益产品、股指期货、商品期货、国债期货、证券回购、融资融券、约定式购回、证券公司专项资产管理计划、集合资金信托计划、商业银行理财计划以及法律法规允许本计划投资的其他金融工具。本计划投资于股指期货的，管理人应与托管人及期货公司，就期货保证金保管、股指期货交易、出入金、交易及结算数据发送等事项，签订协议或操作备忘录明确各方权利义务。 其中，股票投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的A股（包括一级 市场申购、上市公司新股增发和二级市场买卖）；股指期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约；基金投资范围包括交易所上市的封闭式证券投资基金和LOF、ETF基金以及开放式证券投资基金，此外还包括ETF基金申购赎回、LOF基金场外申购赎回及LOF基金场内场外互转；固定收益产品包括新债申购、国债、金融债、企业债（含可转债）、公司债、可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、央行票据等；证券回购包括证券正回购及逆回购等。 本计划可以参与融资融券交易，也可以将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司。 |
| 投资策略： | 大类资产配臵策略、套期保值策略、套利策略、分级基金配对转换套利策略、转债转股套利策略、市场中性策略、债券投资策略、基金投资策略 |
| 投资范围： | 1）股票： 0%～95%； 2）基金（含货币型基金、封闭式基金、ETF、LOF、开放式证券投资基金等）： 0%～95%； 3）固定收益产品：0%～95%； 4）权证：0％-3％； 5）在任一时点持有的权益类证券市值和买入股指期货合约价值总额的合计不超过资产净值的95%； 6）证券公司专项资产管理计划：0%～30%； 7）集合资金信托计划：0%～30%； 8）商业银行理财计划：0%～30%； 9）参与证券回购融入资金余额不得超过计划资产净值的40%； 10）本资产管理计划的风险敞口不超过资产净值的20%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人不以自有资金参与本计划 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 规模上限为10亿元或者参与人数总数达到200户 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）与红利再投资 |
| 管理人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 钟玉聪 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
国泰君安君享多元...
开放购买 |
1.80% | 7.98% |
|
国泰君安君享指数...
即将开放 |
9.28% | 83.07% |
|
国泰君安君享优量...
即将开放 |
1.49% | 22.30% |
|
国泰君安君享大类...
即将开放 |
7.07% | 14.25% |
|
国泰君安荣享积极...
即将开放 |
-0.01% | -6.23% |
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