国泰君安君享年华定开债3号953219

  • 单位净值(03-28)

    1.0292

  • 成立以来

    31.83%

    2024-03-28

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 陆鹏飞、赵博阳、何小溪
  • 本计划自成立日起封闭12个月,委托人退出本计划需提前预约赎回。预约赎回截止日为T-8日(本期即2019年11月22日)。未预约赎回的客户,管理人有权拒绝其退出申请。
  • 不超过200人
  • 1年

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024/3/29 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-281.02921.2858
2024-03-271.02891.2855
2024-03-261.02871.2853
2024-03-251.02871.2853
2024-03-221.02851.2851
2024-03-211.02821.2848
2024-03-201.02801.2846
2024-03-191.02771.2843
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 10年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对每一个运作周期内超过本集合计划业绩报酬计提基准之上的部分收取60%作为管理人业绩报酬。本次业绩基准为5.5%.
管理费: 0.30%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 国泰君安君享年华定开债3号集合资产管理计划
产品简称: 国泰君安君享年华定开债3号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 暂无数据
资金投向: 本计划主要投资于国内依法发行的固定收益类金融工具、债券回购、货币市场工具、证券投资基金、资产支持证券以及经中国证监会允许计划投资的其他金融工具。固定收益类金融工具,包括国债、企业债券、公司债券、资产支持证券、私募类债券,各类金融债、次级债、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等);其中所投资的除短期融资券以外的信用类债券的债项评级在AA级(含)以上,短期融资券的债项评级为A-1级;货币市场工具,包括但不限于同业存单、现金、银行存款、债券逆回购等;证券投资基金,包括债券型基金、货币型基金等以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。本集合计划投资的债券若无债项评级,主体评级在AA级(含)以上。
本集合计划不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。
本集合计划可以参与债券回购业务。
投资策略: 资产配置策略、固定收益投资策略
投资范围: (1)固定收益类资产及现金类资产:占计划资产总值的80%—100%; (2)证券正回购:融入资金余额不超过计划资产净值的100%; (3)集合资产管理计划投资于同一资产的资金不得超过该计划资产25%;管理人全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 自有资金参与的份额和比例:参与份额不超过本集合计划总份额 20%。具体参与金额以管理人公告为准。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的 50%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 本集合计划推广期规模上限为50亿元,存续期不设规模上限。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 上海国泰君安证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 陆鹏飞、赵博阳、何小溪
托管人: 南京银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    国泰君安证券资产管理有限公司正式成立于2010年10月18日,是业内首批券商系资产管理公司。作为国泰君安证券的全资子公司,公司注册资本8亿元。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    暂无数据
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