圆信永丰丰享1号959142

  • 单位净值(09-07)

    0.7510

  • 成立以来

    -24.90%

    2020-09-07

  • 产品类型: 混合型
    投资经理: 施大洋,陶林杰
  • 封闭运作
  • 不超过200人
  • - -

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024/3/29 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-09-070.75100.7510
2020-08-310.74800.7480
2020-08-240.74100.7410
2020-08-170.74000.7400
2020-08-100.75100.7510
2020-08-030.74800.7480
2020-07-270.72100.7210
2020-07-200.72300.7230
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 21个月
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0%
业绩报酬: 累计份额净值计算的投资收益超过6%(年化单利)的,收取20%的业绩报酬。
管理费: 1.00%
托管费: 0.10%

基本信息

产品全称: 圆信永丰丰享1号资产管理计划
产品简称: 圆信永丰丰享1号
产品类型: 混合型
成立时间: 暂无数据
资金投向: 股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)及其定向增发、债券(含中期票据、可转换债券、中小企业私募债、可交换债券、资产支持证券)、债券逆回购、银行存款、证券投资基金、股指期货等金融衍生品以及法律法规或中国证监会允许资产管理计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资策略: 一、资产配置策略
在大类资产配置上,优先考虑配置股票类资产,剩余资产将配置于债券和现金等大类资产,此外本计划还可通过股指期货投资策略,为投资组合规避系统性风险
二、股票投资策略
1、定向增发策略
国家力推供给侧改革,即用改革的办法推进结构调整,减少无效和低端供给,扩大有效和中高端供给,增强供给结构对需求变化的适应性和灵活性,提高全要素生产率。本计划重点关注宏观经济增速放缓、结构调整的经济新常态下,产业升级和结构性调整中的先进制造和新兴消费领域,如智能装备、节能环保、航空航天装备、新能源、教育、体育、旅游、影视娱乐、游戏动漫、医疗服务等板块。
本计划对上述领域和板块中进行非公开发行的上市公司进行基本面分析,综合评估项目的中签率趋势、折价率、项目规模等因素,并结合资本市场运行情况,适当参与定向增发项目。在定向增发股票锁定期结束后,本计划将择机卖出。
2、二级市场股票投资策略
除参与定向增发项目外,本计划还将关注股价跌破非公开发行价格的上市公司,通过定量和定性相结合的方法精选个股。主要需要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况以及公司基本面变化等,并对上市公司的投资价值进行综合评价,谋求市场调整和估值修复过程中带来的超额收益回报。
三、债券投资策略
本计划将债券投资作为辅助策略,通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。
四、流动性管理策略
本计划将通过逆回购、货币ETF、分级基金优先级份额、参与新股申购等策略进行积极的现金管理,将根据对市场走势的判断,合理选择恰当的策略,以实现本计划资产的增值。
五、股指期货投资策略
根据资产管理计划的资产配置策略,在本资产管理人判断市场出现可能出现下跌风险时,资产管理计划将利用股指期货剥离多头股票部分的系统性风险。资产管理人根据市场的变化、现货市场与股指期货市场的相关性等因素,计算需要用到的股指期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,综合考虑各个月份股指期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份股指期货合约之间进行动态配置,通过空头部分的优化创造额外收益。
投资范围: 1投资于交易所非公开发行A股股票,其投资比例按市值计算合计不超计划资产净值的100%。 2、债券、债券逆回购、场内货币基金、分级基金优先级份额、银行存款及现金的投资比例按市值计算为资产管理计划资产净值的0%-100%。 3、本计划持有一家上市公司的股票,其投资数量不超该股票总股本的5%。 4、本计划不得进行融资融券交易、债券正回购交易等业务; 5、本计划投资非公开发行股票外的股票按市值计算不超过资产净值的10%。托管人不对该项条款进行监督,由管理人自行监督。 6、本计划参与股票发行/增发申购时所申报的金额不得超过本计划的资产总值,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。 7、本计划合同生效之日满9个月的对日起,不得再新参与交易所非公开发行A股股票的申购。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本产品无结构化设计
自有资金参与: 暂无数据
收益风险特征: 高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 50亿,不得超过200人
收益分配原则: 现金分红
管理人: 圆信永丰基金管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 施大洋,陶林杰
托管人: 兴业证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    圆信永丰基金管理有限公司成立于2014年1月2日,是厦门首家证券投资基金管理公司,也是海西首家两岸合资的证券投资基金管理公司。其中厦门国际信托有限公司(以下简称“厦门国际信托”)持股51%,永丰证券投资信托股份有限公司(以下简称“永丰投信”)持股49%。公司秉持稳健风格,注重投研建设,践行风险可控和绝对收益的核心投资理念,为投资人提供专业、优质、贴心理财服务,力争成为我国绝对回报资产管理标杆公司之一。
基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    施大洋先生,上海交通大学金融学硕士,现任公司专户投资部总监。历任上海恒银集团投资咨询公司投资组合经理、高级行业研究员,华宝信托有限公司高级投资经理,平安养老保险股份有限公司年金投资经理。具有十五年证券行业从业经历。从事绝对收益目标的组合管理,擅长财务分析和上市公司竞争优势研判,具有较强的择时能力,投资风格稳健。
    投资经理简历:陶林杰先生,上海复旦大学全日制国际MBA(复旦-MIT合作项目)硕士,现任公司专户投资部投资经理。历任瑞银证券有限责任公司研究助理,东方证券股份有限公司资深分析师,上海立溢股权投资中心投资经理,上海侨星投资咨询有限公司投资总监。具有八年证券行业从业经历。
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